中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)
今天最新净值
1.2910
-0.0140 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3164
-0.0116 -0.8744%
- 累计净值：1.2910
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2771亿
- 最近资产：9.31亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠 国晓雯 吴尚
近一月中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
近一月,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0370 |
2.87% |
| 2025-12-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0300 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0070 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0300 |
2.50% |
| 2025-11-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0440 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0040 |
0.32% |
