中邮稳健添利灵活配置混合基金净值查询(001226)
今天最新净值
0.8230
0.0060 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8318
-0.0052 -0.6265%
- 累计净值：0.9530
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4290亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：国晓雯 王喆 王高
近一季,中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8370 |
0.9670 |
0.8370 |
0.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8370 |
0.9670 |
0.8420 |
0.9720 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8420 |
0.9720 |
0.8200 |
0.9500 |
0.0220 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8200 |
0.9500 |
0.8400 |
0.9700 |
-0.0200 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8400 |
0.9700 |
0.8360 |
0.9660 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8360 |
0.9660 |
0.8350 |
0.9650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8350 |
0.9650 |
0.8280 |
0.9580 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8280 |
0.9580 |
0.8290 |
0.9590 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8290 |
0.9590 |
0.8260 |
0.9560 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0050 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-03 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8300 |
0.9600 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8300 |
0.9600 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8260 |
0.9560 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8170 |
0.9470 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8170 |
0.9470 |
0.8140 |
0.9440 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8140 |
0.9440 |
0.8190 |
0.9490 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8190 |
0.9490 |
0.8190 |
0.9490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8190 |
0.9490 |
0.8190 |
0.9490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8190 |
0.9490 |
0.8250 |
0.9550 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8250 |
0.9550 |
0.8260 |
0.9560 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8250 |
0.9550 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8250 |
0.9550 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8230 |
0.9530 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8230 |
0.9530 |
0.8170 |
0.9470 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8170 |
0.9470 |
0.8130 |
0.9430 |
0.0040 |
0.49% |
|
|
| 2024-03-13 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.9430 |
0.8100 |
0.9400 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8100 |
0.9400 |
0.8120 |
0.9420 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8120 |
0.9420 |
0.8100 |
0.9400 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8100 |
0.9400 |
0.8080 |
0.9380 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.9380 |
0.8080 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.9380 |
0.8110 |
0.9410 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8110 |
0.9410 |
0.8080 |
0.9380 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.9380 |
0.7990 |
0.9290 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.9290 |
0.7940 |
0.9240 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7940 |
0.9240 |
0.7800 |
0.9100 |
0.0140 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7800 |
0.9100 |
0.8050 |
0.9350 |
-0.0250 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8050 |
0.9350 |
0.7920 |
0.9220 |
0.0130 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7920 |
0.9220 |
0.7900 |
0.9200 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.9200 |
0.7830 |
0.9130 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7830 |
0.9130 |
0.7750 |
0.9050 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7750 |
0.9050 |
0.7770 |
0.9070 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7770 |
0.9070 |
0.7780 |
0.9080 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7780 |
0.9080 |
0.7610 |
0.8910 |
0.0170 |
2.23% |
| 2024-02-08 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7610 |
0.8910 |
0.7410 |
0.8710 |
0.0200 |
2.70% |
| 2024-02-07 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7410 |
0.8710 |
0.7310 |
0.8610 |
0.0100 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7310 |
0.8610 |
0.7030 |
0.8330 |
0.0280 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7030 |
0.8330 |
0.7200 |
0.8500 |
-0.0170 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7200 |
0.8500 |
0.7330 |
0.8630 |
-0.0130 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7330 |
0.8630 |
0.7320 |
0.8620 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7320 |
0.8620 |
0.7450 |
0.8750 |
-0.0130 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7450 |
0.8750 |
0.7550 |
0.8850 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7550 |
0.8850 |
0.7680 |
0.8980 |
-0.0130 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7680 |
0.8980 |
0.7770 |
0.9070 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7770 |
0.9070 |
0.7640 |
0.8940 |
0.0130 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7640 |
0.8940 |
0.7620 |
0.8920 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7620 |
0.8920 |
0.7530 |
0.8830 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.7530 |
0.8830 |
0.7780 |
0.9080 |
-0.0250 |
-3.21% |
