中邮稳健添利灵活配置混合(中邮稳健)基金净值查询(001226)

今天最新净值 0.9410 0.0050 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0722 -0.0048 -0.4483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：2015-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7218亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：闫宜乘

近一季中邮稳健添利灵活配置混合|中邮稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金累计收益率-16.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9580	1.0880	0.9410	1.0710	0.0170	1.81%
2026-09-15	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9410	1.0710	0.9360	1.0660	0.0050	0.53%
2026-09-14	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9360	1.0660	0.9370	1.0670	-0.0010	-0.11%
2026-09-11	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9370	1.0670	0.9500	1.0800	-0.0130	-1.37%
2026-09-10	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9500	1.0800	0.9580	1.0880	-0.0080	-0.84%
2026-09-09	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9580	1.0880	0.9450	1.0750	0.0130	1.38%
2026-09-08	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9450	1.0750	0.9430	1.0730	0.0020	0.21%
2026-09-07	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9430	1.0730	0.9280	1.0580	0.0150	1.62%
2026-09-04	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9280	1.0580	0.9320	1.0620	-0.0040	-0.43%
2026-09-03	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9320	1.0620	0.9260	1.0560	0.0060	0.65%

2026-09-02	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9260	1.0560	0.9350	1.0650	-0.0090	-0.96%
2026-09-01	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9350	1.0650	0.9500	1.0800	-0.0150	-1.58%
2026-08-31	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9500	1.0800	0.9410	1.0710	0.0090	0.96%
2026-08-28	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9410	1.0710	0.9490	1.0790	-0.0080	-0.84%
2026-08-27	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9490	1.0790	0.9220	1.0520	0.0270	2.93%
2026-08-26	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9220	1.0520	0.9220	1.0520	0.0000	0.00%
2026-08-25	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9220	1.0520	0.9350	1.0650	-0.0130	-1.41%
2026-08-24	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9350	1.0650	0.9520	1.0820	-0.0170	-1.79%
2026-08-21	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9520	1.0820	0.9500	1.0800	0.0020	0.21%
2026-08-20	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9500	1.0800	0.9350	1.0650	0.0150	1.60%
2026-08-19	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9350	1.0650	1.0050	1.1350	-0.0700	-7.49%
2026-08-18	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0050	1.1350	1.0060	1.1360	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0060	1.1360	0.9560	1.0860	0.0500	5.23%
2026-08-14	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9560	1.0860	0.9510	1.0810	0.0050	0.53%
2026-08-13	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9510	1.0810	0.9700	1.1000	-0.0190	-2.00%

2026-08-12	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9700	1.1000	0.9570	1.0870	0.0130	1.36%
2026-08-11	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9570	1.0870	0.9740	1.1040	-0.0170	-1.78%
2026-08-10	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9740	1.1040	0.9740	1.1040	0.0000	0.00%
2026-08-07	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9740	1.1040	0.9500	1.0800	0.0240	2.53%
2026-08-06	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9500	1.0800	0.9350	1.0650	0.0150	1.60%
2026-08-05	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9350	1.0650	0.8950	1.0250	0.0400	4.47%
2026-08-04	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8950	1.0250	0.8520	0.9820	0.0430	5.05%
2026-08-03	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8520	0.9820	0.8890	1.0190	-0.0370	-4.34%
2026-07-31	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8890	1.0190	0.8970	1.0270	-0.0080	-0.89%
2026-07-30	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8970	1.0270	0.9120	1.0420	-0.0150	-1.64%
2026-07-29	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9120	1.0420	0.9340	1.0640	-0.0220	-2.41%
2026-07-28	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9340	1.0640	0.9880	1.1180	-0.0540	-5.47%
2026-07-27	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9880	1.1180	0.9780	1.1080	0.0100	1.02%
2026-07-24	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9780	1.1080	0.9830	1.1130	-0.0050	-0.51%
2026-07-23	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9830	1.1130	1.0040	1.1340	-0.0210	-2.14%
2026-07-22	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0040	1.1340	1.0230	1.1530	-0.0190	-1.86%
2026-07-21	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0230	1.1530	0.9820	1.1120	0.0410	4.18%
2026-07-20	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9820	1.1120	0.9920	1.1220	-0.0100	-1.01%
2026-07-17	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9920	1.1220	1.0350	1.1650	-0.0430	-4.15%
2026-07-16	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0350	1.1650	1.0850	1.2150	-0.0500	-4.83%
2026-07-15	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.0850	1.2150	1.1170	1.2470	-0.0320	-2.86%
2026-07-14	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1170	1.2470	1.1110	1.2410	0.0060	0.54%
2026-07-13	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1110	1.2410	1.1640	1.2940	-0.0530	-4.55%
2026-07-10	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1640	1.2940	1.1950	1.3250	-0.0310	-2.59%
2026-07-09	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1950	1.3250	1.1400	1.2700	0.0550	4.82%
2026-07-08	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1400	1.2700	1.1770	1.3070	-0.0370	-3.25%
2026-07-07	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1770	1.3070	1.1870	1.3170	-0.0100	-0.84%
2026-07-06	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1870	1.3170	1.1860	1.3160	0.0010	0.08%
2026-07-03	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1860	1.3160	1.1960	1.3260	-0.0100	-0.84%
2026-07-02	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.1960	1.3260	1.2470	1.3770	-0.0510	-4.09%
2026-07-01	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2470	1.3770	1.2660	1.3960	-0.0190	-1.50%
2026-06-30	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2660	1.3960	1.2250	1.3550	0.0410	3.35%
2026-06-29	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2250	1.3550	1.2280	1.3580	-0.0030	-0.24%
2026-06-26	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2280	1.3580	1.2630	1.3930	-0.0350	-2.77%
2026-06-25	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2630	1.3930	1.2350	1.3650	0.0280	2.27%
2026-06-24	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2350	1.3650	1.2090	1.3390	0.0260	2.15%
2026-06-23	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2090	1.3390	1.2400	1.3700	-0.0310	-2.50%
2026-06-22	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2400	1.3700	1.2180	1.3480	0.0220	1.81%
2026-06-18	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2180	1.3480	1.1800	1.3100	0.0380	3.22%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮多策略	1.0750	0.19%
中邮核心优选混合A	0.9627	0.18%
中邮稳健	0.9590	0.10%
中邮核心竞争	2.3270	0.09%
中邮稳定收益A	1.1960	0.00%
中邮稳定收益C	1.1790	0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7990	-0.04%
中邮核心成长混合A	0.4677	-0.17%
中邮核心主题混合A	1.8010	-0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A	2.1020	-0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%