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中邮稳定收益债券A基金净值查询(590009)

今天最新净值 1.0920 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0930 0.0000 0.0009%
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2012-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.025亿份
  • 最近份额:54.6154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:王滨 闫宜乘 衣瑛杰
近一季中邮稳定收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮稳定收益债券A(590009)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.6410 1.0930 1.6410 0.0000 0.00%
2024-03-27 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.6410 1.0930 1.6410 0.0000 0.00%
2024-03-26 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.6410 1.0940 1.6420 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.6420 1.0940 1.6420 0.0000 0.00%
2024-03-22 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.6420 1.0950 1.6430 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 590009 中邮稳定收益债券A 1.0950 1.6430 1.0940 1.6420 0.0010 0.09%
2024-03-20 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.6420 1.0940 1.6420 0.0000 0.00%
2024-03-19 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.6420 1.0930 1.6410 0.0010 0.09%
2024-03-18 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.6410 1.0920 1.6400 0.0010 0.09%
2024-03-15 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0910 1.6390 0.0010 0.09%
2024-03-14 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0920 1.6400 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0920 1.6400 0.0000 0.00%
2024-03-12 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0930 1.6410 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.6410 1.0920 1.6400 0.0010 0.09%
2024-03-08 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0920 1.6400 0.0000 0.00%
2024-03-07 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0920 1.6400 0.0000 0.00%
2024-03-06 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0910 1.6390 0.0010 0.09%
2024-03-05 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0910 1.6390 0.0000 0.00%
2024-03-04 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0910 1.6390 0.0000 0.00%
2024-03-01 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0910 1.6390 0.0000 0.00%
2024-02-29 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0900 1.6380 0.0010 0.09%
2024-02-28 590009 中邮稳定收益债券A 1.0900 1.6380 1.0920 1.6400 -0.0020 -0.18%
2024-02-27 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.6400 1.0910 1.6390 0.0010 0.09%
2024-02-26 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0910 1.6390 0.0000 0.00%
2024-02-23 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0910 1.6390 0.0000 0.00%
2024-02-22 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.6390 1.0890 1.6370 0.0020 0.18%
2024-02-21 590009 中邮稳定收益债券A 1.0890 1.6370 1.0880 1.6360 0.0010 0.09%
2024-02-20 590009 中邮稳定收益债券A 1.0880 1.6360 1.0860 1.6340 0.0020 0.18%
2024-02-19 590009 中邮稳定收益债券A 1.0860 1.6340 1.0850 1.6330 0.0010 0.09%
2024-02-08 590009 中邮稳定收益债券A 1.0850 1.6330 1.0840 1.6320 0.0010 0.09%
2024-02-07 590009 中邮稳定收益债券A 1.0840 1.6320 1.0840 1.6320 0.0000 0.00%
2024-02-06 590009 中邮稳定收益债券A 1.0840 1.6320 1.0820 1.6300 0.0020 0.18%
2024-02-05 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-02-02 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-02-01 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-01-31 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-01-30 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-01-29 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0820 1.6300 0.0000 0.00%
2024-01-26 590009 中邮稳定收益债券A 1.0820 1.6300 1.0810 1.6290 0.0010 0.09%
2024-01-25 590009 中邮稳定收益债券A 1.0810 1.6290 1.0790 1.6270 0.0020 0.19%
2024-01-24 590009 中邮稳定收益债券A 1.0790 1.6270 1.0780 1.6260 0.0010 0.09%
2024-01-23 590009 中邮稳定收益债券A 1.0780 1.6260 1.0780 1.6260 0.0000 0.00%
2024-01-22 590009 中邮稳定收益债券A 1.0780 1.6260 1.0800 1.6280 -0.0020 -0.19%
2024-01-19 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-18 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-17 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-16 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0810 1.6290 -0.0010 -0.09%
2024-01-15 590009 中邮稳定收益债券A 1.0810 1.6290 1.0810 1.6290 0.0000 0.00%
2024-01-12 590009 中邮稳定收益债券A 1.0810 1.6290 1.0800 1.6280 0.0010 0.09%
2024-01-11 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-10 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-09 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-08 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-05 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-04 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-03 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0800 1.6280 0.0000 0.00%
2024-01-02 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.6280 1.0790 1.6270 0.0010 0.09%
2023-12-29 590009 中邮稳定收益债券A 1.0790 1.6270 1.0770 1.6250 0.0020 0.19%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.1340 2.81%
中邮中小盘 1.7900 2.11%
中邮信息 0.7640 2.00%
中邮战略新兴产业混合 4.3110 1.84%
中邮核心优势 2.4270 1.80%
中邮中证500指数增强A 1.0782 1.00%
中邮核心竞争 1.4540 0.97%
中邮核心优选混合 0.9426 0.73%
中邮趋势 0.4790 0.63%
中邮乐享 1.4940 0.61%