中邮稳定收益债券A基金净值查询(590009)
今天最新净值
1.1030
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2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1029
-0.0001 -0.0047%
- 累计净值：1.6510
- 成立日期：2012-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：32.025亿份
- 最近份额：54.6154亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王滨 闫宜乘 衣瑛杰
近一季,中邮稳定收益债券A(590009)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
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0.00% |
| 2024-04-25 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
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| 2024-04-22 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
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| 2024-04-19 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-18 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-17 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.6490 |
1.1000 |
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| 2024-04-16 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.1010 |
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-0.09% |
| 2024-04-15 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.6490 |
1.1000 |
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|
|
| 2024-04-12 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-11 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-10 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0980 |
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| 2024-04-09 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-08 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-03 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-04-02 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0950 |
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| 2024-04-01 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-29 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0930 |
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| 2024-03-28 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0930 |
1.6410 |
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| 2024-03-27 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0930 |
1.6410 |
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| 2024-03-26 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-25 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0940 |
1.6420 |
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| 2024-03-22 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-21 |
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中邮稳定收益债券A |
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|
|
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1.0940 |
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| 2024-03-19 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-18 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0930 |
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| 2024-03-15 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0910 |
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| 2024-03-14 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-13 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0920 |
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| 2024-03-12 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-11 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0920 |
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| 2024-03-08 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0920 |
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| 2024-03-07 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6400 |
1.0920 |
1.6400 |
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| 2024-03-06 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-03-05 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6390 |
1.0910 |
1.6390 |
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| 2024-03-04 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0910 |
1.6390 |
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| 2024-03-01 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0910 |
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| 2024-02-29 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0900 |
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| 2024-02-28 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-27 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-26 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.0910 |
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| 2024-02-23 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6390 |
1.0910 |
1.6390 |
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| 2024-02-22 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-21 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-20 |
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中邮稳定收益债券A |
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1.6360 |
1.0860 |
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| 2024-02-19 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-08 |
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中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-07 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0840 |
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| 2024-02-06 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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| 2024-02-05 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0820 |
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0.00% |
| 2024-02-02 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0820 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
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1.0820 |
1.6300 |
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| 2024-01-31 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0820 |
1.6300 |
1.0820 |
1.6300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0820 |
1.6300 |
1.0820 |
1.6300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0820 |
1.6300 |
1.0820 |
1.6300 |
0.0000 |
0.00% |
