中邮稳定收益债券A基金净值查询(590009)
今天最新净值
1.1030
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1030
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.6510
- 成立日期：2012-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：32.025亿份
- 最近份额：54.6154亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王滨 闫宜乘 衣瑛杰
近一月,中邮稳定收益债券A(590009)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1030 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1030 |
1.6510 |
1.1020 |
1.6500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1020 |
1.6500 |
1.1010 |
1.6490 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1010 |
1.6490 |
1.1000 |
1.6480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1000 |
1.6480 |
1.1010 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1010 |
1.6490 |
1.1000 |
1.6480 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.1000 |
1.6480 |
1.0990 |
1.6470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0990 |
1.6470 |
1.0980 |
1.6460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0980 |
1.6460 |
1.0980 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0980 |
1.6460 |
1.0970 |
1.6450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0970 |
1.6450 |
1.0960 |
1.6440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0960 |
1.6440 |
1.0950 |
1.6430 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0950 |
1.6430 |
1.0950 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0950 |
1.6430 |
1.0940 |
1.6420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0940 |
1.6420 |
1.0930 |
1.6410 |
0.0010 |
0.09% |
