中邮核心竞争力灵活配置混合(中邮核心竞争)基金净值查询(000545)
今天最新净值
2.2190
0.0180 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
-0.0088 -0.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2190
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：江刘玮
近一季中邮核心竞争力灵活配置混合|中邮核心竞争基金净值查询
近一季,中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金累计收益率-14.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0280 |
1.26% |
| 2026-09-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0180 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0480 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0720 |
3.24% |
| 2026-09-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0430 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2800 |
2.2800 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0380 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0520 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0220 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0490 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0830 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0300 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0650 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0280 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.1650 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.4760 |
2.4760 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0980 |
4.12% |
| 2026-08-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0330 |
1.41% |
| 2026-08-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0390 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0380 |
1.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0360 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3820 |
2.3820 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0560 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0470 |
2.07% |
| 2026-08-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.1650 |
2.1650 |
0.1020 |
4.71% |
| 2026-08-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0910 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0700 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0760 |
3.68% |
| 2026-07-30 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.1220 |
-5.57% |
| 2026-07-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.1300 |
-5.57% |
| 2026-07-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3340 |
2.3340 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0660 |
-2.83% |
| 2026-07-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.1810 |
2.1810 |
0.2280 |
10.45% |
| 2026-07-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.1810 |
2.1810 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0720 |
-3.20% |
| 2026-07-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.1700 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.4230 |
2.4230 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.1160 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.5390 |
2.5390 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0710 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0610 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.5490 |
2.5490 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.1230 |
-4.60% |
| 2026-07-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.6720 |
2.6720 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.1570 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.8290 |
2.8290 |
2.6890 |
2.6890 |
0.1400 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.6890 |
2.6890 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7000 |
2.7000 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0510 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7510 |
2.7510 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.1580 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.9080 |
2.9080 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0700 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.9780 |
2.9780 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0510 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.9270 |
2.9270 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0600 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.8840 |
2.8840 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0640 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.8200 |
2.8200 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0890 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0520 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7830 |
2.7830 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0340 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.7490 |
2.7490 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0570 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0470 |
1.78% |
