中邮核心竞争力混合基金净值查询(000545)
今天最新净值
1.4680
0.0170 1.1700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5268
-0.0022 -0.1408%
- 累计净值：1.4680
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：任慧峰 江刘玮
近一季,中邮核心竞争力混合(000545)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0430 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0300 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0200 |
1.34% |
| 2024-04-11 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0150 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0060 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-01 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0220 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0170 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0210 |
-1.43% |
|
|
| 2024-03-11 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0160 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-03-01 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0270 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0400 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0190 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0250 |
1.82% |
| 2024-02-21 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0350 |
2.64% |
| 2024-02-08 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0300 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0160 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0390 |
3.14% |
| 2024-02-05 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0280 |
-2.20% |
| 2024-02-02 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0360 |
-2.65% |
| 2024-01-26 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0300 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-01-22 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0460 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
000545 |
中邮核心竞争力混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0050 |
0.37% |
