中邮核心竞争力灵活配置混合(中邮核心竞争)基金净值查询(000545)
今天最新净值
2.3250
0.0780 3.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
-0.0088 -0.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3250
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：江刘玮
近一月中邮核心竞争力灵活配置混合|中邮核心竞争基金净值查询
近一月,中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0780 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0280 |
1.26% |
| 2026-09-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0180 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0480 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0720 |
3.24% |
| 2026-09-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0430 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2800 |
2.2800 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0380 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0520 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0220 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0490 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0830 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0300 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0650 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0280 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.1650 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0130 |
0.53% |
