中邮中小盘配置基金净值查询(590006)
今天最新净值
1.8530
0.0290 1.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8051
0.0151 0.8457%
- 累计净值:2.4320
- 成立日期:2011-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:17.078亿份
- 最近份额:1.1619亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:杨欢 曹思
近一季,中邮中小盘配置(590006)基金累计收益率-7.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7900 |
2.3690 |
1.7530 |
2.3320 |
0.0370 |
2.11% |
2024-03-27 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7530 |
2.3320 |
1.7980 |
2.3770 |
-0.0450 |
-2.50% |
2024-03-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7980 |
2.3770 |
1.8090 |
2.3880 |
-0.0110 |
-0.61% |
2024-03-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8090 |
2.3880 |
1.8520 |
2.4310 |
-0.0430 |
-2.32% |
2024-03-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8520 |
2.4310 |
1.8740 |
2.4530 |
-0.0220 |
-1.17% |
2024-03-21 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8740 |
2.4530 |
1.8760 |
2.4550 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-20 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8760 |
2.4550 |
1.8700 |
2.4490 |
0.0060 |
0.32% |
2024-03-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8700 |
2.4490 |
1.8870 |
2.4660 |
-0.0170 |
-0.90% |
2024-03-18 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8870 |
2.4660 |
1.8530 |
2.4320 |
0.0340 |
1.83% |
2024-03-15 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8530 |
2.4320 |
1.8240 |
2.4030 |
0.0290 |
1.59% |
|
2024-03-14 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8240 |
2.4030 |
1.8360 |
2.4150 |
-0.0120 |
-0.65% |
2024-03-13 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8360 |
2.4150 |
1.8260 |
2.4050 |
0.0100 |
0.55% |
2024-03-12 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8260 |
2.4050 |
1.8250 |
2.4040 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-11 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8250 |
2.4040 |
1.8000 |
2.3790 |
0.0250 |
1.39% |
2024-03-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8000 |
2.3790 |
1.7700 |
2.3490 |
0.0300 |
1.69% |
2024-03-07 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7700 |
2.3490 |
1.8050 |
2.3840 |
-0.0350 |
-1.94% |
2024-03-06 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8050 |
2.3840 |
1.7880 |
2.3670 |
0.0170 |
0.95% |
2024-03-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7880 |
2.3670 |
1.8010 |
2.3800 |
-0.0130 |
-0.72% |
2024-03-04 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8010 |
2.3800 |
1.7970 |
2.3760 |
0.0040 |
0.22% |
2024-03-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7970 |
2.3760 |
1.7800 |
2.3590 |
0.0170 |
0.96% |
2024-02-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7800 |
2.3590 |
1.7290 |
2.3080 |
0.0510 |
2.95% |
2024-02-28 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7290 |
2.3080 |
1.8080 |
2.3870 |
-0.0790 |
-4.37% |
2024-02-27 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8080 |
2.3870 |
1.7570 |
2.3360 |
0.0510 |
2.90% |
2024-02-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7570 |
2.3360 |
1.7430 |
2.3220 |
0.0140 |
0.80% |
2024-02-23 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7430 |
2.3220 |
1.7170 |
2.2960 |
0.0260 |
1.51% |
|
2024-02-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7170 |
2.2960 |
1.7010 |
2.2800 |
0.0160 |
0.94% |
2024-02-21 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7010 |
2.2800 |
1.6980 |
2.2770 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-20 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6980 |
2.2770 |
1.6870 |
2.2660 |
0.0110 |
0.65% |
2024-02-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6870 |
2.2660 |
1.6620 |
2.2410 |
0.0250 |
1.50% |
2024-02-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6620 |
2.2410 |
1.6120 |
2.1910 |
0.0500 |
3.10% |
2024-02-07 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6120 |
2.1910 |
1.5990 |
2.1780 |
0.0130 |
0.81% |
2024-02-06 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5990 |
2.1780 |
1.5330 |
2.1120 |
0.0660 |
4.31% |
2024-02-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5330 |
2.1120 |
1.5930 |
2.1720 |
-0.0600 |
-3.77% |
2024-02-02 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5930 |
2.1720 |
1.6350 |
2.2140 |
-0.0420 |
-2.57% |
2024-02-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6350 |
2.2140 |
1.6340 |
2.2130 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-31 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6340 |
2.2130 |
1.6680 |
2.2470 |
-0.0340 |
-2.04% |
2024-01-30 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6680 |
2.2470 |
1.6970 |
2.2760 |
-0.0290 |
-1.71% |
2024-01-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6970 |
2.2760 |
1.7590 |
2.3380 |
-0.0620 |
-3.52% |
2024-01-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7590 |
2.3380 |
1.7840 |
2.3630 |
-0.0250 |
-1.40% |
2024-01-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7840 |
2.3630 |
1.7540 |
2.3330 |
0.0300 |
1.71% |
2024-01-24 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7540 |
2.3330 |
1.7570 |
2.3360 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-01-23 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7570 |
2.3360 |
1.7450 |
2.3240 |
0.0120 |
0.69% |
2024-01-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7450 |
2.3240 |
1.8180 |
2.3970 |
-0.0730 |
-4.02% |
2024-01-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8180 |
2.3970 |
1.8280 |
2.4070 |
-0.0100 |
-0.55% |
2024-01-18 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8280 |
2.4070 |
1.8130 |
2.3920 |
0.0150 |
0.83% |
2024-01-17 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8130 |
2.3920 |
1.8560 |
2.4350 |
-0.0430 |
-2.32% |
2024-01-16 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8560 |
2.4350 |
1.8420 |
2.4210 |
0.0140 |
0.76% |
2024-01-15 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8420 |
2.4210 |
1.8540 |
2.4330 |
-0.0120 |
-0.65% |
2024-01-12 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8540 |
2.4330 |
1.8790 |
2.4580 |
-0.0250 |
-1.33% |
2024-01-11 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8790 |
2.4580 |
1.8520 |
2.4310 |
0.0270 |
1.46% |
2024-01-10 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8520 |
2.4310 |
1.8680 |
2.4470 |
-0.0160 |
-0.86% |
2024-01-09 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8680 |
2.4470 |
1.8720 |
2.4510 |
-0.0040 |
-0.21% |
2024-01-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8720 |
2.4510 |
1.9220 |
2.5010 |
-0.0500 |
-2.60% |
2024-01-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.9220 |
2.5010 |
1.9580 |
2.5370 |
-0.0360 |
-1.84% |
2024-01-04 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.9580 |
2.5370 |
1.9710 |
2.5500 |
-0.0130 |
-0.66% |
2024-01-03 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.9710 |
2.5500 |
2.0070 |
2.5860 |
-0.0360 |
-1.79% |
2024-01-02 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
2.0070 |
2.5860 |
2.0240 |
2.6030 |
-0.0170 |
-0.84% |
2023-12-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
2.0240 |
2.6030 |
1.9830 |
2.5620 |
0.0410 |
2.07% |