中邮中小盘配置基金净值查询(590006)
今天最新净值
1.7760
0.0360 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7803
0.0403 2.3143%
- 累计净值:2.3550
- 成立日期:2011-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:17.078亿份
- 最近份额:1.1619亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:杨欢 曹思
近一周,中邮中小盘配置(590006)基金累计收益率2.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7760 |
2.3550 |
1.7400 |
2.3190 |
0.0360 |
2.07% |
2024-04-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7400 |
2.3190 |
1.7500 |
2.3290 |
-0.0100 |
-0.57% |
2024-04-24 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7500 |
2.3290 |
1.7110 |
2.2900 |
0.0390 |
2.28% |
2024-04-23 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7110 |
2.2900 |
1.7070 |
2.2860 |
0.0040 |
0.23% |
2024-04-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7070 |
2.2860 |
1.7150 |
2.2940 |
-0.0080 |
-0.47% |