中邮趋势精选灵活配置混合基金净值查询(001225)
今天最新净值
0.4919
0.0039 0.8000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4795
0.0075 1.5830%
- 累计净值：0.4919
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9620亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：许忠海 梁雪丹 任慧峰
近一季,中邮趋势精选灵活配置混合(001225)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0030 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0050 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0050 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4690 |
0.4690 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0050 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0030 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0010 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0040 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4900 |
0.4900 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0010 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4910 |
0.4910 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0050 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0041 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4919 |
0.4919 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0039 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4880 |
0.4880 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-03-13 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4860 |
0.4860 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0050 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4780 |
0.4780 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0050 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0080 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0090 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0060 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4690 |
0.4690 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0040 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4600 |
0.4600 |
0.0040 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4600 |
0.4600 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0040 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0060 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4490 |
0.4490 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0080 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4410 |
0.4410 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0170 |
4.01% |
| 2024-02-05 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4240 |
0.4240 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0020 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4260 |
0.4260 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0070 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4330 |
0.4330 |
0.4320 |
0.4320 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4320 |
0.4320 |
0.4380 |
0.4380 |
-0.0060 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4380 |
0.4380 |
0.4440 |
0.4440 |
-0.0060 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4440 |
0.4440 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0050 |
-1.11% |
