中邮趋势精选灵活配置混合基金净值查询(001225)
今天最新净值
0.4919
0.0039 0.8000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4714
0.0004 0.0887%
- 累计净值：0.4919
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.9620亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：许忠海 梁雪丹 任慧峰
近一月,中邮趋势精选灵活配置混合(001225)基金累计收益率8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0030 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4680 |
0.4680 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0050 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0050 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4690 |
0.4690 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0050 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0030 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0010 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0040 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4790 |
0.4790 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
001225 |
中邮趋势精选灵活配置混合 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0000 |
0.00% |
