中邮核心科技创新灵活配置基金净值查询(000966)
今天最新净值
1.1870
0.0200 1.7100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0688
0.0208 1.9837%
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：2015-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：9.412亿份
- 最近份额：0.6399亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮核心科技创新灵活配置(000966)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0410 |
4.02% |
| 2024-04-16 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0390 |
-3.68% |
| 2024-04-15 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-04-12 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0230 |
-2.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2024-04-01 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0130 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0310 |
2.81% |
| 2024-03-27 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0380 |
-3.33% |
| 2024-03-26 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-03-25 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0420 |
-3.51% |
| 2024-03-22 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.2180 |
1.2180 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0310 |
2.61% |
| 2024-03-15 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0200 |
1.71% |
|
|
| 2024-03-14 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0230 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0340 |
3.06% |
| 2024-03-07 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0250 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0220 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1210 |
1.1210 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0230 |
2.09% |
| 2024-02-29 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0410 |
3.88% |
| 2024-02-28 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0570 |
1.0570 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0630 |
-5.62% |
| 2024-02-27 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.1200 |
1.1200 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0380 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0200 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0280 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0150 |
1.0150 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0350 |
3.57% |
| 2024-02-07 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-02-06 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0450 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0390 |
-4.05% |
| 2024-02-02 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0260 |
-2.63% |
| 2024-02-01 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
0.9780 |
0.9780 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0270 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0190 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0310 |
-2.94% |
| 2024-01-26 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0270 |
-2.50% |
| 2024-01-25 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0200 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
000966 |
中邮核心科技创新灵活配置 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0030 |
-0.28% |
