中邮稳健添利灵活配置混合基金净值查询(001226)
今天最新净值
0.8300
0.0040 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
-0.0002 -0.0210%
- 累计净值：0.9600
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4290亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：国晓雯 王喆 王高
近一月,中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8300 |
0.9600 |
0.8260 |
0.9560 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8290 |
0.9590 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8290 |
0.9590 |
0.8200 |
0.9500 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8200 |
0.9500 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8370 |
0.9670 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8370 |
0.9670 |
0.8370 |
0.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8370 |
0.9670 |
0.8420 |
0.9720 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8420 |
0.9720 |
0.8200 |
0.9500 |
0.0220 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8200 |
0.9500 |
0.8400 |
0.9700 |
-0.0200 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8400 |
0.9700 |
0.8360 |
0.9660 |
0.0040 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8360 |
0.9660 |
0.8350 |
0.9650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8350 |
0.9650 |
0.8280 |
0.9580 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8280 |
0.9580 |
0.8290 |
0.9590 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8290 |
0.9590 |
0.8260 |
0.9560 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8300 |
0.9600 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8300 |
0.9600 |
0.8310 |
0.9610 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.9610 |
0.8260 |
0.9560 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8260 |
0.9560 |
0.8170 |
0.9470 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8170 |
0.9470 |
0.8140 |
0.9440 |
0.0030 |
0.37% |
