嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询(009643)
今天最新净值
1.0111
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.4855亿
- 最近资产：24.59亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
近一月,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0111 |
1.2012 |
1.0110 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
1.2011 |
1.0110 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
1.2011 |
1.0115 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0115 |
1.2016 |
1.0113 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0113 |
1.2014 |
1.0112 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0112 |
1.2013 |
1.0112 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0112 |
1.2013 |
1.0109 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
1.2010 |
1.0109 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
1.2010 |
1.0105 |
1.2006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0105 |
1.2006 |
1.0103 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-17 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0103 |
1.2004 |
1.0097 |
1.1998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0097 |
1.1998 |
1.0097 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0097 |
1.1998 |
1.0100 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0100 |
1.2001 |
1.0103 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0103 |
1.2004 |
1.0098 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0098 |
1.1999 |
1.0096 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0096 |
1.1997 |
1.0091 |
1.1992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0091 |
1.1992 |
1.0092 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0092 |
1.1993 |
1.0090 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0090 |
1.1991 |
1.0100 |
1.2001 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0100 |
1.2001 |
1.0103 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
