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嘉实多利收益债券A(嘉实多利) - 基金主页(代码:160718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9219 -0.0036 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9261 0.0042 0.4590%

累计净值：1.6800
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：19.54亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山王汉博罗伟卿韩同利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.51%	0.31%	0.43%	2.18%	13.51%	23.65%	22.50%	104.12%
同类排名	128/1112	75/1334	62/1325	49/1282	126/1103	85/921	61/776	-

嘉实多利收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0396元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0420元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0895元
	2020-03-27		份额折算	每份份额折算1.04191份
	2019-03-27		份额折算	每份份额折算1.04163份

嘉实多利收益债券A基金动态

嘉实多利收益债券A 年内基金分红超2000亿元 11月债基频现大额分红

不过，面对市场调整，有债券基金在11月份选择大额分红。其中嘉实多利收益债券在11月28日公告年内第二次分红，每10份分红1.2260元，嘉实多利收益债券A一次分红6.88亿元，其两次分红额度合计7.07亿元，第二次分红格外豪爽
标签：分红债券额度月份合计大额净值

嘉实多利收益债券A(160718)基金档案

基金代码	160718	基金简称	嘉实多利收益债券A	基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-24	成立日期	2011-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山王汉博罗伟卿韩同利	基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.54亿元	最近份额	13.4625亿	成立份额	23.402亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%