嘉实多利收益债券A(嘉实多利) - 基金主页(代码:160718)

今天最新净值 1.0207 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0017 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7788
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：41.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.92%	0.45%	-1.39%	-3.12%	12.31%	38.83%	34.24%	110.98%
同类排名	42/1517	110/1764	1331/1766	1439/1724	28/1389	87/1149	33/961	-

嘉实多利收益债券A(160718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0275	0.67%
2026-09-17	1.0207	-0.02%
2026-09-16	1.0209	0.97%
2026-09-15	1.0111	-0.05%
2026-09-14	1.0116	-0.57%
2026-09-11	1.0174	0.13%

嘉实多利收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0396元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0420元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0895元
	2020-03-27		份额折算	每份份额折算1.04191份
	2019-03-27		份额折算	每份份额折算1.04163份

嘉实多利收益债券A基金动态

嘉实多利收益债券A 基金二季报展望债市：机会在孕育中看好高等级信用债

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金二季报认为，三季度债市或将迎来防守反击时机。若基本面回落得到数据印证，组合可转守为攻，逐步拉长组合久期，提高组合进攻性。
关联基金：嘉实债券A 嘉实多利收益债券A 长城稳健增利债券A
嘉实多利收益债券A 十年股债寒暑盘点基金业劳模基金经理

高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。
标签：基金经理基金业关联基金：鹏华双债增利债券A 信诚新双盈分级债券鹏华双债加利债券A 景顺长城鑫月薪定期支付债券国泰浓益灵活配置混合A 景顺长城中国回报混合A 银华回报定开混合国泰金鹏蓝筹混合
嘉实多利收益债券A 两基金经理获国家队青睐为国操盘值得关注

王茜女士则出任嘉实新机遇混合基金经理。公开资料显示，王茜女士于2008年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监。2009年2月13日起任嘉实多元债券基金经理，2011年3月23日起任嘉实多利分级债券基金经理。目前同时担任嘉实多利优、嘉实多利进取等5只基金的基金经理。
标签：基金经理国家队关联基金：嘉实多利分级债券进取嘉实多利收益债券A 嘉实新机遇混合发起式

嘉实多利收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.42%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	1.31%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	1.31%	2.26%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%
300394	天孚通信	0.0000	1.01%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	1.00%	6.10%
600105	永鼎股份	0.0000	0.98%	-0.43%
002484	江海股份	0.0000	0.93%	1.02%

嘉实多利收益债券A(160718)基金档案

基金代码	160718	基金简称	嘉实多利收益债券A	基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-02-24	成立日期	2011-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人	招商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	41.00亿元	最近份额	13.4625亿	成立份额	23.402亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%