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嘉实多利分级债券 - 基金主页(代码:160718)

今天最新净值 0.7610 0.0027 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7597 0.0005 0.0723%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% 0.82% 2.73% 1.33% -1.94% 4.85% 5.64% 67.28%
同类排名 673/1115 114/1148 197/1143 481/1106 682/974 161/793 206/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分红 每份派现金0.0396元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 分红 每份派现金0.0420元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0895元
2020-03-27 份额折算 每份份额折算1.04191份
2019-03-27 份额折算 每份份额折算1.04163份
嘉实多利分级债券基金动态
嘉实多利分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 0.0000 1.20% 0.18%
300395 菲利华 0.0000 0.85% 0.89%
688099 晶晨股份 42.1500 0.73% -3.56%
000063 中兴通讯 96.9300 0.70% 1.13%
301051 信濠光电 0.0000 0.69% -0.53%
002463 沪电股份 0.0000 0.68% -1.35%
600023 浙能电力 0.0000 0.57% 1.38%
000526 学大教育 0.0000 0.56% 3.19%
600309 万华化学 27.8600 0.56% 2.92%
600426 华鲁恒升 95.9000 0.52% 2.97%
嘉实多利分级债券(160718)基金档案
基金代码 160718 基金简称 嘉实多利 基金全称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-24 成立日期 2011-03-23 基金类型
基金经理 高群山 王汉博 罗伟卿 韩同利 基金托管人 招商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 56.0964亿 成立份额 23.402亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%