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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 0.0098 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0017 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7790
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.402亿份
最近份额：13.4625亿
最近资产：41.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一周嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多利收益债券A(160718)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160718	嘉实多利收益债券A	1.0207	1.7788	1.0209	1.7790	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	160718	嘉实多利收益债券A	1.0209	1.7790	1.0111	1.7692	0.0098	0.97%
2026-09-15	160718	嘉实多利收益债券A	1.0111	1.7692	1.0116	1.7697	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	160718	嘉实多利收益债券A	1.0116	1.7697	1.0174	1.7755	-0.0058	-0.57%
2026-09-11	160718	嘉实多利收益债券A	1.0174	1.7755	1.0161	1.7742	0.0013	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%