嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)
今天最新净值
0.7286
0.0015 0.2100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7617
0.0053 0.7014%
- 累计净值：0.7286
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7421亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0048 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0102 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0073 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-09 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0035 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0033 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-15 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0051 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0082 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0084 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0037 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0084 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0212 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6592 |
0.6592 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0064 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6656 |
0.6656 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0079 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6706 |
0.6706 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0122 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0079 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0138 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0090 |
1.34% |
