嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)
今天最新净值
0.7286
0.0015 0.2100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7270
0.0035 0.4874%
- 累计净值:0.7286
- 成立日期:2021-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.7421亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张金涛 胡宇飞
近一月,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率5.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-03-26 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0054 |
0.75% |
2024-03-25 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-22 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0067 |
-0.92% |
2024-03-21 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-20 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0023 |
0.32% |
2024-03-19 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0057 |
-0.78% |
2024-03-18 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0033 |
0.45% |
2024-03-15 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0015 |
0.21% |
2024-03-14 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0019 |
0.26% |
|
2024-03-13 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-12 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0066 |
0.92% |
2024-03-11 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0037 |
0.52% |
2024-03-08 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0031 |
0.44% |
2024-03-07 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-03-06 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-05 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-03-04 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0018 |
0.25% |
2024-03-01 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7100 |
0.7100 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0016 |
0.23% |
2024-02-29 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0051 |
0.73% |