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嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

今天最新净值 0.7286 0.0015 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7270 0.0035 0.4874%
  • 累计净值:0.7286
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 胡宇飞
近一月嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7235 0.7235 0.7269 0.7269 -0.0034 -0.47%
2024-03-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7269 0.7269 0.7215 0.7215 0.0054 0.75%
2024-03-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7215 0.7215 0.7223 0.7223 -0.0008 -0.11%
2024-03-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7223 0.7223 0.7290 0.7290 -0.0067 -0.92%
2024-03-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7290 0.7290 0.7285 0.7285 0.0005 0.07%
2024-03-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7285 0.7285 0.7262 0.7262 0.0023 0.32%
2024-03-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7262 0.7262 0.7319 0.7319 -0.0057 -0.78%
2024-03-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7319 0.7319 0.7286 0.7286 0.0033 0.45%
2024-03-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7286 0.7286 0.7271 0.7271 0.0015 0.21%
2024-03-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7271 0.7271 0.7252 0.7252 0.0019 0.26%
2024-03-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7252 0.7252 0.7245 0.7245 0.0007 0.10%
2024-03-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7245 0.7245 0.7179 0.7179 0.0066 0.92%
2024-03-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7179 0.7179 0.7142 0.7142 0.0037 0.52%
2024-03-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7142 0.7142 0.7111 0.7111 0.0031 0.44%
2024-03-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7111 0.7111 0.7123 0.7123 -0.0012 -0.17%
2024-03-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7123 0.7123 0.7113 0.7113 0.0010 0.14%
2024-03-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7113 0.7113 0.7118 0.7118 -0.0005 -0.07%
2024-03-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7118 0.7118 0.7100 0.7100 0.0018 0.25%
2024-03-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23%
2024-02-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7084 0.7084 0.7033 0.7033 0.0051 0.73%