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嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询(012067)

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今天最新净值 0.7286 0.0015 0.2100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7466 -0.0064 -0.8488%
  • 累计净值：0.7286
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.7421亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一年嘉实蓝筹优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金累计收益率-13.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7530 0.7530 0.7493 0.7493 0.0037 0.49%
2024-04-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7493 0.7493 0.7445 0.7445 0.0048 0.64%
2024-04-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7445 0.7445 0.7547 0.7547 -0.0102 -1.35%
2024-04-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7547 0.7547 0.7472 0.7472 0.0075 1.00%
2024-04-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7472 0.7472 0.7512 0.7512 -0.0040 -0.53%
2024-04-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7512 0.7512 0.7488 0.7488 0.0024 0.32%
2024-04-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7488 0.7488 0.7415 0.7415 0.0073 0.98%
2024-04-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7415 0.7415 0.7419 0.7419 -0.0004 -0.05%
2024-04-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7419 0.7419 0.7434 0.7434 -0.0015 -0.20%
2024-04-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7434 0.7434 0.7438 0.7438 -0.0004 -0.05%
2024-04-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7438 0.7438 0.7403 0.7403 0.0035 0.47%
2024-04-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7403 0.7403 0.7350 0.7350 0.0053 0.72%
2024-03-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7350 0.7350 0.7288 0.7288 0.0062 0.85%
2024-03-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7288 0.7288 0.7235 0.7235 0.0053 0.73%
2024-03-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7235 0.7235 0.7269 0.7269 -0.0034 -0.47%
2024-03-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7269 0.7269 0.7215 0.7215 0.0054 0.75%
2024-03-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7215 0.7215 0.7223 0.7223 -0.0008 -0.11%
2024-03-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7223 0.7223 0.7290 0.7290 -0.0067 -0.92%
2024-03-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7290 0.7290 0.7285 0.7285 0.0005 0.07%
2024-03-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7285 0.7285 0.7262 0.7262 0.0023 0.32%
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2024-03-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7319 0.7319 0.7286 0.7286 0.0033 0.45%
2024-03-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7286 0.7286 0.7271 0.7271 0.0015 0.21%
2024-03-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7271 0.7271 0.7252 0.7252 0.0019 0.26%
2024-03-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7252 0.7252 0.7245 0.7245 0.0007 0.10%
2024-03-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7245 0.7245 0.7179 0.7179 0.0066 0.92%
2024-03-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7179 0.7179 0.7142 0.7142 0.0037 0.52%
2024-03-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7142 0.7142 0.7111 0.7111 0.0031 0.44%
2024-03-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7111 0.7111 0.7123 0.7123 -0.0012 -0.17%
2024-03-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7123 0.7123 0.7113 0.7113 0.0010 0.14%
2024-03-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7113 0.7113 0.7118 0.7118 -0.0005 -0.07%
2024-03-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7118 0.7118 0.7100 0.7100 0.0018 0.25%
2024-03-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23%
2024-02-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7084 0.7084 0.7033 0.7033 0.0051 0.73%
2024-02-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7033 0.7033 0.7115 0.7115 -0.0082 -1.15%
2024-02-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7115 0.7115 0.7093 0.7093 0.0022 0.31%
2024-02-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7093 0.7093 0.7158 0.7158 -0.0065 -0.91%
2024-02-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7158 0.7158 0.7156 0.7156 0.0002 0.03%
2024-02-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7156 0.7156 0.7094 0.7094 0.0062 0.87%
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2024-02-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7010 0.7010 0.6973 0.6973 0.0037 0.53%
2024-02-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6973 0.6973 0.6916 0.6916 0.0057 0.82%
2024-02-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6916 0.6916 0.6917 0.6917 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6917 0.6917 0.6833 0.6833 0.0084 1.23%
2024-02-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6833 0.6833 0.6621 0.6621 0.0212 3.20%
2024-02-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6621 0.6621 0.6592 0.6592 0.0029 0.44%
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2024-02-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6656 0.6656 0.6627 0.6627 0.0029 0.44%
2024-01-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6627 0.6627 0.6706 0.6706 -0.0079 -1.18%
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2024-01-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6867 0.6867 0.6946 0.6946 -0.0079 -1.14%
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2024-01-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6808 0.6808 0.6718 0.6718 0.0090 1.34%
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2024-01-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6825 0.6825 0.6744 0.6744 0.0081 1.20%
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2024-01-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6913 0.6913 0.6951 0.6951 -0.0038 -0.55%
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2024-01-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6949 0.6949 0.6895 0.6895 0.0054 0.78%
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2024-01-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6905 0.6905 0.6919 0.6919 -0.0014 -0.20%
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2024-01-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7129 0.7129 0.7139 0.7139 -0.0010 -0.14%
2024-01-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7139 0.7139 0.7239 0.7239 -0.0100 -1.38%
2023-12-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7239 0.7239 0.7224 0.7224 0.0015 0.21%
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2023-12-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.6998 0.6998 0.7033 0.7033 -0.0035 -0.50%
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2023-12-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7113 0.7113 0.7071 0.7071 0.0042 0.59%
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2023-12-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7164 0.7164 0.7201 0.7201 -0.0037 -0.51%
2023-12-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7201 0.7201 0.7266 0.7266 -0.0065 -0.89%
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2023-12-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7408 0.7408 0.7560 0.7560 -0.0152 -2.01%
2023-12-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7560 0.7560 0.7641 0.7641 -0.0081 -1.06%
2023-11-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7641 0.7641 0.7609 0.7609 0.0032 0.42%
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2023-11-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7696 0.7696 0.7767 0.7767 -0.0071 -0.91%
2023-11-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7767 0.7767 0.7731 0.7731 0.0036 0.47%
2023-11-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7731 0.7731 0.7800 0.7800 -0.0069 -0.88%
2023-11-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7785 0.7785 0.7717 0.7717 0.0068 0.88%
2023-11-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7717 0.7717 0.7758 0.7758 -0.0041 -0.53%
2023-11-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7758 0.7758 0.7837 0.7837 -0.0079 -1.01%
2023-11-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7837 0.7837 0.7705 0.7705 0.0132 1.71%
2023-11-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7705 0.7705 0.7702 0.7702 0.0003 0.04%
2023-11-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7702 0.7702 0.7726 0.7726 -0.0024 -0.31%
2023-11-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7726 0.7726 0.7802 0.7802 -0.0076 -0.97%
2023-11-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7802 0.7802 0.7836 0.7836 -0.0034 -0.43%
2023-11-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7836 0.7836 0.7881 0.7881 -0.0045 -0.57%
2023-11-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7881 0.7881 0.7959 0.7959 -0.0078 -0.98%
2023-11-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7959 0.7959 0.7845 0.7845 0.0114 1.45%
2023-11-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7845 0.7845 0.7728 0.7728 0.0117 1.51%
2023-11-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7728 0.7728 0.7727 0.7727 0.0001 0.01%
2023-11-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7727 0.7727 0.7714 0.7714 0.0013 0.17%
2023-10-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7714 0.7714 0.7780 0.7780 -0.0066 -0.85%
2023-10-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7780 0.7780 0.7711 0.7711 0.0069 0.89%
2023-10-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7711 0.7711 0.7585 0.7585 0.0126 1.66%
2023-10-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7585 0.7585 0.7637 0.7637 -0.0052 -0.68%
2023-10-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7637 0.7637 0.7601 0.7601 0.0036 0.47%
2023-10-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7601 0.7601 0.7568 0.7568 0.0033 0.44%
2023-10-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7568 0.7568 0.7599 0.7599 -0.0031 -0.41%
2023-10-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7599 0.7599 0.7621 0.7621 -0.0022 -0.29%
2023-10-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7621 0.7621 0.7810 0.7810 -0.0189 -2.42%
2023-10-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7810 0.7810 0.7872 0.7872 -0.0062 -0.79%
2023-10-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7872 0.7872 0.7834 0.7834 0.0038 0.49%
2023-10-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7834 0.7834 0.7927 0.7927 -0.0093 -1.17%
2023-10-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7927 0.7927 0.8023 0.8023 -0.0096 -1.20%
2023-10-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8023 0.8023 0.7932 0.7932 0.0091 1.15%
2023-10-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7932 0.7932 0.7858 0.7858 0.0074 0.94%
2023-10-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7858 0.7858 0.7895 0.7895 -0.0037 -0.47%
2023-10-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7895 0.7895 0.7896 0.7896 -0.0001 -0.01%
2023-09-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7896 0.7896 0.7960 0.7960 -0.0064 -0.80%
2023-09-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7960 0.7960 0.7929 0.7929 0.0031 0.39%
2023-09-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7929 0.7929 0.8002 0.8002 -0.0073 -0.91%
2023-09-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8002 0.8002 0.8074 0.8074 -0.0072 -0.89%
2023-09-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8074 0.8074 0.7931 0.7931 0.0143 1.80%
2023-09-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7931 0.7931 0.8025 0.8025 -0.0094 -1.17%
2023-09-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8025 0.8025 0.8075 0.8075 -0.0050 -0.62%
2023-09-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8075 0.8075 0.8088 0.8088 -0.0013 -0.16%
2023-09-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8088 0.8088 0.8085 0.8085 0.0003 0.04%
2023-09-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8085 0.8085 0.8108 0.8108 -0.0023 -0.28%
2023-09-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2023-09-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8107 0.8107 0.8136 0.8136 -0.0029 -0.36%
2023-09-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8136 0.8136 0.8179 0.8179 -0.0043 -0.53%
2023-09-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8179 0.8179 0.8157 0.8157 0.0022 0.27%
2023-09-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8157 0.8157 0.8168 0.8168 -0.0011 -0.13%
2023-09-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8168 0.8168 0.8253 0.8253 -0.0085 -1.03%
2023-09-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8253 0.8253 0.8277 0.8277 -0.0024 -0.29%
2023-09-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8277 0.8277 0.8351 0.8351 -0.0074 -0.89%
2023-09-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8351 0.8351 0.8160 0.8160 0.0191 2.34%
2023-09-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8160 0.8160 0.8083 0.8083 0.0077 0.95%
2023-08-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8083 0.8083 0.8130 0.8130 -0.0047 -0.58%
2023-08-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8130 0.8130 0.8132 0.8132 -0.0002 -0.02%
2023-08-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8132 0.8132 0.8017 0.8017 0.0115 1.43%
2023-08-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8017 0.8017 0.7967 0.7967 0.0050 0.63%
2023-08-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7967 0.7967 0.7988 0.7988 -0.0021 -0.26%
2023-08-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7988 0.7988 0.7851 0.7851 0.0137 1.75%
2023-08-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7851 0.7851 0.7942 0.7942 -0.0091 -1.15%
2023-08-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7942 0.7942 0.7912 0.7912 0.0030 0.38%
2023-08-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7912 0.7912 0.8020 0.8020 -0.0108 -1.35%
2023-08-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8020 0.8020 0.8135 0.8135 -0.0115 -1.41%
2023-08-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8135 0.8135 0.8105 0.8105 0.0030 0.37%
2023-08-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8105 0.8105 0.8148 0.8148 -0.0043 -0.53%
2023-08-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8148 0.8148 0.8174 0.8174 -0.0026 -0.32%
2023-08-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8174 0.8174 0.8272 0.8272 -0.0098 -1.18%
2023-08-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8272 0.8272 0.8408 0.8408 -0.0136 -1.62%
2023-08-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8408 0.8408 0.8410 0.8410 -0.0002 -0.02%
2023-08-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8410 0.8410 0.8385 0.8385 0.0025 0.30%
2023-08-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8385 0.8385 0.8420 0.8420 -0.0035 -0.42%
2023-08-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8420 0.8420 0.8488 0.8488 -0.0068 -0.80%
2023-08-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8488 0.8488 0.8471 0.8471 0.0017 0.20%
2023-08-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8471 0.8471 0.8434 0.8434 0.0037 0.44%
2023-08-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8434 0.8434 0.8541 0.8541 -0.0107 -1.25%
2023-08-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8541 0.8541 0.8585 0.8585 -0.0044 -0.51%
2023-07-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8585 0.8585 0.8558 0.8558 0.0027 0.32%
2023-07-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8558 0.8558 0.8371 0.8371 0.0187 2.23%
2023-07-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8371 0.8371 0.8336 0.8336 0.0035 0.42%
2023-07-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8336 0.8336 0.8353 0.8353 -0.0017 -0.20%
2023-07-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8353 0.8353 0.8033 0.8033 0.0320 3.98%
2023-07-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8033 0.8033 0.8110 0.8110 -0.0077 -0.95%
2023-07-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8110 0.8110 0.8070 0.8070 0.0040 0.50%
2023-07-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8070 0.8070 0.8070 0.8070 0.0000 0.00%
2023-07-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8070 0.8070 0.8078 0.8078 -0.0008 -0.10%
2023-07-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8078 0.8078 0.8151 0.8151 -0.0073 -0.90%
2023-07-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8151 0.8151 0.8205 0.8205 -0.0054 -0.66%
2023-07-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8205 0.8205 0.8202 0.8202 0.0003 0.04%
2023-07-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8202 0.8202 0.8020 0.8020 0.0182 2.27%
2023-07-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2023-07-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7980 0.7980 0.7897 0.7897 0.0083 1.05%
2023-07-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7897 0.7897 0.7874 0.7874 0.0023 0.29%
2023-07-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7874 0.7874 0.7944 0.7944 -0.0070 -0.88%
2023-07-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7944 0.7944 0.8040 0.8040 -0.0096 -1.19%
2023-07-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8040 0.8040 0.8139 0.8139 -0.0099 -1.22%
2023-07-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8139 0.8139 0.8099 0.8099 0.0040 0.49%
2023-07-03 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8099 0.8099 0.7952 0.7952 0.0147 1.85%
2023-06-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7952 0.7952 0.7936 0.7936 0.0016 0.20%
2023-06-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7936 0.7936 0.8016 0.8016 -0.0080 -1.00%
2023-06-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8016 0.8016 0.8012 0.8012 0.0004 0.05%
2023-06-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8012 0.8012 0.7908 0.7908 0.0104 1.32%
2023-06-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7908 0.7908 0.8028 0.8028 -0.0120 -1.49%
2023-06-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8028 0.8028 0.8152 0.8152 -0.0124 -1.52%
2023-06-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8152 0.8152 0.8242 0.8242 -0.0090 -1.09%
2023-06-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8242 0.8242 0.8380 0.8380 -0.0138 -1.65%
2023-06-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8380 0.8380 0.8313 0.8313 0.0067 0.81%
2023-06-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8313 0.8313 0.8172 0.8172 0.0141 1.73%
2023-06-14 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8172 0.8172 0.8110 0.8110 0.0062 0.76%
2023-06-13 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8110 0.8110 0.8064 0.8064 0.0046 0.57%
2023-06-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8064 0.8064 0.7987 0.7987 0.0077 0.96%
2023-06-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7987 0.7987 0.7973 0.7973 0.0014 0.18%
2023-06-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7973 0.7973 0.7934 0.7934 0.0039 0.49%
2023-06-07 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7934 0.7934 0.7926 0.7926 0.0008 0.10%
2023-06-06 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7926 0.7926 0.7935 0.7935 -0.0009 -0.11%
2023-06-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7935 0.7935 0.7965 0.7965 -0.0030 -0.38%
2023-06-02 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7965 0.7965 0.7744 0.7744 0.0221 2.85%
2023-06-01 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7744 0.7744 0.7709 0.7709 0.0035 0.45%
2023-05-31 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7709 0.7709 0.7816 0.7816 -0.0107 -1.37%
2023-05-30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7816 0.7816 0.7822 0.7822 -0.0006 -0.08%
2023-05-29 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7822 0.7822 0.7892 0.7892 -0.0070 -0.89%
2023-05-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7892 0.7892 0.7847 0.7847 0.0045 0.57%
2023-05-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7847 0.7847 0.7955 0.7955 -0.0108 -1.36%
2023-05-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.7955 0.7955 0.8058 0.8058 -0.0103 -1.28%
2023-05-23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8058 0.8058 0.8158 0.8158 -0.0100 -1.23%
2023-05-22 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8158 0.8158 0.8027 0.8027 0.0131 1.63%
2023-05-19 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8027 0.8027 0.8011 0.8011 0.0016 0.20%
2023-05-18 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8011 0.8011 0.8011 0.8011 0.0000 0.00%
2023-05-17 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8011 0.8011 0.8114 0.8114 -0.0103 -1.27%
2023-05-16 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8114 0.8114 0.8139 0.8139 -0.0025 -0.31%
2023-05-15 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8139 0.8139 0.8002 0.8002 0.0137 1.71%
2023-05-12 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8002 0.8002 0.8070 0.8070 -0.0068 -0.84%
2023-05-11 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8070 0.8070 0.8101 0.8101 -0.0031 -0.38%
2023-05-10 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8101 0.8101 0.8149 0.8149 -0.0048 -0.59%
2023-05-09 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8149 0.8149 0.8251 0.8251 -0.0102 -1.24%
2023-05-08 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8251 0.8251 0.8262 0.8262 -0.0011 -0.13%
2023-05-05 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8262 0.8262 0.8258 0.8258 0.0004 0.05%
2023-05-04 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8258 0.8258 0.8291 0.8291 -0.0033 -0.40%
2023-04-28 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8291 0.8291 0.8292 0.8292 -0.0001 -0.01%
2023-04-27 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8292 0.8292 0.8262 0.8262 0.0030 0.36%
2023-04-26 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8262 0.8262 0.8213 0.8213 0.0049 0.60%
2023-04-25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8213 0.8213 0.8247 0.8247 -0.0034 -0.41%
2023-04-24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8247 0.8247 0.8365 0.8365 -0.0118 -1.41%
2023-04-21 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8365 0.8365 0.8489 0.8489 -0.0124 -1.46%
2023-04-20 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8489 0.8489 0.8535 0.8535 -0.0046 -0.54%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7920 1.28%
高端装备ETF 0.6572 1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7317 1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7531 1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7560 1.00%
农业ETF 0.6133 0.71%
嘉实价值优势混合A 2.0180 0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9941 0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9932 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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