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嘉实双利债券C基金净值查询(016798)

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今天最新净值 1.1019 -0.0025 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9222亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高群山
近一季嘉实双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016798 嘉实双利债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-09-15 016798 嘉实双利债券C 1.1019 1.1019 1.1044 1.1044 -0.0025 -0.23%
2026-09-14 016798 嘉实双利债券C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-09-11 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1089 1.1089 -0.0048 -0.43%
2026-09-10 016798 嘉实双利债券C 1.1089 1.1089 1.1118 1.1118 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 016798 嘉实双利债券C 1.1118 1.1118 1.1099 1.1099 0.0019 0.17%
2026-09-08 016798 嘉实双利债券C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016798 嘉实双利债券C 1.1102 1.1102 1.1115 1.1115 -0.0013 -0.12%
2026-09-04 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016798 嘉实双利债券C 1.1116 1.1116 1.1085 1.1085 0.0031 0.28%
2026-09-02 016798 嘉实双利债券C 1.1085 1.1085 1.1115 1.1115 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1106 1.1106 0.0009 0.08%
2026-08-31 016798 嘉实双利债券C 1.1106 1.1106 1.1118 1.1118 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 016798 嘉实双利债券C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2026-08-27 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1126 1.1126 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 016798 嘉实双利债券C 1.1126 1.1126 1.1115 1.1115 0.0011 0.10%
2026-08-25 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1130 1.1130 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 016798 嘉实双利债券C 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 016798 嘉实双利债券C 1.1143 1.1143 1.1132 1.1132 0.0011 0.10%
2026-08-20 016798 嘉实双利债券C 1.1132 1.1132 1.1106 1.1106 0.0026 0.23%
2026-08-19 016798 嘉实双利债券C 1.1106 1.1106 1.1161 1.1161 -0.0055 -0.49%
2026-08-18 016798 嘉实双利债券C 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2026-08-17 016798 嘉实双利债券C 1.1154 1.1154 1.1099 1.1099 0.0055 0.50%
2026-08-14 016798 嘉实双利债券C 1.1099 1.1099 1.1091 1.1091 0.0008 0.07%
2026-08-13 016798 嘉实双利债券C 1.1091 1.1091 1.1134 1.1134 -0.0043 -0.39%
2026-08-12 016798 嘉实双利债券C 1.1134 1.1134 1.1123 1.1123 0.0011 0.10%
2026-08-11 016798 嘉实双利债券C 1.1123 1.1123 1.1180 1.1180 -0.0057 -0.51%
2026-08-10 016798 嘉实双利债券C 1.1180 1.1180 1.1149 1.1149 0.0031 0.28%
2026-08-07 016798 嘉实双利债券C 1.1149 1.1149 1.1122 1.1122 0.0027 0.24%
2026-08-06 016798 嘉实双利债券C 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2026-08-05 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1052 1.1052 0.0063 0.57%
2026-08-04 016798 嘉实双利债券C 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2026-08-03 016798 嘉实双利债券C 1.1047 1.1047 1.1066 1.1066 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 016798 嘉实双利债券C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-07-30 016798 嘉实双利债券C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 016798 嘉实双利债券C 1.1065 1.1065 1.1034 1.1034 0.0031 0.28%
2026-07-28 016798 嘉实双利债券C 1.1034 1.1034 1.1074 1.1074 -0.0040 -0.36%
2026-07-27 016798 嘉实双利债券C 1.1074 1.1074 1.1030 1.1030 0.0044 0.40%
2026-07-24 016798 嘉实双利债券C 1.1030 1.1030 1.1082 1.1082 -0.0052 -0.47%
2026-07-23 016798 嘉实双利债券C 1.1082 1.1082 1.1036 1.1036 0.0046 0.42%
2026-07-22 016798 嘉实双利债券C 1.1036 1.1036 1.1009 1.1009 0.0027 0.25%
2026-07-21 016798 嘉实双利债券C 1.1009 1.1009 1.0960 1.0960 0.0049 0.45%
2026-07-20 016798 嘉实双利债券C 1.0960 1.0960 1.0919 1.0919 0.0041 0.38%
2026-07-17 016798 嘉实双利债券C 1.0919 1.0919 1.0998 1.0998 -0.0079 -0.72%
2026-07-16 016798 嘉实双利债券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-07-15 016798 嘉实双利债券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2026-07-14 016798 嘉实双利债券C 1.0987 1.0987 1.0939 1.0939 0.0048 0.44%
2026-07-13 016798 嘉实双利债券C 1.0939 1.0939 1.0976 1.0976 -0.0037 -0.34%
2026-07-10 016798 嘉实双利债券C 1.0976 1.0976 1.0998 1.0998 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 016798 嘉实双利债券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-07-08 016798 嘉实双利债券C 1.0996 1.0996 1.1021 1.1021 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 016798 嘉实双利债券C 1.1021 1.1021 1.1041 1.1041 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2026-07-03 016798 嘉实双利债券C 1.1022 1.1022 1.0966 1.0966 0.0056 0.51%
2026-07-02 016798 嘉实双利债券C 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2026-06-30 016798 嘉实双利债券C 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2026-06-29 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0922 1.0922 0.0048 0.44%
2026-06-26 016798 嘉实双利债券C 1.0922 1.0922 1.0970 1.0970 -0.0048 -0.44%
2026-06-25 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 016798 嘉实双利债券C 1.0972 1.0972 1.0956 1.0956 0.0016 0.15%
2026-06-23 016798 嘉实双利债券C 1.0956 1.0956 1.1041 1.1041 -0.0085 -0.77%
2026-06-22 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.0987 1.0987 0.0054 0.49%
2026-06-18 016798 嘉实双利债券C 1.0987 1.0987 1.1020 1.1020 -0.0033 -0.30%
2026-06-17 016798 嘉实双利债券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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