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嘉实双利债券C基金净值查询(016798)

今天最新净值 0.9904 0.0017 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9902 0.0015 0.1487%
  • 累计净值:0.9904
  • 成立日期:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:高群山
近一季嘉实双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016798 嘉实双利债券C 0.9887 0.9887 0.9871 0.9871 0.0016 0.16%
2024-03-27 016798 嘉实双利债券C 0.9871 0.9871 0.9893 0.9893 -0.0022 -0.22%
2024-03-26 016798 嘉实双利债券C 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2024-03-25 016798 嘉实双利债券C 0.9893 0.9893 0.9906 0.9906 -0.0013 -0.13%
2024-03-22 016798 嘉实双利债券C 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2024-03-21 016798 嘉实双利债券C 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2024-03-20 016798 嘉实双利债券C 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2024-03-19 016798 嘉实双利债券C 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2024-03-18 016798 嘉实双利债券C 0.9933 0.9933 0.9904 0.9904 0.0029 0.29%
2024-03-15 016798 嘉实双利债券C 0.9904 0.9904 0.9887 0.9887 0.0017 0.17%
2024-03-14 016798 嘉实双利债券C 0.9887 0.9887 0.9892 0.9892 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 016798 嘉实双利债券C 0.9892 0.9892 0.9880 0.9880 0.0012 0.12%
2024-03-12 016798 嘉实双利债券C 0.9880 0.9880 0.9897 0.9897 -0.0017 -0.17%
2024-03-11 016798 嘉实双利债券C 0.9897 0.9897 0.9874 0.9874 0.0023 0.23%
2024-03-08 016798 嘉实双利债券C 0.9874 0.9874 0.9852 0.9852 0.0022 0.22%
2024-03-07 016798 嘉实双利债券C 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2024-03-06 016798 嘉实双利债券C 0.9865 0.9865 0.9841 0.9841 0.0024 0.24%
2024-03-05 016798 嘉实双利债券C 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 016798 嘉实双利债券C 0.9848 0.9848 0.9831 0.9831 0.0017 0.17%
2024-03-01 016798 嘉实双利债券C 0.9831 0.9831 0.9829 0.9829 0.0002 0.02%
2024-02-29 016798 嘉实双利债券C 0.9829 0.9829 0.9791 0.9791 0.0038 0.39%
2024-02-28 016798 嘉实双利债券C 0.9791 0.9791 0.9824 0.9824 -0.0033 -0.34%
2024-02-27 016798 嘉实双利债券C 0.9824 0.9824 0.9790 0.9790 0.0034 0.35%
2024-02-26 016798 嘉实双利债券C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2024-02-23 016798 嘉实双利债券C 0.9796 0.9796 0.9786 0.9786 0.0010 0.10%
2024-02-22 016798 嘉实双利债券C 0.9786 0.9786 0.9768 0.9768 0.0018 0.18%
2024-02-21 016798 嘉实双利债券C 0.9768 0.9768 0.9769 0.9769 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 016798 嘉实双利债券C 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-02-19 016798 嘉实双利债券C 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2024-02-08 016798 嘉实双利债券C 0.9746 0.9746 0.9723 0.9723 0.0023 0.24%
2024-02-07 016798 嘉实双利债券C 0.9723 0.9723 0.9674 0.9674 0.0049 0.51%
2024-02-06 016798 嘉实双利债券C 0.9674 0.9674 0.9596 0.9596 0.0078 0.81%
2024-02-05 016798 嘉实双利债券C 0.9596 0.9596 0.9607 0.9607 -0.0011 -0.11%
2024-02-02 016798 嘉实双利债券C 0.9607 0.9607 0.9631 0.9631 -0.0024 -0.25%
2024-02-01 016798 嘉实双利债券C 0.9631 0.9631 0.9632 0.9632 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 016798 嘉实双利债券C 0.9632 0.9632 0.9648 0.9648 -0.0016 -0.17%
2024-01-30 016798 嘉实双利债券C 0.9648 0.9648 0.9675 0.9675 -0.0027 -0.28%
2024-01-29 016798 嘉实双利债券C 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2024-01-26 016798 嘉实双利债券C 0.9690 0.9690 0.9716 0.9716 -0.0026 -0.27%
2024-01-25 016798 嘉实双利债券C 0.9716 0.9716 0.9675 0.9675 0.0041 0.42%
2024-01-24 016798 嘉实双利债券C 0.9675 0.9675 0.9665 0.9665 0.0010 0.10%
2024-01-23 016798 嘉实双利债券C 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%
2024-01-22 016798 嘉实双利债券C 0.9646 0.9646 0.9705 0.9705 -0.0059 -0.61%
2024-01-19 016798 嘉实双利债券C 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2024-01-18 016798 嘉实双利债券C 0.9723 0.9723 0.9712 0.9712 0.0011 0.11%
2024-01-17 016798 嘉实双利债券C 0.9712 0.9712 0.9761 0.9761 -0.0049 -0.50%
2024-01-16 016798 嘉实双利债券C 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 016798 嘉实双利债券C 0.9762 0.9762 0.9774 0.9774 -0.0012 -0.12%
2024-01-12 016798 嘉实双利债券C 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 016798 嘉实双利债券C 0.9779 0.9779 0.9759 0.9759 0.0020 0.20%
2024-01-10 016798 嘉实双利债券C 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 016798 嘉实双利债券C 0.9769 0.9769 0.9765 0.9765 0.0004 0.04%
2024-01-08 016798 嘉实双利债券C 0.9765 0.9765 0.9802 0.9802 -0.0037 -0.38%
2024-01-05 016798 嘉实双利债券C 0.9802 0.9802 0.9850 0.9850 -0.0048 -0.49%
2024-01-04 016798 嘉实双利债券C 0.9850 0.9850 0.9872 0.9872 -0.0022 -0.22%
2024-01-03 016798 嘉实双利债券C 0.9872 0.9872 0.9896 0.9896 -0.0024 -0.24%
2024-01-02 016798 嘉实双利债券C 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 016798 嘉实双利债券C 0.9904 0.9904 0.9882 0.9882 0.0022 0.22%