嘉实双利债券C基金净值查询(016798)

今天最新净值 1.1024 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9222亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一月嘉实双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016798	嘉实双利债券C	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-09-16	016798	嘉实双利债券C	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
2026-09-15	016798	嘉实双利债券C	1.1019	1.1019	1.1044	1.1044	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	016798	嘉实双利债券C	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%
2026-09-11	016798	嘉实双利债券C	1.1041	1.1041	1.1089	1.1089	-0.0048	-0.43%
2026-09-10	016798	嘉实双利债券C	1.1089	1.1089	1.1118	1.1118	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	016798	嘉实双利债券C	1.1118	1.1118	1.1099	1.1099	0.0019	0.17%
2026-09-08	016798	嘉实双利债券C	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016798	嘉实双利债券C	1.1102	1.1102	1.1115	1.1115	-0.0013	-0.12%
2026-09-04	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	016798	嘉实双利债券C	1.1116	1.1116	1.1085	1.1085	0.0031	0.28%
2026-09-02	016798	嘉实双利债券C	1.1085	1.1085	1.1115	1.1115	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1106	1.1106	0.0009	0.08%
2026-08-31	016798	嘉实双利债券C	1.1106	1.1106	1.1118	1.1118	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	016798	嘉实双利债券C	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-08-27	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1126	1.1126	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	016798	嘉实双利债券C	1.1126	1.1126	1.1115	1.1115	0.0011	0.10%
2026-08-25	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1130	1.1130	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	016798	嘉实双利债券C	1.1130	1.1130	1.1143	1.1143	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	016798	嘉实双利债券C	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2026-08-20	016798	嘉实双利债券C	1.1132	1.1132	1.1106	1.1106	0.0026	0.23%
2026-08-19	016798	嘉实双利债券C	1.1106	1.1106	1.1161	1.1161	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	016798	嘉实双利债券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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