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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 - 基金主页(代码:013328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5904 0.0059 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5904
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.01%	-2.23%	-2.84%	-6.30%	12.21%	39.24%	65.03%	45.47%
同类排名	37/75	33/85	22/84	39/84	38/73	43/69	31/61	-

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6063	0.99%
2026-09-16	1.5904	0.37%
2026-09-15	1.5845	-0.28%
2026-09-14	1.5889	-1.92%
2026-09-11	1.6194	0.53%
2026-09-10	1.6108	-0.98%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.40%	0.65%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金档案

基金代码	013328	基金简称	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张自力张楠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.64亿元	最近份额	2.2945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%