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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 - 基金主页(代码:013328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4519 -0.0161 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4348 -0.0171 -1.1791%

累计净值：1.4519
成立日期：2021-11-23
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.80%	0.82%	-0.01%	4.03%	15.26%	48.58%	69.20%	46.80%
同类排名	55/72	30/76	35/74	41/74	55/72	47/68	9/40	-

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币 10月百亿爆款产品“不见踪影”新发混基规模环比缩水近70%

自2021年10月22日，张自力开始任职嘉实全球价值股票(QDII)人民币的基金经理。截至2021年11月3日，张自力共任职2只QDII型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券产品发行份额规模证券关联基金：博时安盈债券A 博时产业债纯债债券A 博时裕安纯债定开债发起式博时裕通定开债A 长城安心回报混合A 长城创新驱动混合A 长城健康生活混合A 长城健康消费混合A

嘉实全球价值股票(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.87%	-1.08%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金档案

基金代码	013328	基金简称	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张自力	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.59亿元	最近份额	2.2945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%