基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实全球价值股票(QDII)人民币 - 基金主页(代码:013328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9637 -0.0093 -0.9600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9637
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7433亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.34%	-1.20%	4.94%	8.25%	26.83%	24.34%	-	8.52%
同类排名	31/71	44/71	37/71	30/71	14/50	14/40	0/36	-

嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金档案

基金代码	013328	基金简称	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型
基金经理	张自力	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	1.7433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%