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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金盘中实时估值(013328)

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今天最新净值 1.4490 -0.0029 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4490
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金013328重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.87%	-0.66%	-0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.87%		-0.0057%		89.15%

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.65%	1.05%
2025-12-15	-0.20%	-1.17%
2025-12-12	-1.10%	-1.54%
2025-12-11	-0.05%	1.45%
2025-12-10	0.52%	-0.21%
2025-12-09	-0.13%	0.22%
2025-12-08	0.20%	-0.75%
2025-12-05	0.28%	-0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金013328实时估值图

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金013328实时估值图

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4476	0.5581%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3119	0.5581%
港股通药	0.8670	0.3415%
嘉实港股优势混合A	1.0939	0.3182%
嘉实港股优势混合C	1.0524	0.3182%
嘉实海外中国股票混合	0.9132	0.2454%
红利港股	1.1763	0.1155%
嘉实互融精选股票A	1.9525	0.1124%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起C	2.0859	1.1896%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	4.1784	0.4946%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.4652	0.4608%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.2076	0.4608%
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.0359	0.3916%
华宝沪港深价值指数A	1.3356	0.3392%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0227	0.3281%
汇安行业龙头混合A	2.4373	0.2045%