嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)
今天最新净值
1.0680
-0.0018 -0.1700%
2024-04-25
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7433亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力
今年以来嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
今年以来,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0698 |
1.0698 |
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-0.17% |
| 2024-04-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0679 |
1.0679 |
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| 2024-04-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0679 |
1.0679 |
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1.0535 |
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| 2024-04-22 |
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1.0535 |
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| 2024-04-19 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2024-04-18 |
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1.0660 |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-16 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0732 |
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| 2024-04-12 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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-0.05% |
| 2024-03-27 |
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1.0990 |
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1.1004 |
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| 2024-03-26 |
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1.1004 |
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| 2024-03-25 |
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1.1031 |
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| 2024-03-22 |
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|
|
| 2024-03-19 |
013328 |
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1.0875 |
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1.0810 |
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1.0852 |
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| 2024-03-13 |
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1.0866 |
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| 2024-03-12 |
013328 |
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1.0923 |
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| 2024-03-11 |
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1.0769 |
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013328 |
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1.0886 |
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1.0984 |
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| 2024-03-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0984 |
1.0984 |
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1.0850 |
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013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0850 |
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| 2024-03-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0779 |
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| 2024-03-04 |
013328 |
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1.0858 |
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| 2024-03-01 |
013328 |
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| 2024-02-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0701 |
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| 2024-02-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0617 |
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| 2024-02-27 |
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1.0652 |
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| 2024-02-26 |
013328 |
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1.0642 |
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| 2024-02-23 |
013328 |
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1.0656 |
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1.0663 |
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-0.07% |
| 2024-02-22 |
013328 |
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| 2024-02-21 |
013328 |
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1.0364 |
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| 2024-02-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2024-02-19 |
013328 |
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1.0442 |
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| 2024-02-08 |
013328 |
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| 2024-02-06 |
013328 |
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1.0210 |
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013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0211 |
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1.0242 |
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| 2024-02-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0242 |
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013328 |
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1.0101 |
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1.0287 |
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| 2024-01-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0287 |
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| 2024-01-29 |
013328 |
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1.0350 |
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013328 |
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1.0307 |
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1.0318 |
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-0.11% |
| 2024-01-25 |
013328 |
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1.0318 |
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1.0200 |
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013328 |
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1.0200 |
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1.0099 |
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013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0099 |
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013328 |
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1.0098 |
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| 2024-01-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.0178 |
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| 2024-01-18 |
013328 |
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1.0085 |
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013328 |
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1.0030 |
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| 2024-01-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
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1.0137 |
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-0.15% |
| 2024-01-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0137 |
1.0137 |
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1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
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1.0127 |
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0.11% |
| 2024-01-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0127 |
1.0127 |
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1.0097 |
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0.30% |
| 2024-01-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
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1.0053 |
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0.44% |
| 2024-01-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0053 |
1.0053 |
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1.0031 |
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0.22% |
| 2024-01-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
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0.9944 |
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0.87% |
| 2024-01-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9946 |
0.9946 |
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-0.03% |
| 2024-01-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9946 |
0.9946 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0100 |
-0.99% |
