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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

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今天最新净值 1.0680 -0.0018 -0.1700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0680
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7433亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张自力
近一年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率26.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0680 1.0680 1.0698 1.0698 -0.0018 -0.17%
2024-04-24 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0698 1.0698 1.0679 1.0679 0.0019 0.18%
2024-04-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0679 1.0679 1.0535 1.0535 0.0144 1.37%
2024-04-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0535 1.0535 1.0478 1.0478 0.0057 0.54%
2024-04-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0478 1.0478 1.0660 1.0660 -0.0182 -1.71%
2024-04-18 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0660 1.0660 1.0694 1.0694 -0.0034 -0.32%
2024-04-17 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0694 1.0694 1.0732 1.0732 -0.0038 -0.35%
2024-04-16 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0732 1.0732 1.0815 1.0815 -0.0083 -0.77%
2024-04-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0815 1.0815 1.0919 1.0919 -0.0104 -0.95%
2024-04-12 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0919 1.0919 1.1060 1.1060 -0.0141 -1.27%
2024-04-11 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1060 1.1060 1.0970 1.0970 0.0090 0.82%
2024-04-10 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2024-04-09 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0997 1.0997 1.1021 1.1021 -0.0024 -0.22%
2024-04-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2024-04-03 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1032 1.1032 1.0981 1.0981 0.0051 0.46%
2024-04-02 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0981 1.0981 1.1017 1.1017 -0.0036 -0.33%
2024-04-01 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1017 1.1017 1.0996 1.0996 0.0021 0.19%
2024-03-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2024-03-28 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0985 1.0985 1.0990 1.0990 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0990 1.0990 1.1004 1.1004 -0.0014 -0.13%
2024-03-26 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1004 1.1004 1.1031 1.1031 -0.0027 -0.24%
2024-03-25 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1031 1.1031 1.1061 1.1061 -0.0030 -0.27%
2024-03-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-03-21 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1060 1.1060 1.0968 1.0968 0.0092 0.84%
2024-03-20 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0968 1.0968 1.0895 1.0895 0.0073 0.67%
2024-03-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0895 1.0895 1.0875 1.0875 0.0020 0.18%
2024-03-18 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0875 1.0875 1.0810 1.0810 0.0065 0.60%
2024-03-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0810 1.0810 1.0852 1.0852 -0.0042 -0.39%
2024-03-14 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0852 1.0852 1.0866 1.0866 -0.0014 -0.13%
2024-03-13 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0866 1.0866 1.0923 1.0923 -0.0057 -0.52%
2024-03-12 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0923 1.0923 1.0769 1.0769 0.0154 1.43%
2024-03-11 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0769 1.0769 1.0886 1.0886 -0.0117 -1.07%
2024-03-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0886 1.0886 1.0984 1.0984 -0.0098 -0.89%
2024-03-07 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0984 1.0984 1.0850 1.0850 0.0134 1.24%
2024-03-06 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0850 1.0850 1.0779 1.0779 0.0071 0.66%
2024-03-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0779 1.0779 1.0858 1.0858 -0.0079 -0.73%
2024-03-04 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0858 1.0858 1.0838 1.0838 0.0020 0.18%
2024-03-01 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0838 1.0838 1.0701 1.0701 0.0137 1.28%
2024-02-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0701 1.0701 1.0617 1.0617 0.0084 0.79%
2024-02-28 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0617 1.0617 1.0652 1.0652 -0.0035 -0.33%
2024-02-27 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2024-02-26 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0642 1.0642 1.0656 1.0656 -0.0014 -0.13%
2024-02-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0656 1.0656 1.0663 1.0663 -0.0007 -0.07%
2024-02-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0663 1.0663 1.0364 1.0364 0.0299 2.88%
2024-02-21 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2024-02-20 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0367 1.0367 1.0442 1.0442 -0.0075 -0.72%
2024-02-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0442 1.0442 1.0341 1.0341 0.0101 0.98%
2024-02-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0341 1.0341 1.0310 1.0310 0.0031 0.30%
2024-02-07 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98%
2024-02-06 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0211 1.0211 1.0242 1.0242 -0.0031 -0.30%
2024-02-02 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0242 1.0242 1.0142 1.0142 0.0100 0.99%
2024-02-01 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0142 1.0142 1.0101 1.0101 0.0041 0.41%
2024-01-31 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0101 1.0101 1.0287 1.0287 -0.0186 -1.81%
2024-01-30 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0287 1.0287 1.0350 1.0350 -0.0063 -0.61%
2024-01-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0350 1.0350 1.0307 1.0307 0.0043 0.42%
2024-01-26 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0307 1.0307 1.0318 1.0318 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0318 1.0318 1.0200 1.0200 0.0118 1.16%
2024-01-24 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0200 1.0200 1.0099 1.0099 0.0101 1.00%
2024-01-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-01-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0098 1.0098 1.0178 1.0178 -0.0080 -0.79%
2024-01-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0178 1.0178 1.0085 1.0085 0.0093 0.92%
2024-01-18 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0085 1.0085 1.0030 1.0030 0.0055 0.55%
2024-01-17 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0030 1.0030 1.0122 1.0122 -0.0092 -0.91%
2024-01-16 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2024-01-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2024-01-11 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0127 1.0127 1.0097 1.0097 0.0030 0.30%
2024-01-10 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0097 1.0097 1.0053 1.0053 0.0044 0.44%
2024-01-09 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0053 1.0053 1.0031 1.0031 0.0022 0.22%
2024-01-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0031 1.0031 0.9944 0.9944 0.0087 0.87%
2024-01-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-01-04 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9943 0.9943 0.9946 0.9946 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9946 0.9946 1.0010 1.0010 -0.0064 -0.64%
2024-01-02 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0010 1.0010 1.0110 1.0110 -0.0100 -0.99%
2023-12-31 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0111 1.0111 1.0137 1.0137 -0.0026 -0.26%
2023-12-28 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0137 1.0137 1.0104 1.0104 0.0033 0.33%
2023-12-27 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0104 1.0104 1.0064 1.0064 0.0040 0.40%
2023-12-26 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2023-12-25 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0043 1.0043 1.0054 1.0054 -0.0011 -0.11%
2023-12-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0054 1.0054 1.0067 1.0067 -0.0013 -0.13%
2023-12-21 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0067 1.0067 0.9986 0.9986 0.0081 0.81%
2023-12-20 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9986 0.9986 1.0072 1.0072 -0.0086 -0.85%
2023-12-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0072 1.0072 1.0038 1.0038 0.0034 0.34%
2023-12-18 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2023-12-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
2023-12-14 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26%
2023-12-13 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9999 0.9999 0.9941 0.9941 0.0058 0.58%
2023-12-12 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9941 0.9941 0.9880 0.9880 0.0061 0.62%
2023-12-11 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9880 0.9880 0.9835 0.9835 0.0045 0.46%
2023-12-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9835 0.9835 0.9816 0.9816 0.0019 0.19%
2023-12-07 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58%
2023-12-06 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9759 0.9759 0.9764 0.9764 -0.0005 -0.05%
2023-12-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9764 0.9764 0.9778 0.9778 -0.0014 -0.14%
2023-12-04 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9778 0.9778 0.9838 0.9838 -0.0060 -0.61%
2023-12-01 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9838 0.9838 0.9806 0.9806 0.0032 0.33%
2023-11-30 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9806 0.9806 0.9809 0.9809 -0.0003 -0.03%
2023-11-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9809 0.9809 0.9819 0.9819 -0.0010 -0.10%
2023-11-28 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9819 0.9819 0.9797 0.9797 0.0022 0.22%
2023-11-27 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9797 0.9797 0.9805 0.9805 -0.0008 -0.08%
2023-11-24 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9805 0.9805 0.9840 0.9840 -0.0035 -0.36%
2023-11-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9840 0.9840 0.9841 0.9841 -0.0001 -0.01%
2023-11-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2023-11-21 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9839 0.9839 0.9897 0.9897 -0.0058 -0.59%
2023-11-20 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9897 0.9897 0.9822 0.9822 0.0075 0.76%
2023-11-17 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9822 0.9822 0.9784 0.9784 0.0038 0.39%
2023-11-16 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9784 0.9784 0.9794 0.9794 -0.0010 -0.10%
2023-11-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9794 0.9794 0.9756 0.9756 0.0038 0.39%
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2023-11-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2023-11-07 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9512 0.9512 0.9503 0.9503 0.0009 0.09%
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2023-08-04 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9754 0.9754 0.9780 0.9780 -0.0026 -0.27%
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2023-06-21 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9552 0.9552 0.9613 0.9613 -0.0061 -0.63%
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2023-06-09 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9403 0.9403 0.9369 0.9369 0.0034 0.36%
2023-06-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9369 0.9369 0.9294 0.9294 0.0075 0.81%
2023-06-07 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9294 0.9294 0.9343 0.9343 -0.0049 -0.52%
2023-06-06 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9343 0.9343 0.9314 0.9314 0.0029 0.31%
2023-06-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9314 0.9314 0.9324 0.9324 -0.0010 -0.11%
2023-06-02 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9324 0.9324 0.9226 0.9226 0.0098 1.06%
2023-06-01 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9226 0.9226 0.9132 0.9132 0.0094 1.03%
2023-05-31 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9132 0.9132 0.9221 0.9221 -0.0089 -0.97%
2023-05-30 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9221 0.9221 0.9175 0.9175 0.0046 0.50%
2023-05-29 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9175 0.9175 0.9187 0.9187 -0.0012 -0.13%
2023-05-26 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9187 0.9187 0.9050 0.9050 0.0137 1.51%
2023-05-25 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9050 0.9050 0.8948 0.8948 0.0102 1.14%
2023-05-24 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8948 0.8948 0.8998 0.8998 -0.0050 -0.56%
2023-05-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8998 0.8998 0.9094 0.9094 -0.0096 -1.06%
2023-05-22 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9094 0.9094 0.9093 0.9093 0.0001 0.01%
2023-05-19 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9093 0.9093 0.9089 0.9089 0.0004 0.04%
2023-05-18 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9089 0.9089 0.8960 0.8960 0.0129 1.44%
2023-05-17 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8960 0.8960 0.8871 0.8871 0.0089 1.00%
2023-05-16 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8871 0.8871 0.8911 0.8911 -0.0040 -0.45%
2023-05-15 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8911 0.8911 0.8840 0.8840 0.0071 0.80%
2023-05-12 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8840 0.8840 0.8873 0.8873 -0.0033 -0.37%
2023-05-11 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8873 0.8873 0.8907 0.8907 -0.0034 -0.38%
2023-05-10 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8907 0.8907 0.8896 0.8896 0.0011 0.12%
2023-05-09 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8896 0.8896 0.8950 0.8950 -0.0054 -0.60%
2023-05-08 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8950 0.8950 0.8896 0.8896 0.0054 0.61%
2023-05-05 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8896 0.8896 0.8792 0.8792 0.0104 1.18%
2023-05-04 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8792 0.8792 0.8938 0.8938 -0.0146 -1.63%
2023-04-28 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8938 0.8938 0.8850 0.8850 0.0088 0.99%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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