嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今天最新净值 1.4490 -0.0029 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4325 -0.0071 -0.4906%

累计净值：1.4490
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4396	1.4396	1.4490	1.4490	-0.0094	-0.65%
2025-12-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	1.4490	1.4519	1.4519	-0.0029	-0.20%
2025-12-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4519	1.4519	1.4680	1.4680	-0.0161	-1.10%
2025-12-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4680	1.4680	1.4688	1.4688	-0.0008	-0.05%
2025-12-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4688	1.4688	1.4612	1.4612	0.0076	0.52%
2025-12-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4612	1.4612	1.4631	1.4631	-0.0019	-0.13%
2025-12-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4631	1.4631	1.4602	1.4602	0.0029	0.20%
2025-12-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4602	1.4602	1.4561	1.4561	0.0041	0.28%
2025-12-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4561	1.4561	1.4482	1.4482	0.0079	0.55%
2025-12-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4482	1.4482	1.4512	1.4512	-0.0030	-0.21%

2025-12-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4512	1.4512	1.4467	1.4467	0.0045	0.31%
2025-12-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4467	1.4467	1.4508	1.4508	-0.0041	-0.28%
2025-11-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4508	1.4508	1.4441	1.4441	0.0067	0.46%
2025-11-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4441	1.4441	1.4441	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4441	1.4441	1.4306	1.4306	0.0135	0.94%
2025-11-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4306	1.4306	1.4217	1.4217	0.0089	0.63%
2025-11-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4217	1.4217	1.3943	1.3943	0.0274	1.93%
2025-11-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3943	1.3943	1.4016	1.4016	-0.0073	-0.52%
2025-11-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4016	1.4016	1.4227	1.4227	-0.0211	-1.51%
2025-11-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4227	1.4227	1.4136	1.4136	0.0091	0.64%
2025-11-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4136	1.4136	1.4315	1.4315	-0.0179	-1.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%