嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今天最新净值 1.0680 -0.0018 -0.1700% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7433亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询

近一月,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0680	1.0680	1.0698	1.0698	-0.0018	-0.17%
2024-04-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0698	1.0698	1.0679	1.0679	0.0019	0.18%
2024-04-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0679	1.0679	1.0535	1.0535	0.0144	1.37%
2024-04-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0535	1.0535	1.0478	1.0478	0.0057	0.54%
2024-04-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0478	1.0478	1.0660	1.0660	-0.0182	-1.71%
2024-04-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0660	1.0660	1.0694	1.0694	-0.0034	-0.32%
2024-04-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0694	1.0694	1.0732	1.0732	-0.0038	-0.35%
2024-04-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0732	1.0732	1.0815	1.0815	-0.0083	-0.77%
2024-04-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0815	1.0815	1.0919	1.0919	-0.0104	-0.95%
2024-04-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0919	1.0919	1.1060	1.1060	-0.0141	-1.27%

2024-04-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1060	1.1060	1.0970	1.0970	0.0090	0.82%
2024-04-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0970	1.0970	1.0997	1.0997	-0.0027	-0.25%
2024-04-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0997	1.0997	1.1021	1.1021	-0.0024	-0.22%
2024-04-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1021	1.1021	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.10%
2024-04-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1032	1.1032	1.0981	1.0981	0.0051	0.46%
2024-04-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0981	1.0981	1.1017	1.1017	-0.0036	-0.33%
2024-04-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.1017	1.1017	1.0996	1.0996	0.0021	0.19%
2024-03-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0996	1.0996	1.0985	1.0985	0.0011	0.10%
2024-03-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.0985	1.0985	1.0990	1.0990	-0.0005	-0.05%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%