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嘉实中证大农业ETF基金净值查询(516550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6527 0.0032 0.4900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6170 0.0055 0.8922%

累计净值：0.6527
成立日期：2021-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2546亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直高峰

近一季嘉实中证大农业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证大农业ETF(516550)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6115	0.6115	0.6092	0.6092	0.0023	0.38%
2024-04-24	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6092	0.6092	0.6121	0.6121	-0.0029	-0.47%
2024-04-23	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6121	0.6121	0.6169	0.6169	-0.0048	-0.78%
2024-04-22	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6169	0.6169	0.6133	0.6133	0.0036	0.59%
2024-04-19	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6133	0.6133	0.6090	0.6090	0.0043	0.71%
2024-04-18	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6090	0.6090	0.6021	0.6021	0.0069	1.15%
2024-04-17	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6021	0.6021	0.5945	0.5945	0.0076	1.28%
2024-04-16	516550	嘉实中证大农业ETF	0.5945	0.5945	0.6041	0.6041	-0.0096	-1.59%
2024-04-15	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6041	0.6041	0.5972	0.5972	0.0069	1.16%
2024-04-12	516550	嘉实中证大农业ETF	0.5972	0.5972	0.6046	0.6046	-0.0074	-1.22%

2024-04-11	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6046	0.6046	0.6081	0.6081	-0.0035	-0.58%
2024-04-10	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6081	0.6081	0.6142	0.6142	-0.0061	-0.99%
2024-04-09	516550	嘉实中证大农业ETF	0.6142	0.6142	0.6132	0.6132	0.0010	0.16%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
通信ETF	1.0184	3.50%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5959	3.35%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5923	3.35%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0185	3.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券ETF	0.7984	5.99%
证券龙头	1.0751	5.97%
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%