嘉实创业板50ETF联接A基金净值查询(023429)

今天最新净值 1.5473 -0.0226 -1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5473
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实创业板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金累计收益率-20.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5784	1.5784	1.5473	1.5473	0.0311	2.01%
2026-09-15	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5473	1.5473	1.5699	1.5699	-0.0226	-1.46%
2026-09-14	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5699	1.5699	1.5937	1.5937	-0.0238	-1.52%
2026-09-11	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5937	1.5937	1.5999	1.5999	-0.0062	-0.39%
2026-09-10	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5999	1.5999	1.6067	1.6067	-0.0068	-0.42%
2026-09-09	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6067	1.6067	1.6074	1.6074	-0.0007	-0.04%
2026-09-08	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6074	1.6074	1.6264	1.6264	-0.0190	-1.18%
2026-09-07	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6264	1.6264	1.5705	1.5705	0.0559	3.56%
2026-09-04	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5705	1.5705	1.5791	1.5791	-0.0086	-0.54%
2026-09-03	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5791	1.5791	1.5808	1.5808	-0.0017	-0.11%

2026-09-02	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5808	1.5808	1.6206	1.6206	-0.0398	-2.52%
2026-09-01	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6206	1.6206	1.6391	1.6391	-0.0185	-1.13%
2026-08-31	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6391	1.6391	1.6363	1.6363	0.0028	0.17%
2026-08-28	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6363	1.6363	1.6592	1.6592	-0.0229	-1.38%
2026-08-27	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6592	1.6592	1.6373	1.6373	0.0219	1.34%
2026-08-26	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6373	1.6373	1.6267	1.6267	0.0106	0.65%
2026-08-25	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6267	1.6267	1.6461	1.6461	-0.0194	-1.19%
2026-08-24	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6461	1.6461	1.6994	1.6994	-0.0533	-3.14%
2026-08-21	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6994	1.6994	1.6699	1.6699	0.0295	1.77%
2026-08-20	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6699	1.6699	1.6628	1.6628	0.0071	0.43%
2026-08-19	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6628	1.6628	1.7683	1.7683	-0.1055	-5.97%
2026-08-18	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7683	1.7683	1.7860	1.7860	-0.0177	-1.00%
2026-08-17	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7860	1.7860	1.7338	1.7338	0.0522	3.01%
2026-08-14	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7338	1.7338	1.7139	1.7139	0.0199	1.16%
2026-08-13	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7139	1.7139	1.7188	1.7188	-0.0049	-0.29%

2026-08-12	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7188	1.7188	1.6911	1.6911	0.0277	1.64%
2026-08-11	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6911	1.6911	1.6822	1.6822	0.0089	0.53%
2026-08-10	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6822	1.6822	1.7010	1.7010	-0.0188	-1.11%
2026-08-07	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7010	1.7010	1.6855	1.6855	0.0155	0.92%
2026-08-06	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6855	1.6855	1.6988	1.6988	-0.0133	-0.78%
2026-08-05	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6988	1.6988	1.6863	1.6863	0.0125	0.74%
2026-08-04	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6863	1.6863	1.5947	1.5947	0.0916	5.74%
2026-08-03	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5947	1.5947	1.6065	1.6065	-0.0118	-0.73%
2026-07-31	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6065	1.6065	1.5612	1.5612	0.0453	2.90%
2026-07-30	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5612	1.5612	1.6278	1.6278	-0.0666	-4.09%
2026-07-29	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6278	1.6278	1.6023	1.6023	0.0255	1.59%
2026-07-28	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6023	1.6023	1.7368	1.7368	-0.1345	-8.39%
2026-07-27	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7368	1.7368	1.6859	1.6859	0.0509	3.02%
2026-07-24	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6859	1.6859	1.7306	1.7306	-0.0447	-2.58%
2026-07-23	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7306	1.7306	1.7227	1.7227	0.0079	0.46%
2026-07-22	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7227	1.7227	1.7836	1.7836	-0.0609	-3.54%
2026-07-21	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7836	1.7836	1.6704	1.6704	0.1132	6.78%
2026-07-20	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6704	1.6704	1.6557	1.6557	0.0147	0.89%
2026-07-17	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6557	1.6557	1.7808	1.7808	-0.1251	-7.02%
2026-07-16	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7808	1.7808	1.8315	1.8315	-0.0507	-2.77%
2026-07-15	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8315	1.8315	1.8550	1.8550	-0.0235	-1.27%
2026-07-14	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8550	1.8550	1.7922	1.7922	0.0628	3.50%
2026-07-13	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.7922	1.7922	1.8417	1.8417	-0.0495	-2.69%
2026-07-10	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8417	1.8417	1.9284	1.9284	-0.0867	-4.50%
2026-07-09	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.9284	1.9284	1.8436	1.8436	0.0848	4.60%
2026-07-08	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8436	1.8436	1.8721	1.8721	-0.0285	-1.52%
2026-07-07	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8721	1.8721	1.8865	1.8865	-0.0144	-0.76%
2026-07-06	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.8865	1.8865	1.9212	1.9212	-0.0347	-1.81%
2026-07-03	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.9212	1.9212	1.9203	1.9203	0.0009	0.05%
2026-07-02	023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.9203	1.9203	2.0359	2.0359	-0.1156	-5.68%
2026-07-01	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0359	2.0359	2.0845	2.0845	-0.0486	-2.39%
2026-06-30	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0845	2.0845	2.0213	2.0213	0.0632	3.13%
2026-06-29	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0213	2.0213	2.0180	2.0180	0.0033	0.16%
2026-06-26	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0180	2.0180	2.1098	2.1098	-0.0918	-4.55%
2026-06-25	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.1098	2.1098	2.0490	2.0490	0.0608	2.97%
2026-06-24	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0490	2.0490	2.0270	2.0270	0.0220	1.09%
2026-06-23	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0270	2.0270	2.1066	2.1066	-0.0796	-3.78%
2026-06-22	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.1066	2.1066	2.0556	2.0556	0.0510	2.48%
2026-06-18	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0556	2.0556	2.0141	2.0141	0.0415	2.06%
2026-06-17	023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0141	2.0141	1.9879	1.9879	0.0262	1.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%