嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)

今天最新净值 0.7716 -0.0123 -1.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7708 -0.0082 -1.0561%

累计净值：0.7716
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一季嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率-19.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7790	0.7790	0.7716	0.7716	0.0074	0.96%
2025-12-16	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7716	0.7716	0.7839	0.7839	-0.0123	-1.57%
2025-12-15	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7839	0.7839	0.8037	0.8037	-0.0198	-2.46%
2025-12-12	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8037	0.8037	0.7974	0.7974	0.0063	0.79%
2025-12-11	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7974	0.7974	0.8038	0.8038	-0.0064	-0.80%
2025-12-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8038	0.8038	0.7999	0.7999	0.0039	0.49%
2025-12-09	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7999	0.7999	0.8168	0.8168	-0.0169	-2.11%
2025-12-08	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8168	0.8168	0.8172	0.8172	-0.0004	-0.05%
2025-12-05	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8172	0.8172	0.8094	0.8094	0.0078	0.96%
2025-12-04	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8094	0.8094	0.8015	0.8015	0.0079	0.99%

2025-12-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8015	0.8015	0.8153	0.8153	-0.0138	-1.69%
2025-12-02	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8153	0.8153	0.8212	0.8212	-0.0059	-0.72%
2025-12-01	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8212	0.8212	0.8147	0.8147	0.0065	0.80%
2025-11-28	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8147	0.8147	0.8118	0.8118	0.0029	0.36%
2025-11-27	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8118	0.8118	0.8170	0.8170	-0.0052	-0.64%
2025-11-26	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8170	0.8170	0.8216	0.8216	-0.0046	-0.56%
2025-11-25	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8216	0.8216	0.8112	0.8112	0.0104	1.28%
2025-11-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8112	0.8112	0.7935	0.7935	0.0177	2.23%
2025-11-21	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7935	0.7935	0.8152	0.8152	-0.0217	-2.66%
2025-11-20	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8152	0.8152	0.8179	0.8179	-0.0027	-0.33%
2025-11-19	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8179	0.8179	0.8211	0.8211	-0.0032	-0.39%
2025-11-18	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8211	0.8211	0.8367	0.8367	-0.0156	-1.86%
2025-11-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8367	0.8367	0.8460	0.8460	-0.0093	-1.10%
2025-11-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8460	0.8460	0.8666	0.8666	-0.0206	-2.38%
2025-11-13	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8666	0.8666	0.8631	0.8631	0.0035	0.41%

2025-11-12	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8631	0.8631	0.8656	0.8656	-0.0025	-0.29%
2025-11-11	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8656	0.8656	0.8618	0.8618	0.0038	0.44%
2025-11-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8618	0.8618	0.8547	0.8547	0.0071	0.83%
2025-11-07	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8547	0.8547	0.8753	0.8753	-0.0206	-2.41%
2025-11-06	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8753	0.8753	0.8599	0.8599	0.0154	1.79%
2025-11-05	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8599	0.8599	0.8672	0.8672	-0.0073	-0.84%
2025-11-04	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8672	0.8672	0.8886	0.8886	-0.0214	-2.41%
2025-11-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8886	0.8886	0.8843	0.8843	0.0043	0.49%
2025-10-31	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8843	0.8843	0.9043	0.9043	-0.0200	-2.21%
2025-10-30	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9043	0.9043	0.9137	0.9137	-0.0094	-1.03%
2025-10-29	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9137	0.9137	0.9140	0.9140	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9140	0.9140	0.9195	0.9195	-0.0055	-0.60%
2025-10-27	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9195	0.9195	0.9099	0.9099	0.0096	1.06%
2025-10-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9099	0.9099	0.8965	0.8965	0.0134	1.49%
2025-10-23	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8965	0.8965	0.8990	0.8990	-0.0025	-0.28%
2025-10-22	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8990	0.8990	0.9090	0.9090	-0.0100	-1.10%
2025-10-21	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9090	0.9090	0.8903	0.8903	0.0187	2.10%
2025-10-20	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8903	0.8903	0.8654	0.8654	0.0249	2.88%
2025-10-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8654	0.8654	0.9003	0.9003	-0.0349	-3.88%
2025-10-16	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9003	0.9003	0.9067	0.9067	-0.0064	-0.71%
2025-10-15	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9067	0.9067	0.8846	0.8846	0.0221	2.50%
2025-10-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8846	0.8846	0.9201	0.9201	-0.0355	-3.86%
2025-10-13	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9201	0.9201	0.9417	0.9417	-0.0216	-2.29%
2025-10-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9417	0.9417	0.9746	0.9746	-0.0329	-3.38%
2025-10-09	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9746	0.9746	0.9837	0.9837	-0.0091	-0.93%
2025-09-30	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9837	0.9837	0.9622	0.9622	0.0215	2.23%
2025-09-29	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9622	0.9622	0.9453	0.9453	0.0169	1.79%
2025-09-26	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9453	0.9453	0.9737	0.9737	-0.0284	-2.92%
2025-09-25	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9737	0.9737	0.9648	0.9648	0.0089	0.92%
2025-09-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9648	0.9648	0.9449	0.9449	0.0199	2.11%
2025-09-23	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9449	0.9449	0.9586	0.9586	-0.0137	-1.43%
2025-09-22	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9586	0.9586	0.9550	0.9550	0.0036	0.38%
2025-09-19	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9550	0.9550	0.9554	0.9554	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.9554	0.9554	0.9656	0.9656	-0.0102	-1.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%