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嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)

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今天最新净值 0.7839 -0.0198 -2.46% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7706 -0.0133 -1.6937%
  • 累计净值：0.7839
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7196亿
  • 最近资产：17.83亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
今年以来嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率28.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7716 0.7716 0.7839 0.7839 -0.0123 -1.57%
2025-12-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7839 0.7839 0.8037 0.8037 -0.0198 -2.46%
2025-12-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8037 0.8037 0.7974 0.7974 0.0063 0.79%
2025-12-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7974 0.7974 0.8038 0.8038 -0.0064 -0.80%
2025-12-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8038 0.8038 0.7999 0.7999 0.0039 0.49%
2025-12-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7999 0.7999 0.8168 0.8168 -0.0169 -2.11%
2025-12-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8168 0.8168 0.8172 0.8172 -0.0004 -0.05%
2025-12-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8172 0.8172 0.8094 0.8094 0.0078 0.96%
2025-12-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8094 0.8094 0.8015 0.8015 0.0079 0.99%
2025-12-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8015 0.8015 0.8153 0.8153 -0.0138 -1.69%
2025-12-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8153 0.8153 0.8212 0.8212 -0.0059 -0.72%
2025-12-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8212 0.8212 0.8147 0.8147 0.0065 0.80%
2025-11-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8147 0.8147 0.8118 0.8118 0.0029 0.36%
2025-11-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8118 0.8118 0.8170 0.8170 -0.0052 -0.64%
2025-11-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8170 0.8170 0.8216 0.8216 -0.0046 -0.56%
2025-11-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8216 0.8216 0.8112 0.8112 0.0104 1.28%
2025-11-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8112 0.8112 0.7935 0.7935 0.0177 2.23%
2025-11-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7935 0.7935 0.8152 0.8152 -0.0217 -2.66%
2025-11-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8152 0.8152 0.8179 0.8179 -0.0027 -0.33%
2025-11-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8179 0.8179 0.8211 0.8211 -0.0032 -0.39%
2025-11-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8211 0.8211 0.8367 0.8367 -0.0156 -1.86%
2025-11-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8367 0.8367 0.8460 0.8460 -0.0093 -1.10%
2025-11-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8460 0.8460 0.8666 0.8666 -0.0206 -2.38%
2025-11-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8666 0.8666 0.8631 0.8631 0.0035 0.41%
2025-11-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8631 0.8631 0.8656 0.8656 -0.0025 -0.29%
2025-11-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8656 0.8656 0.8618 0.8618 0.0038 0.44%
2025-11-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8618 0.8618 0.8547 0.8547 0.0071 0.83%
2025-11-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8547 0.8547 0.8753 0.8753 -0.0206 -2.41%
2025-11-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8753 0.8753 0.8599 0.8599 0.0154 1.79%
2025-11-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8599 0.8599 0.8672 0.8672 -0.0073 -0.84%
2025-11-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8672 0.8672 0.8886 0.8886 -0.0214 -2.41%
2025-11-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8886 0.8886 0.8843 0.8843 0.0043 0.49%
2025-10-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8843 0.8843 0.9043 0.9043 -0.0200 -2.21%
2025-10-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9043 0.9043 0.9137 0.9137 -0.0094 -1.03%
2025-10-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9137 0.9137 0.9140 0.9140 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9140 0.9140 0.9195 0.9195 -0.0055 -0.60%
2025-10-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9195 0.9195 0.9099 0.9099 0.0096 1.06%
2025-10-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9099 0.9099 0.8965 0.8965 0.0134 1.49%
2025-10-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8965 0.8965 0.8990 0.8990 -0.0025 -0.28%
2025-10-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8990 0.8990 0.9090 0.9090 -0.0100 -1.10%
2025-10-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9090 0.9090 0.8903 0.8903 0.0187 2.10%
2025-10-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8903 0.8903 0.8654 0.8654 0.0249 2.88%
2025-10-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8654 0.8654 0.9003 0.9003 -0.0349 -3.88%
2025-10-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9003 0.9003 0.9067 0.9067 -0.0064 -0.71%
2025-10-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9067 0.9067 0.8846 0.8846 0.0221 2.50%
2025-10-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8846 0.8846 0.9201 0.9201 -0.0355 -3.86%
2025-10-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9201 0.9201 0.9417 0.9417 -0.0216 -2.29%
2025-10-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9417 0.9417 0.9746 0.9746 -0.0329 -3.38%
2025-10-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9746 0.9746 0.9837 0.9837 -0.0091 -0.93%
2025-09-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9837 0.9837 0.9622 0.9622 0.0215 2.23%
2025-09-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9622 0.9622 0.9453 0.9453 0.0169 1.79%
2025-09-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9453 0.9453 0.9737 0.9737 -0.0284 -2.92%
2025-09-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9737 0.9737 0.9648 0.9648 0.0089 0.92%
2025-09-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9648 0.9648 0.9449 0.9449 0.0199 2.11%
2025-09-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9449 0.9449 0.9586 0.9586 -0.0137 -1.43%
2025-09-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9586 0.9586 0.9550 0.9550 0.0036 0.38%
2025-09-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9550 0.9550 0.9554 0.9554 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9554 0.9554 0.9656 0.9656 -0.0102 -1.06%
2025-09-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9656 0.9656 0.9430 0.9430 0.0226 2.40%
2025-09-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9430 0.9430 0.9414 0.9414 0.0016 0.17%
2025-09-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9414 0.9414 0.9318 0.9318 0.0096 1.03%
2025-09-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9318 0.9318 0.9189 0.9189 0.0129 1.40%
2025-09-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9189 0.9189 0.9215 0.9215 -0.0026 -0.28%
2025-09-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9215 0.9215 0.9077 0.9077 0.0138 1.52%
2025-09-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9077 0.9077 0.8930 0.8930 0.0147 1.65%
2025-09-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8930 0.8930 0.8863 0.8863 0.0067 0.76%
2025-09-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8863 0.8863 0.8712 0.8712 0.0151 1.73%
2025-09-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8712 0.8712 0.8854 0.8854 -0.0142 -1.60%
2025-09-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8854 0.8854 0.8862 0.8862 -0.0008 -0.09%
2025-09-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8862 0.8862 0.8978 0.8978 -0.0116 -1.29%
2025-09-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8978 0.8978 0.8807 0.8807 0.0171 1.94%
2025-08-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2025-08-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8863 0.8863 0.8805 0.8805 0.0058 0.66%
2025-08-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8805 0.8805 0.8935 0.8935 -0.0130 -1.45%
2025-08-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8935 0.8935 0.8978 0.8978 -0.0043 -0.48%
2025-08-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8978 0.8978 0.8848 0.8848 0.0130 1.47%
2025-08-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8848 0.8848 0.8615 0.8615 0.0233 2.70%
2025-08-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8615 0.8615 0.8741 0.8741 -0.0126 -1.44%
2025-08-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8741 0.8741 0.8613 0.8613 0.0128 1.49%
2025-08-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8613 0.8613 0.8649 0.8649 -0.0036 -0.42%
2025-08-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8649 0.8649 0.8588 0.8588 0.0061 0.71%
2025-08-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8588 0.8588 0.8531 0.8531 0.0057 0.67%
2025-08-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8531 0.8531 0.8543 0.8543 -0.0012 -0.14%
2025-08-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8543 0.8543 0.8275 0.8275 0.0268 3.24%
2025-08-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8275 0.8275 0.8322 0.8322 -0.0047 -0.56%
2025-08-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8322 0.8322 0.8353 0.8353 -0.0031 -0.37%
2025-08-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8353 0.8353 0.8507 0.8507 -0.0154 -1.81%
2025-08-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8507 0.8507 0.8455 0.8455 0.0052 0.62%
2025-08-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8455 0.8455 0.8452 0.8452 0.0003 0.04%
2025-08-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8452 0.8452 0.8424 0.8424 0.0028 0.33%
2025-08-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8424 0.8424 0.8210 0.8210 0.0214 2.61%
2025-08-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8210 0.8210 0.8341 0.8341 -0.0131 -1.57%
2025-07-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8341 0.8341 0.8324 0.8324 0.0017 0.20%
2025-07-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8324 0.8324 0.8599 0.8599 -0.0275 -3.20%
2025-07-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8599 0.8599 0.8581 0.8581 0.0018 0.21%
2025-07-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8581 0.8581 0.8578 0.8578 0.0003 0.03%
2025-07-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8578 0.8578 0.8560 0.8560 0.0018 0.21%
2025-07-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8560 0.8560 0.8469 0.8469 0.0091 1.07%
2025-07-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8469 0.8469 0.8326 0.8326 0.0143 1.72%
2025-07-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8326 0.8326 0.8343 0.8343 -0.0017 -0.20%
2025-07-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8343 0.8343 0.8346 0.8346 -0.0003 -0.04%
2025-07-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8346 0.8346 0.8247 0.8247 0.0099 1.20%
2025-07-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8247 0.8247 0.8162 0.8162 0.0085 1.04%
2025-07-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8162 0.8162 0.8200 0.8200 -0.0038 -0.46%
2025-07-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8200 0.8200 0.8016 0.8016 0.0184 2.30%
2025-07-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8016 0.8016 0.7956 0.7956 0.0060 0.75%
2025-07-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7956 0.7956 0.7916 0.7916 0.0040 0.51%
2025-07-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7916 0.7916 0.7868 0.7868 0.0048 0.61%
2025-07-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7868 0.7868 0.7974 0.7974 -0.0106 -1.33%
2025-07-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7974 0.7974 0.7882 0.7882 0.0092 1.17%
2025-07-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7882 0.7882 0.7892 0.7892 -0.0010 -0.13%
2025-07-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7892 0.7892 0.7911 0.7911 -0.0019 -0.24%
2025-07-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7911 0.7911 0.7919 0.7919 -0.0008 -0.10%
2025-07-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7919 0.7919 0.8018 0.8018 -0.0099 -1.23%
2025-07-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8018 0.8018 0.8025 0.8025 -0.0007 -0.09%
2025-06-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8025 0.8025 0.8081 0.8081 -0.0056 -0.69%
2025-06-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8081 0.8081 0.8065 0.8065 0.0016 0.20%
2025-06-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8065 0.8065 0.8076 0.8076 -0.0011 -0.14%
2025-06-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8076 0.8076 0.7971 0.7971 0.0105 1.32%
2025-06-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7971 0.7971 0.7824 0.7824 0.0147 1.88%
2025-06-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7824 0.7824 0.7714 0.7714 0.0110 1.43%
2025-06-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7714 0.7714 0.7663 0.7663 0.0051 0.67%
2025-06-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7663 0.7663 0.7819 0.7819 -0.0156 -2.00%
2025-06-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7819 0.7819 0.7888 0.7888 -0.0069 -0.87%
2025-06-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7888 0.7888 0.7901 0.7901 -0.0013 -0.16%
2025-06-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7901 0.7901 0.7784 0.7784 0.0117 1.50%
2025-06-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7784 0.7784 0.7889 0.7889 -0.0105 -1.33%
2025-06-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7889 0.7889 0.7969 0.7969 -0.0080 -1.00%
2025-06-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7969 0.7969 0.7954 0.7954 0.0015 0.19%
2025-06-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7954 0.7954 0.8042 0.8042 -0.0088 -1.09%
2025-06-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8042 0.8042 0.7798 0.7798 0.0244 3.13%
2025-06-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7798 0.7798 0.7836 0.7836 -0.0038 -0.48%
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2025-06-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7687 0.7687 0.7608 0.7608 0.0079 1.04%
2025-06-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7608 0.7608 0.7561 0.7561 0.0047 0.62%
2025-05-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7561 0.7561 0.7701 0.7701 -0.0140 -1.82%
2025-05-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7701 0.7701 0.7495 0.7495 0.0206 2.75%
2025-05-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7495 0.7495 0.7546 0.7546 -0.0051 -0.68%
2025-05-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7546 0.7546 0.7494 0.7494 0.0052 0.69%
2025-05-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7494 0.7494 0.7621 0.7621 -0.0127 -1.67%
2025-05-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7621 0.7621 0.7627 0.7627 -0.0006 -0.08%
2025-05-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7627 0.7627 0.7722 0.7722 -0.0095 -1.23%
2025-05-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7722 0.7722 0.7671 0.7671 0.0051 0.66%
2025-05-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2025-05-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2025-05-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7698 0.7698 0.7813 0.7813 -0.0115 -1.47%
2025-05-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7813 0.7813 0.7691 0.7691 0.0122 1.59%
2025-05-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7691 0.7691 0.7899 0.7899 -0.0208 -2.63%
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2025-05-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7630 0.7630 0.7604 0.7604 0.0026 0.34%
2025-05-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7604 0.7604 0.7742 0.7742 -0.0138 -1.78%
2025-05-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7742 0.7742 0.7538 0.7538 0.0204 2.71%
2025-04-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7538 0.7538 0.7423 0.7423 0.0115 1.55%
2025-04-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7423 0.7423 0.7334 0.7334 0.0089 1.21%
2025-04-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7334 0.7334 0.7302 0.7302 0.0032 0.44%
2025-04-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7302 0.7302 0.7328 0.7328 -0.0026 -0.35%
2025-04-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7328 0.7328 0.7392 0.7392 -0.0064 -0.87%
2025-04-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7392 0.7392 0.7201 0.7201 0.0191 2.65%
2025-04-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7201 0.7201 0.6981 0.6981 0.0220 3.15%
2025-04-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6981 0.6981 0.6982 0.6982 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6982 0.6982 0.6989 0.6989 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97%
2025-04-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6854 0.6854 0.7111 0.7111 -0.0257 -3.61%
2025-04-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7111 0.7111 0.7184 0.7184 -0.0073 -1.02%
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2025-04-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6845 0.6845 0.6683 0.6683 0.0162 2.42%
2025-04-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6683 0.6683 0.6449 0.6449 0.0234 3.63%
2025-04-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6449 0.6449 0.6200 0.6200 0.0249 4.02%
2025-04-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6200 0.6200 0.7474 0.7474 -0.1274 -17.05%
2025-04-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7474 0.7474 0.7615 0.7615 -0.0141 -1.85%
2025-04-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33%
2025-04-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7515 0.7515 0.7507 0.7507 0.0008 0.11%
2025-03-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7507 0.7507 0.7636 0.7636 -0.0129 -1.69%
2025-03-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7636 0.7636 0.7739 0.7739 -0.0103 -1.33%
2025-03-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7739 0.7739 0.7676 0.7676 0.0063 0.82%
2025-03-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7676 0.7676 0.7576 0.7576 0.0100 1.32%
2025-03-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7576 0.7576 0.7897 0.7897 -0.0321 -4.06%
2025-03-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7897 0.7897 0.7792 0.7792 0.0105 1.35%
2025-03-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7792 0.7792 0.8051 0.8051 -0.0259 -3.22%
2025-03-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8051 0.8051 0.8280 0.8280 -0.0229 -2.77%
2025-03-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8280 0.8280 0.8342 0.8342 -0.0062 -0.74%
2025-03-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8342 0.8342 0.8074 0.8074 0.0268 3.32%
2025-03-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8074 0.8074 0.8116 0.8116 -0.0042 -0.52%
2025-03-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8116 0.8116 0.8001 0.8001 0.0115 1.44%
2025-03-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8001 0.8001 0.8107 0.8107 -0.0106 -1.31%
2025-03-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8107 0.8107 0.8243 0.8243 -0.0136 -1.65%
2025-03-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8243 0.8243 0.8114 0.8114 0.0129 1.59%
2025-03-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8114 0.8114 0.8323 0.8323 -0.0209 -2.51%
2025-03-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8360 0.8360 0.7979 0.7979 0.0381 4.78%
2025-03-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7979 0.7979 0.7676 0.7676 0.0303 3.95%
2025-03-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7676 0.7676 0.7682 0.7682 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7682 0.7682 0.7768 0.7768 -0.0086 -1.11%
2025-02-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7768 0.7768 0.8170 0.8170 -0.0402 -4.92%
2025-02-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8170 0.8170 0.8287 0.8287 -0.0117 -1.41%
2025-02-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8287 0.8287 0.8024 0.8024 0.0263 3.28%
2025-02-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8024 0.8024 0.8120 0.8120 -0.0096 -1.18%
2025-02-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8120 0.8120 0.8215 0.8215 -0.0095 -1.16%
2025-02-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8215 0.8215 0.7685 0.7685 0.0530 6.90%
2025-02-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7685 0.7685 0.7878 0.7878 -0.0193 -2.45%
2025-02-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7878 0.7878 0.7809 0.7809 0.0069 0.88%
2025-02-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7809 0.7809 0.7622 0.7622 0.0187 2.45%
2025-02-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7622 0.7622 0.7659 0.7659 -0.0037 -0.48%
2025-02-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7659 0.7659 0.7307 0.7307 0.0352 4.82%
2025-02-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7307 0.7307 0.7382 0.7382 -0.0075 -1.02%
2025-02-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7382 0.7382 0.7141 0.7141 0.0241 3.37%
2025-02-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7141 0.7141 0.7231 0.7231 -0.0090 -1.24%
2025-02-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7231 0.7231 0.7068 0.7068 0.0163 2.31%
2025-02-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7068 0.7068 0.6947 0.6947 0.0121 1.74%
2025-02-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6947 0.6947 0.6715 0.6715 0.0232 3.45%
2025-02-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6715 0.6715 0.6360 0.6360 0.0355 5.58%
2025-01-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6360 0.6360 0.6323 0.6323 0.0037 0.59%
2025-01-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6323 0.6323 0.6130 0.6130 0.0193 3.15%
2025-01-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6130 0.6130 0.6224 0.6224 -0.0094 -1.51%
2025-01-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6224 0.6224 0.6315 0.6315 -0.0091 -1.44%
2025-01-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6315 0.6315 0.6186 0.6186 0.0129 2.09%
2025-01-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6186 0.6186 0.6047 0.6047 0.0139 2.30%
2025-01-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6047 0.6047 0.5976 0.5976 0.0071 1.19%
2025-01-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5976 0.5976 0.5945 0.5945 0.0031 0.52%
2025-01-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5945 0.5945 0.5927 0.5927 0.0018 0.30%
2025-01-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5927 0.5927 0.5766 0.5766 0.0161 2.79%
2025-01-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5766 0.5766 0.5789 0.5789 -0.0023 -0.40%
2025-01-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5789 0.5789 0.5830 0.5830 -0.0041 -0.70%
2025-01-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5830 0.5830 0.5824 0.5824 0.0006 0.10%
2025-01-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5824 0.5824 0.5935 0.5935 -0.0111 -1.87%
2025-01-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5935 0.5935 0.6022 0.6022 -0.0087 -1.44%
2025-01-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6022 0.6022 0.6044 0.6044 -0.0022 -0.36%
2025-01-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6044 0.6044 0.5978 0.5978 0.0066 1.10%
2025-01-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5978 0.5978 0.6118 0.6118 -0.0140 -2.29%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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