嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)

今天最新净值 0.5996 -0.0022 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0044 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一月嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.5972	0.5972	0.5996	0.5996	-0.0024	-0.40%
2026-09-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.5996	0.5996	0.6018	0.6018	-0.0022	-0.37%
2026-09-11	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6018	0.6018	0.6015	0.6015	0.0003	0.05%
2026-09-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6015	0.6015	0.6131	0.6131	-0.0116	-1.93%
2026-09-09	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6131	0.6131	0.6220	0.6220	-0.0089	-1.45%
2026-09-08	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6220	0.6220	0.6253	0.6253	-0.0033	-0.53%
2026-09-07	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6253	0.6253	0.6304	0.6304	-0.0051	-0.81%
2026-09-04	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6304	0.6304	0.6154	0.6154	0.0150	2.44%
2026-09-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6154	0.6154	0.6221	0.6221	-0.0067	-1.08%
2026-09-02	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6221	0.6221	0.6247	0.6247	-0.0026	-0.42%

2026-09-01	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6247	0.6247	0.6341	0.6341	-0.0094	-1.48%
2026-08-31	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6341	0.6341	0.6376	0.6376	-0.0035	-0.55%
2026-08-28	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6376	0.6376	0.6366	0.6366	0.0010	0.16%
2026-08-27	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6366	0.6366	0.6379	0.6379	-0.0013	-0.20%
2026-08-26	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6379	0.6379	0.6340	0.6340	0.0039	0.62%
2026-08-25	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6340	0.6340	0.6370	0.6370	-0.0030	-0.47%
2026-08-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6370	0.6370	0.6587	0.6587	-0.0217	-3.41%
2026-08-21	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6587	0.6587	0.6513	0.6513	0.0074	1.14%
2026-08-20	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6513	0.6513	0.6535	0.6535	-0.0022	-0.34%
2026-08-19	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6535	0.6535	0.6535	0.6535	0.0000	0.00%
2026-08-18	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6535	0.6535	0.6575	0.6575	-0.0040	-0.61%
2026-08-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6575	0.6575	0.6517	0.6517	0.0058	0.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%