华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询(013172)
今天最新净值
0.5921
0.0258 4.5600%
2024-04-26
- 累计净值:0.5921
- 成立日期:2021-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 鲁亚运
近一周华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一周,华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)基金累计收益率5.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0258 |
4.56% |
2024-04-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-04-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0241 |
4.42% |
2024-04-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0214 |
4.08% |
2024-04-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0153 |
3.01% |