华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)
今天最新净值
0.7227
-0.0175 -2.42%
2025-12-16
- 累计净值：0.7227
- 成立日期：2021-05-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：291.5249亿
- 最近资产：415.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 何琦
近一月华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
近一月,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7096 |
0.7096 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0131 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7227 |
0.7227 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0175 |
-2.42% |
| 2025-12-12 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7402 |
0.7402 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0115 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7287 |
0.7287 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7333 |
0.7333 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7324 |
0.7324 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0129 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7453 |
0.7453 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7446 |
0.7446 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0055 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7391 |
0.7391 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0107 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7284 |
0.7284 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0133 |
-1.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7417 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7417 |
0.7417 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0031 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7386 |
0.7386 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7380 |
0.7380 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7412 |
0.7412 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7402 |
0.7402 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0100 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7302 |
0.7302 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0208 |
2.85% |
| 2025-11-21 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7094 |
0.7094 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0272 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7366 |
0.7366 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7396 |
0.7396 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7453 |
0.7453 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0160 |
-2.15% |
| 2025-11-17 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) |
0.7613 |
0.7613 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0076 |
-0.99% |
