华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022681)

今天最新净值 1.8304 -0.0419 -2.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8304
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4764亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)基金累计收益率7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8834	1.8834	1.8304	1.8304	0.0530	2.90%
2025-12-16	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8304	1.8304	1.8723	1.8723	-0.0419	-2.24%
2025-12-15	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8723	1.8723	1.9236	1.9236	-0.0513	-2.67%
2025-12-12	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9236	1.9236	1.9154	1.9154	0.0082	0.43%
2025-12-11	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9154	1.9154	1.9475	1.9475	-0.0321	-1.65%
2025-12-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9475	1.9475	1.9392	1.9392	0.0083	0.43%
2025-12-09	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9392	1.9392	1.9525	1.9525	-0.0133	-0.68%
2025-12-08	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9525	1.9525	1.9068	1.9068	0.0457	2.40%
2025-12-05	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9068	1.9068	1.8977	1.8977	0.0091	0.48%
2025-12-04	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8977	1.8977	1.8898	1.8898	0.0079	0.42%

2025-12-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8898	1.8898	1.8906	1.8906	-0.0008	-0.04%
2025-12-02	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8906	1.8906	1.8886	1.8886	0.0020	0.11%
2025-12-01	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8886	1.8886	1.8655	1.8655	0.0231	1.24%
2025-11-28	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8655	1.8655	1.8628	1.8628	0.0027	0.14%
2025-11-27	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8628	1.8628	1.8488	1.8488	0.0140	0.76%
2025-11-26	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8488	1.8488	1.8105	1.8105	0.0383	2.12%
2025-11-25	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8105	1.8105	1.7929	1.7929	0.0176	0.98%
2025-11-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.7929	1.7929	1.7739	1.7739	0.0190	1.07%
2025-11-21	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.7739	1.7739	1.8791	1.8791	-0.1052	-5.60%
2025-11-20	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8791	1.8791	1.8706	1.8706	0.0085	0.45%
2025-11-19	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8706	1.8706	1.8896	1.8896	-0.0190	-1.01%
2025-11-18	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8896	1.8896	1.9272	1.9272	-0.0376	-1.95%
2025-11-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9272	1.9272	1.8788	1.8788	0.0484	2.58%
2025-11-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8788	1.8788	1.9746	1.9746	-0.0958	-5.10%
2025-11-13	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9746	1.9746	1.9649	1.9649	0.0097	0.49%

2025-11-12	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9649	1.9649	1.9724	1.9724	-0.0075	-0.38%
2025-11-11	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9724	1.9724	1.9712	1.9712	0.0012	0.06%
2025-11-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9712	1.9712	1.9575	1.9575	0.0137	0.70%
2025-11-07	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9575	1.9575	2.0009	2.0009	-0.0434	-2.17%
2025-11-06	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0009	2.0009	1.9438	1.9438	0.0571	2.94%
2025-11-05	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9438	1.9438	1.9885	1.9885	-0.0447	-2.30%
2025-11-04	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9885	1.9885	2.0222	2.0222	-0.0337	-1.67%
2025-11-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0222	2.0222	1.9984	1.9984	0.0238	1.19%
2025-10-31	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9984	1.9984	2.0368	2.0368	-0.0384	-1.89%
2025-10-30	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0368	2.0368	2.0401	2.0401	-0.0033	-0.16%
2025-10-29	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0401	2.0401	2.0176	2.0176	0.0225	1.12%
2025-10-28	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0176	2.0176	2.0457	2.0457	-0.0281	-1.37%
2025-10-27	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0457	2.0457	2.0008	2.0008	0.0449	2.24%
2025-10-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.0008	2.0008	1.9260	1.9260	0.0748	3.88%
2025-10-23	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9260	1.9260	1.9428	1.9428	-0.0168	-0.86%
2025-10-22	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9428	1.9428	1.9413	1.9413	0.0015	0.08%
2025-10-21	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9413	1.9413	1.9208	1.9208	0.0205	1.07%
2025-10-20	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9208	1.9208	1.8991	1.8991	0.0217	1.14%
2025-10-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8991	1.8991	1.9273	1.9273	-0.0282	-1.46%
2025-10-16	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9273	1.9273	1.9005	1.9005	0.0268	1.41%
2025-10-15	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9005	1.9005	1.8549	1.8549	0.0456	2.46%
2025-10-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8549	1.8549	1.9224	1.9224	-0.0675	-3.51%
2025-10-13	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9224	1.9224	1.9224	1.9224	0.0000	0.00%
2025-10-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9224	1.9224	1.9411	1.9411	-0.0187	-0.96%
2025-10-09	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.9411	1.9411	1.8696	1.8696	0.0715	3.82%
2025-09-30	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8696	1.8696	1.8533	1.8533	0.0163	0.88%
2025-09-29	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8533	1.8533	1.8272	1.8272	0.0261	1.43%
2025-09-26	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8272	1.8272	1.8678	1.8678	-0.0406	-2.17%
2025-09-25	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8678	1.8678	1.8701	1.8701	-0.0023	-0.12%
2025-09-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8701	1.8701	1.8314	1.8314	0.0387	2.11%
2025-09-23	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8314	1.8314	1.8188	1.8188	0.0126	0.69%
2025-09-22	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.8188	1.8188	1.7711	1.7711	0.0477	2.69%
2025-09-19	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.7711	1.7711	1.7870	1.7870	-0.0159	-0.89%
2025-09-18	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.7870	1.7870	1.7467	1.7467	0.0403	2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%