招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

今天最新净值 1.1948 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4048
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5801亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

近一季招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1950	1.4050	1.1948	1.4048	0.0002	0.02%
2026-09-15	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1948	1.4048	1.1945	1.4045	0.0003	0.03%
2026-09-14	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1944	1.4044	0.0001	0.01%
2026-09-11	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1945	1.4045	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1945	1.4045	0.0000	0.00%
2026-09-09	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1944	1.4044	0.0001	0.01%
2026-09-08	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1944	1.4044	0.0000	0.00%
2026-09-07	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1941	1.4041	0.0003	0.03%
2026-09-04	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1941	1.4041	1.1940	1.4040	0.0001	0.01%
2026-09-03	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1940	1.4040	1.1935	1.4035	0.0005	0.04%

2026-09-02	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1935	1.4035	1.1936	1.4036	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1936	1.4036	1.1930	1.4030	0.0006	0.05%
2026-08-31	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1929	1.4029	0.0001	0.01%
2026-08-28	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1929	1.4029	1.1930	1.4030	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1933	1.4033	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1933	1.4033	1.1934	1.4034	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1934	1.4034	1.1935	1.4035	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1935	1.4035	1.1931	1.4031	0.0004	0.03%
2026-08-21	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1931	1.4031	1.1930	1.4030	0.0001	0.01%
2026-08-20	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1933	1.4033	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1933	1.4033	1.1936	1.4036	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1936	1.4036	1.1928	1.4028	0.0008	0.07%
2026-08-17	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1928	1.4028	1.1925	1.4025	0.0003	0.03%
2026-08-14	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1925	1.4025	1.1923	1.4023	0.0002	0.02%
2026-08-13	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1923	1.4023	1.1920	1.4020	0.0003	0.03%

2026-08-12	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1920	1.4020	1.1919	1.4019	0.0001	0.01%
2026-08-11	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1919	1.4019	1.1920	1.4020	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1920	1.4020	1.1914	1.4014	0.0006	0.05%
2026-08-07	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1914	1.4014	1.1911	1.4011	0.0003	0.03%
2026-08-06	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1911	1.4011	1.1910	1.4010	0.0001	0.01%
2026-08-05	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1910	1.4010	1.1910	1.4010	0.0000	0.00%
2026-08-04	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1910	1.4010	1.1908	1.4008	0.0002	0.02%
2026-08-03	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1908	1.4008	1.1907	1.4007	0.0001	0.01%
2026-07-31	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1907	1.4007	1.1905	1.4005	0.0002	0.02%
2026-07-30	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1905	1.4005	1.1904	1.4004	0.0001	0.01%
2026-07-29	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1904	1.4004	1.1904	1.4004	0.0000	0.00%
2026-07-28	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1904	1.4004	1.1906	1.4006	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1906	1.4006	1.1880	1.3980	0.0026	0.22%
2026-07-24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1880	1.3980	1.1879	1.3979	0.0001	0.01%
2026-07-23	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1879	1.3979	1.1880	1.3980	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1880	1.3980	1.1876	1.3976	0.0004	0.03%
2026-07-21	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1876	1.3976	1.1875	1.3975	0.0001	0.01%
2026-07-20	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1875	1.3975	1.1872	1.3972	0.0003	0.03%
2026-07-17	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1872	1.3972	1.1870	1.3970	0.0002	0.02%
2026-07-16	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1870	1.3970	1.1871	1.3971	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1871	1.3971	1.1870	1.3970	0.0001	0.01%
2026-07-14	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1870	1.3970	1.1868	1.3968	0.0002	0.02%
2026-07-13	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1868	1.3968	1.1868	1.3968	0.0000	0.00%
2026-07-10	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1868	1.3968	1.1867	1.3967	0.0001	0.01%
2026-07-09	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1867	1.3967	1.1867	1.3967	0.0000	0.00%
2026-07-08	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1867	1.3967	1.1866	1.3966	0.0001	0.01%
2026-07-07	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1866	1.3966	1.1865	1.3965	0.0001	0.01%
2026-07-06	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1865	1.3965	1.1862	1.3962	0.0003	0.03%
2026-07-03	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1862	1.3962	1.1863	1.3963	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1863	1.3963	1.1862	1.3962	0.0001	0.01%
2026-07-01	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1862	1.3962	1.1866	1.3966	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1866	1.3966	1.1867	1.3967	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1867	1.3967	1.1863	1.3963	0.0004	0.03%
2026-06-26	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1863	1.3963	1.1861	1.3961	0.0002	0.02%
2026-06-25	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1861	1.3961	1.1858	1.3958	0.0003	0.03%
2026-06-24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1858	1.3958	1.1857	1.3957	0.0001	0.01%
2026-06-23	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1857	1.3957	1.1859	1.3959	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1859	1.3959	1.1859	1.3959	0.0000	0.00%
2026-06-18	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1859	1.3959	1.1856	1.3956	0.0003	0.03%
2026-06-17	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1856	1.3956	1.1851	1.3951	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%