招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

今天最新净值 1.1951 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5801亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

近一月招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1957	1.4057	1.1951	1.4051	0.0006	0.05%
2026-09-17	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1951	1.4051	1.1950	1.4050	0.0001	0.01%
2026-09-16	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1950	1.4050	1.1948	1.4048	0.0002	0.02%
2026-09-15	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1948	1.4048	1.1945	1.4045	0.0003	0.03%
2026-09-14	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1944	1.4044	0.0001	0.01%
2026-09-11	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1945	1.4045	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1945	1.4045	0.0000	0.00%
2026-09-09	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1945	1.4045	1.1944	1.4044	0.0001	0.01%
2026-09-08	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1944	1.4044	0.0000	0.00%
2026-09-07	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1944	1.4044	1.1941	1.4041	0.0003	0.03%

2026-09-04	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1941	1.4041	1.1940	1.4040	0.0001	0.01%
2026-09-03	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1940	1.4040	1.1935	1.4035	0.0005	0.04%
2026-09-02	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1935	1.4035	1.1936	1.4036	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1936	1.4036	1.1930	1.4030	0.0006	0.05%
2026-08-31	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1929	1.4029	0.0001	0.01%
2026-08-28	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1929	1.4029	1.1930	1.4030	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1933	1.4033	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1933	1.4033	1.1934	1.4034	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1934	1.4034	1.1935	1.4035	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1935	1.4035	1.1931	1.4031	0.0004	0.03%
2026-08-21	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1931	1.4031	1.1930	1.4030	0.0001	0.01%
2026-08-20	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1930	1.4030	1.1933	1.4033	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1933	1.4033	1.1936	1.4036	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%