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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

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今天最新净值 1.1673 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3773
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5801亿
最近资产：5.29亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近一月招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1674	1.3774	1.1673	1.3773	0.0001	0.01%
2025-12-15	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1673	1.3773	1.1676	1.3776	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1676	1.3776	1.1677	1.3777	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1677	1.3777	1.1672	1.3772	0.0005	0.04%
2025-12-10	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1672	1.3772	1.1670	1.3770	0.0002	0.02%
2025-12-09	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1670	1.3770	1.1666	1.3766	0.0004	0.03%
2025-12-08	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1666	1.3766	1.1667	1.3767	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1667	1.3767	1.1667	1.3767	0.0000	0.00%
2025-12-04	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1667	1.3767	1.1675	1.3775	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1675	1.3775	1.1677	1.3777	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1677	1.3777	1.1679	1.3779	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1679	1.3779	1.1678	1.3778	0.0001	0.01%
2025-11-28	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1678	1.3778	1.1676	1.3776	0.0002	0.02%
2025-11-27	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1676	1.3776	1.1680	1.3780	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1680	1.3780	1.1686	1.3786	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1686	1.3786	1.1689	1.3789	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1689	1.3789	1.1688	1.3788	0.0001	0.01%
2025-11-21	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1688	1.3788	1.1690	1.3790	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1690	1.3790	1.1690	1.3790	0.0000	0.00%
2025-11-19	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1690	1.3790	1.1691	1.3791	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1691	1.3791	1.1690	1.3790	0.0001	0.01%
2025-11-17	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1690	1.3790	1.1688	1.3788	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%