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招商招瑞纯债发起式C(招商招瑞纯债C)基金净值查询(002520)

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今天最新净值 1.1673 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3773
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5801亿
  • 最近资产：5.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘万锋
近一年招商招瑞纯债发起式C|招商招瑞纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招瑞纯债发起式C(002520)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1674 1.3774 1.1673 1.3773 0.0001 0.01%
2025-12-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1673 1.3773 1.1676 1.3776 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1676 1.3776 1.1677 1.3777 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1677 1.3777 1.1672 1.3772 0.0005 0.04%
2025-12-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1672 1.3772 1.1670 1.3770 0.0002 0.02%
2025-12-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1670 1.3770 1.1666 1.3766 0.0004 0.03%
2025-12-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1666 1.3766 1.1667 1.3767 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1667 1.3767 1.1667 1.3767 0.0000 0.00%
2025-12-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1667 1.3767 1.1675 1.3775 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1675 1.3775 1.1677 1.3777 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1677 1.3777 1.1679 1.3779 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1679 1.3779 1.1678 1.3778 0.0001 0.01%
2025-11-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1678 1.3778 1.1676 1.3776 0.0002 0.02%
2025-11-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1676 1.3776 1.1680 1.3780 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1680 1.3780 1.1686 1.3786 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1686 1.3786 1.1689 1.3789 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1689 1.3789 1.1688 1.3788 0.0001 0.01%
2025-11-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1688 1.3788 1.1690 1.3790 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1690 1.3790 1.1690 1.3790 0.0000 0.00%
2025-11-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1690 1.3790 1.1691 1.3791 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1691 1.3791 1.1690 1.3790 0.0001 0.01%
2025-11-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1690 1.3790 1.1688 1.3788 0.0002 0.02%
2025-11-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1688 1.3788 1.1685 1.3785 0.0003 0.03%
2025-11-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1685 1.3785 1.1685 1.3785 0.0000 0.00%
2025-11-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1685 1.3785 1.1683 1.3783 0.0002 0.02%
2025-11-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1683 1.3783 1.1682 1.3782 0.0001 0.01%
2025-11-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1682 1.3782 1.1682 1.3782 0.0000 0.00%
2025-11-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1682 1.3782 1.1685 1.3785 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1685 1.3785 1.1688 1.3788 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1688 1.3788 1.1685 1.3785 0.0003 0.03%
2025-11-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1685 1.3785 1.1686 1.3786 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1686 1.3786 1.1683 1.3783 0.0003 0.03%
2025-10-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1683 1.3783 1.1676 1.3776 0.0007 0.06%
2025-10-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1676 1.3776 1.1670 1.3770 0.0006 0.05%
2025-10-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1670 1.3770 1.1667 1.3767 0.0003 0.03%
2025-10-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1667 1.3767 1.1660 1.3760 0.0007 0.06%
2025-10-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1660 1.3760 1.1657 1.3757 0.0003 0.03%
2025-10-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1657 1.3757 1.1656 1.3756 0.0001 0.01%
2025-10-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1656 1.3756 1.1655 1.3755 0.0001 0.01%
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2025-10-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1653 1.3753 1.1649 1.3749 0.0004 0.03%
2025-10-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1649 1.3749 1.1650 1.3750 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1650 1.3750 1.1639 1.3739 0.0011 0.09%
2025-10-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1639 1.3739 1.1635 1.3735 0.0004 0.03%
2025-10-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1635 1.3735 1.1634 1.3734 0.0001 0.01%
2025-10-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1634 1.3734 0.0000 0.00%
2025-10-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1626 1.3726 0.0008 0.07%
2025-10-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1626 1.3726 1.1624 1.3724 0.0002 0.02%
2025-10-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1624 1.3724 1.1616 1.3716 0.0008 0.07%
2025-09-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1616 1.3716 1.1612 1.3712 0.0004 0.03%
2025-09-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1612 1.3712 1.1613 1.3713 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1613 1.3713 1.1614 1.3714 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1614 1.3714 1.1619 1.3719 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1619 1.3719 1.1627 1.3727 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1632 1.3732 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1632 1.3732 1.1630 1.3730 0.0002 0.02%
2025-09-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1630 1.3730 1.1634 1.3734 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1637 1.3737 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1637 1.3737 1.1633 1.3733 0.0004 0.03%
2025-09-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1633 1.3733 1.1630 1.3730 0.0003 0.03%
2025-09-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1630 1.3730 1.1627 1.3727 0.0003 0.03%
2025-09-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1625 1.3725 0.0002 0.02%
2025-09-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1625 1.3725 1.1627 1.3727 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1636 1.3736 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1636 1.3736 1.1639 1.3739 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1639 1.3739 1.1644 1.3744 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1644 1.3744 1.1648 1.3748 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1648 1.3748 1.1646 1.3746 0.0002 0.02%
2025-09-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1646 1.3746 1.1641 1.3741 0.0005 0.04%
2025-09-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1641 1.3741 0.0000 0.00%
2025-09-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1637 1.3737 0.0004 0.03%
2025-08-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1637 1.3737 1.1637 1.3737 0.0000 0.00%
2025-08-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1637 1.3737 1.1641 1.3741 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1640 1.3740 0.0001 0.01%
2025-08-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1640 1.3740 1.1636 1.3736 0.0004 0.03%
2025-08-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1636 1.3736 1.1630 1.3730 0.0006 0.05%
2025-08-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1630 1.3730 1.1630 1.3730 0.0000 0.00%
2025-08-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1630 1.3730 1.1627 1.3727 0.0003 0.03%
2025-08-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1628 1.3728 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1628 1.3728 1.1628 1.3728 0.0000 0.00%
2025-08-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1628 1.3728 1.1643 1.3743 -0.0015 -0.13%
2025-08-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1643 1.3743 1.1646 1.3746 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1646 1.3746 1.1647 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1647 1.3747 1.1647 1.3747 0.0000 0.00%
2025-08-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1647 1.3747 1.1653 1.3753 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1653 1.3753 1.1661 1.3761 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1661 1.3761 1.1660 1.3760 0.0001 0.01%
2025-08-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1660 1.3760 1.1657 1.3757 0.0003 0.03%
2025-08-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1657 1.3757 1.1656 1.3756 0.0001 0.01%
2025-08-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1656 1.3756 1.1655 1.3755 0.0001 0.01%
2025-08-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1655 1.3755 1.1653 1.3753 0.0002 0.02%
2025-08-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1653 1.3753 1.1649 1.3749 0.0004 0.03%
2025-07-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1649 1.3749 1.1640 1.3740 0.0009 0.08%
2025-07-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1640 1.3740 1.1634 1.3734 0.0006 0.05%
2025-07-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1643 1.3743 -0.0009 -0.08%
2025-07-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1643 1.3743 1.1633 1.3733 0.0010 0.09%
2025-07-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1633 1.3733 1.1637 1.3737 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1637 1.3737 1.1651 1.3751 -0.0014 -0.12%
2025-07-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1651 1.3751 1.1658 1.3758 -0.0007 -0.06%
2025-07-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1658 1.3758 1.1663 1.3763 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1663 1.3763 1.1667 1.3767 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1667 1.3767 1.1664 1.3764 0.0003 0.03%
2025-07-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1664 1.3764 1.1661 1.3761 0.0003 0.03%
2025-07-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1661 1.3761 1.1659 1.3759 0.0002 0.02%
2025-07-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1659 1.3759 1.1652 1.3752 0.0007 0.06%
2025-07-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1652 1.3752 1.1654 1.3754 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1654 1.3754 1.1655 1.3755 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1655 1.3755 1.1660 1.3760 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1660 1.3760 1.1662 1.3762 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1662 1.3762 1.1665 1.3765 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1665 1.3765 1.1662 1.3762 0.0003 0.03%
2025-07-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1662 1.3762 1.1659 1.3759 0.0003 0.03%
2025-07-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1659 1.3759 1.1655 1.3755 0.0004 0.03%
2025-07-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1655 1.3755 1.1648 1.3748 0.0007 0.06%
2025-07-01 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1648 1.3748 1.1643 1.3743 0.0005 0.04%
2025-06-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1643 1.3743 1.1642 1.3742 0.0001 0.01%
2025-06-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1642 1.3742 1.1641 1.3741 0.0001 0.01%
2025-06-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1641 1.3741 0.0000 0.00%
2025-06-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1644 1.3744 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1644 1.3744 1.1647 1.3747 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1647 1.3747 1.1645 1.3745 0.0002 0.02%
2025-06-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1645 1.3745 1.1643 1.3743 0.0002 0.02%
2025-06-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1643 1.3743 1.1641 1.3741 0.0002 0.02%
2025-06-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1641 1.3741 1.1639 1.3739 0.0002 0.02%
2025-06-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1639 1.3739 1.1635 1.3735 0.0004 0.03%
2025-06-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1635 1.3735 1.1634 1.3734 0.0001 0.01%
2025-06-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1634 1.3734 0.0000 0.00%
2025-06-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1634 1.3734 0.0000 0.00%
2025-06-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1634 1.3734 1.1632 1.3732 0.0002 0.02%
2025-06-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1632 1.3732 1.1632 1.3732 0.0000 0.00%
2025-06-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1632 1.3732 1.1627 1.3727 0.0005 0.04%
2025-06-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1627 1.3727 1.1621 1.3721 0.0006 0.05%
2025-06-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1621 1.3721 1.1620 1.3720 0.0001 0.01%
2025-06-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1620 1.3720 1.1620 1.3720 0.0000 0.00%
2025-06-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1620 1.3720 1.1619 1.3719 0.0001 0.01%
2025-05-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1619 1.3719 1.1614 1.3714 0.0005 0.04%
2025-05-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1614 1.3714 1.1619 1.3719 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1619 1.3719 1.1622 1.3722 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1622 1.3722 1.1624 1.3724 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1624 1.3724 1.1622 1.3722 0.0002 0.02%
2025-05-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1622 1.3722 1.1622 1.3722 0.0000 0.00%
2025-05-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1622 1.3722 1.1620 1.3720 0.0002 0.02%
2025-05-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1620 1.3720 1.1620 1.3720 0.0000 0.00%
2025-05-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1620 1.3720 1.1618 1.3718 0.0002 0.02%
2025-05-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1618 1.3718 1.1615 1.3715 0.0003 0.03%
2025-05-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1615 1.3715 1.1618 1.3718 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1618 1.3718 1.1618 1.3718 0.0000 0.00%
2025-05-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1618 1.3718 1.1618 1.3718 0.0000 0.00%
2025-05-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1618 1.3718 1.1612 1.3712 0.0006 0.05%
2025-05-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1612 1.3712 1.1617 1.3717 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1617 1.3717 1.1611 1.3711 0.0006 0.05%
2025-05-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1611 1.3711 1.1604 1.3704 0.0007 0.06%
2025-05-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1604 1.3704 1.1604 1.3704 0.0000 0.00%
2025-05-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1604 1.3704 1.1601 1.3701 0.0003 0.03%
2025-04-30 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1601 1.3701 1.1599 1.3699 0.0002 0.02%
2025-04-29 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1599 1.3699 1.1593 1.3693 0.0006 0.05%
2025-04-28 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1593 1.3693 1.1590 1.3690 0.0003 0.03%
2025-04-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1590 1.3690 1.1590 1.3690 0.0000 0.00%
2025-04-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1590 1.3690 1.1591 1.3691 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1591 1.3691 1.1594 1.3694 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1594 1.3694 1.1593 1.3693 0.0001 0.01%
2025-04-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1593 1.3693 1.1594 1.3694 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1594 1.3694 1.1594 1.3694 0.0000 0.00%
2025-04-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1594 1.3694 1.1595 1.3695 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1595 1.3695 1.1594 1.3694 0.0001 0.01%
2025-04-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1594 1.3694 1.1594 1.3694 0.0000 0.00%
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2025-04-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1591 1.3691 1.1592 1.3692 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1592 1.3692 1.1598 1.3698 -0.0006 -0.05%
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2025-03-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1545 1.3645 1.1541 1.3641 0.0004 0.03%
2025-03-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1541 1.3641 1.1537 1.3637 0.0004 0.03%
2025-03-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1537 1.3637 1.1536 1.3636 0.0001 0.01%
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2025-03-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1523 1.3623 1.1518 1.3618 0.0005 0.04%
2025-03-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1518 1.3618 1.1514 1.3614 0.0004 0.03%
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2025-03-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1525 1.3625 1.1518 1.3618 0.0007 0.06%
2025-03-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1518 1.3618 1.1512 1.3612 0.0006 0.05%
2025-03-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1512 1.3612 1.1502 1.3602 0.0010 0.09%
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2025-03-04 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1543 1.3643 1.1543 1.3643 0.0000 0.00%
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2025-02-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1537 1.3637 1.1551 1.3651 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1551 1.3651 1.1561 1.3661 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1561 1.3661 1.1571 1.3671 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1571 1.3671 1.1569 1.3669 0.0002 0.02%
2025-02-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1569 1.3669 1.1576 1.3676 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1576 1.3676 1.1583 1.3683 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1583 1.3683 1.1591 1.3691 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1591 1.3691 1.1593 1.3693 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1593 1.3693 1.1593 1.3693 0.0000 0.00%
2025-02-11 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1593 1.3693 1.1594 1.3694 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1594 1.3694 1.1600 1.3700 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1600 1.3700 1.1598 1.3698 0.0002 0.02%
2025-02-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1598 1.3698 1.1591 1.3691 0.0007 0.06%
2025-02-05 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1591 1.3691 1.1585 1.3685 0.0006 0.05%
2025-01-27 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1585 1.3685 1.1573 1.3673 0.0012 0.10%
2025-01-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1573 1.3673 1.1574 1.3674 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1574 1.3674 1.1579 1.3679 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1579 1.3679 1.1577 1.3677 0.0002 0.02%
2025-01-21 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1577 1.3677 1.1572 1.3672 0.0005 0.04%
2025-01-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1572 1.3672 1.1576 1.3676 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1576 1.3676 1.1581 1.3681 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1581 1.3681 1.1587 1.3687 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1587 1.3687 1.1586 1.3686 0.0001 0.01%
2025-01-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1586 1.3686 1.1584 1.3684 0.0002 0.02%
2025-01-13 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1584 1.3684 1.1591 1.3691 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1591 1.3691 1.1592 1.3692 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1592 1.3692 1.1601 1.3701 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1601 1.3701 1.1602 1.3702 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1602 1.3702 1.1607 1.3707 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1607 1.3707 1.1605 1.3705 0.0002 0.02%
2025-01-03 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1605 1.3705 1.1600 1.3700 0.0005 0.04%
2025-01-02 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1600 1.3700 1.1585 1.3685 0.0015 0.13%
2024-12-31 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1585 1.3685 1.1572 1.3672 0.0013 0.11%
2024-12-26 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1558 1.3658 1.1555 1.3655 0.0003 0.03%
2024-12-25 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1555 1.3655 1.1560 1.3660 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1560 1.3660 1.1565 1.3665 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1565 1.3665 1.1558 1.3658 0.0007 0.06%
2024-12-20 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1558 1.3658 1.1544 1.3644 0.0014 0.12%
2024-12-19 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1544 1.3644 1.1545 1.3645 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1545 1.3645 1.1551 1.3651 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1551 1.3651 1.1556 1.3656 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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