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华宝宝润债券C基金净值查询(019282)

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今天最新净值 1.0077 0.0000 0.00% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
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  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧
近一季华宝宝润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝宝润债券C(019282)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 019282 华宝宝润债券C 1.0077 1.0807 1.0077 1.0807 0.0000 0.00%
2026-01-28 019282 华宝宝润债券C 1.0077 1.0807 1.0077 1.0807 0.0000 0.00%
2026-01-27 019282 华宝宝润债券C 1.0077 1.0807 1.0076 1.0806 0.0001 0.01%
2026-01-26 019282 华宝宝润债券C 1.0076 1.0806 1.0076 1.0806 0.0000 0.00%
2026-01-23 019282 华宝宝润债券C 1.0076 1.0806 1.0075 1.0805 0.0001 0.01%
2026-01-22 019282 华宝宝润债券C 1.0075 1.0805 1.0075 1.0805 0.0000 0.00%
2026-01-21 019282 华宝宝润债券C 1.0075 1.0805 1.0075 1.0805 0.0000 0.00%
2026-01-20 019282 华宝宝润债券C 1.0075 1.0805 1.0075 1.0805 0.0000 0.00%
2026-01-19 019282 华宝宝润债券C 1.0075 1.0805 1.0074 1.0804 0.0001 0.01%
2026-01-16 019282 华宝宝润债券C 1.0074 1.0804 1.0074 1.0804 0.0000 0.00%
2026-01-15 019282 华宝宝润债券C 1.0074 1.0804 1.0074 1.0804 0.0000 0.00%
2026-01-14 019282 华宝宝润债券C 1.0074 1.0804 1.0073 1.0803 0.0001 0.01%
2026-01-13 019282 华宝宝润债券C 1.0073 1.0803 1.0073 1.0803 0.0000 0.00%
2026-01-12 019282 华宝宝润债券C 1.0073 1.0803 1.0072 1.0802 0.0001 0.01%
2026-01-09 019282 华宝宝润债券C 1.0072 1.0802 1.0072 1.0802 0.0000 0.00%
2026-01-08 019282 华宝宝润债券C 1.0072 1.0802 1.0071 1.0801 0.0001 0.01%
2026-01-07 019282 华宝宝润债券C 1.0071 1.0801 1.0071 1.0801 0.0000 0.00%
2026-01-06 019282 华宝宝润债券C 1.0071 1.0801 1.0072 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 019282 华宝宝润债券C 1.0072 1.0802 1.0071 1.0801 0.0001 0.01%
2025-12-31 019282 华宝宝润债券C 1.0071 1.0801 1.0070 1.0800 0.0001 0.01%
2025-12-30 019282 华宝宝润债券C 1.0070 1.0800 1.0070 1.0800 0.0000 0.00%
2025-12-29 019282 华宝宝润债券C 1.0070 1.0800 1.0069 1.0799 0.0001 0.01%
2025-12-26 019282 华宝宝润债券C 1.0069 1.0799 1.0069 1.0799 0.0000 0.00%
2025-12-25 019282 华宝宝润债券C 1.0069 1.0799 1.0068 1.0798 0.0001 0.01%
2025-12-24 019282 华宝宝润债券C 1.0068 1.0798 1.0068 1.0798 0.0000 0.00%
2025-12-23 019282 华宝宝润债券C 1.0068 1.0798 1.0067 1.0797 0.0001 0.01%
2025-12-22 019282 华宝宝润债券C 1.0067 1.0797 1.0066 1.0796 0.0001 0.01%
2025-12-19 019282 华宝宝润债券C 1.0066 1.0796 1.0066 1.0796 0.0000 0.00%
2025-12-18 019282 华宝宝润债券C 1.0066 1.0796 1.0065 1.0795 0.0001 0.01%
2025-12-17 019282 华宝宝润债券C 1.0065 1.0795 1.0065 1.0795 0.0000 0.00%
2025-12-16 019282 华宝宝润债券C 1.0065 1.0795 1.0062 1.0792 0.0003 0.03%
2025-12-15 019282 华宝宝润债券C 1.0062 1.0792 1.0069 1.0799 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 019282 华宝宝润债券C 1.0069 1.0799 1.0076 1.0806 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 019282 华宝宝润债券C 1.0076 1.0806 1.0064 1.0794 0.0012 0.12%
2025-12-10 019282 华宝宝润债券C 1.0064 1.0794 1.0063 1.0793 0.0001 0.01%
2025-12-09 019282 华宝宝润债券C 1.0063 1.0793 1.0062 1.0792 0.0001 0.01%
2025-12-08 019282 华宝宝润债券C 1.0062 1.0792 1.0061 1.0791 0.0001 0.01%
2025-12-05 019282 华宝宝润债券C 1.0061 1.0791 1.0061 1.0791 0.0000 0.00%
2025-12-04 019282 华宝宝润债券C 1.0061 1.0791 1.0060 1.0790 0.0001 0.01%
2025-12-03 019282 华宝宝润债券C 1.0060 1.0790 1.0060 1.0790 0.0000 0.00%
2025-12-02 019282 华宝宝润债券C 1.0060 1.0790 1.0060 1.0790 0.0000 0.00%
2025-12-01 019282 华宝宝润债券C 1.0060 1.0790 1.0059 1.0789 0.0001 0.01%
2025-11-28 019282 华宝宝润债券C 1.0059 1.0789 1.0059 1.0789 0.0000 0.00%
2025-11-27 019282 华宝宝润债券C 1.0059 1.0789 1.0059 1.0789 0.0000 0.00%
2025-11-26 019282 华宝宝润债券C 1.0059 1.0789 1.0058 1.0788 0.0001 0.01%
2025-11-25 019282 华宝宝润债券C 1.0058 1.0788 1.0058 1.0788 0.0000 0.00%
2025-11-24 019282 华宝宝润债券C 1.0058 1.0788 1.0058 1.0788 0.0000 0.00%
2025-11-21 019282 华宝宝润债券C 1.0058 1.0788 1.0055 1.0785 0.0003 0.03%
2025-11-20 019282 华宝宝润债券C 1.0055 1.0785 1.0055 1.0785 0.0000 0.00%
2025-11-19 019282 华宝宝润债券C 1.0055 1.0785 1.0054 1.0784 0.0001 0.01%
2025-11-18 019282 华宝宝润债券C 1.0054 1.0784 1.0054 1.0784 0.0000 0.00%
2025-11-17 019282 华宝宝润债券C 1.0054 1.0784 1.0053 1.0783 0.0001 0.01%
2025-11-14 019282 华宝宝润债券C 1.0053 1.0783 1.0053 1.0783 0.0000 0.00%
2025-11-13 019282 华宝宝润债券C 1.0053 1.0783 1.0053 1.0783 0.0000 0.00%
2025-11-12 019282 华宝宝润债券C 1.0053 1.0783 1.0052 1.0782 0.0001 0.01%
2025-11-11 019282 华宝宝润债券C 1.0052 1.0782 1.0051 1.0781 0.0001 0.01%
2025-11-10 019282 华宝宝润债券C 1.0051 1.0781 1.0050 1.0780 0.0001 0.01%
2025-11-07 019282 华宝宝润债券C 1.0050 1.0780 1.0050 1.0780 0.0000 0.00%
2025-11-06 019282 华宝宝润债券C 1.0050 1.0780 1.0049 1.0779 0.0001 0.01%
2025-11-05 019282 华宝宝润债券C 1.0049 1.0779 1.0049 1.0779 0.0000 0.00%
2025-11-04 019282 华宝宝润债券C 1.0049 1.0779 1.0050 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019282 华宝宝润债券C 1.0050 1.0780 1.0051 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 019282 华宝宝润债券C 1.0051 1.0781 1.0050 1.0780 0.0001 0.01%
2025-10-30 019282 华宝宝润债券C 1.0050 1.0780 1.0049 1.0779 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合C 1.7701 2.84%
富国互联科技股票C 4.1935 2.02%
富国天瑞强势混合C 1.0738 1.97%
交银先锋C 3.0720 1.96%
华宝核心优势混合C 4.7370 1.87%
交银科锐科技创新混合C 1.8964 1.78%
华安创业板50指数C 1.8152 1.78%
华安创业板50指数Y 1.8420 1.78%
交银创业板50指数Y 2.3438 1.77%
华宝成长策略混合C 2.6555 1.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时悦楚纯债债券A 1.0549 0.02%
招商添盈纯债C 1.2557 0.02%
华安鼎信3个月定开债 1.0578 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1360 0.02%
博时悦楚纯债债券C 1.0579 0.02%
富国安泽债券A 1.0302 0.02%
富国安泽债券C 1.0278 0.02%
富国一年期 1.1159 0.01%
博时裕康纯债债券A 1.0294 0.01%
博时裕弘纯债债券A 1.1439 0.01%
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