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华宝宝润债券C基金净值查询(019282)

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今天最新净值 1.0069 -0.0007 -0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王慧

近一月华宝宝润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝润债券C(019282)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019282	华宝宝润债券C	1.0062	1.0792	1.0069	1.0799	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	019282	华宝宝润债券C	1.0069	1.0799	1.0076	1.0806	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	019282	华宝宝润债券C	1.0076	1.0806	1.0064	1.0794	0.0012	0.12%
2025-12-10	019282	华宝宝润债券C	1.0064	1.0794	1.0063	1.0793	0.0001	0.01%
2025-12-09	019282	华宝宝润债券C	1.0063	1.0793	1.0062	1.0792	0.0001	0.01%
2025-12-08	019282	华宝宝润债券C	1.0062	1.0792	1.0061	1.0791	0.0001	0.01%
2025-12-05	019282	华宝宝润债券C	1.0061	1.0791	1.0061	1.0791	0.0000	0.00%
2025-12-04	019282	华宝宝润债券C	1.0061	1.0791	1.0060	1.0790	0.0001	0.01%
2025-12-03	019282	华宝宝润债券C	1.0060	1.0790	1.0060	1.0790	0.0000	0.00%
2025-12-02	019282	华宝宝润债券C	1.0060	1.0790	1.0060	1.0790	0.0000	0.00%

2025-12-01	019282	华宝宝润债券C	1.0060	1.0790	1.0059	1.0789	0.0001	0.01%
2025-11-28	019282	华宝宝润债券C	1.0059	1.0789	1.0059	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-27	019282	华宝宝润债券C	1.0059	1.0789	1.0059	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-26	019282	华宝宝润债券C	1.0059	1.0789	1.0058	1.0788	0.0001	0.01%
2025-11-25	019282	华宝宝润债券C	1.0058	1.0788	1.0058	1.0788	0.0000	0.00%
2025-11-24	019282	华宝宝润债券C	1.0058	1.0788	1.0058	1.0788	0.0000	0.00%
2025-11-21	019282	华宝宝润债券C	1.0058	1.0788	1.0055	1.0785	0.0003	0.03%
2025-11-20	019282	华宝宝润债券C	1.0055	1.0785	1.0055	1.0785	0.0000	0.00%
2025-11-19	019282	华宝宝润债券C	1.0055	1.0785	1.0054	1.0784	0.0001	0.01%
2025-11-18	019282	华宝宝润债券C	1.0054	1.0784	1.0054	1.0784	0.0000	0.00%
2025-11-17	019282	华宝宝润债券C	1.0054	1.0784	1.0053	1.0783	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%