博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)基金净值查询(001911)

今天最新净值 1.0555 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3749
成立日期：2015-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7746亿
最近资产：26.06亿元
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊陈黎

近一季博时裕恒纯债债券A|博时裕恒纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕恒纯债债券A(001911)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0557	1.3751	1.0555	1.3749	0.0002	0.02%
2026-09-15	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0555	1.3749	1.0552	1.3746	0.0003	0.03%
2026-09-14	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0551	1.3745	0.0001	0.01%
2026-09-11	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0551	1.3745	1.0554	1.3748	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0554	1.3748	1.0555	1.3749	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0555	1.3749	1.0554	1.3748	0.0001	0.01%
2026-09-08	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0554	1.3748	1.0556	1.3750	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0556	1.3750	1.0552	1.3746	0.0004	0.04%
2026-09-04	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0551	1.3745	0.0001	0.01%
2026-09-03	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0551	1.3745	1.0545	1.3739	0.0006	0.06%

2026-09-02	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0545	1.3739	1.0548	1.3742	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0548	1.3742	1.0541	1.3735	0.0007	0.07%
2026-08-31	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0541	1.3735	1.0539	1.3733	0.0002	0.02%
2026-08-28	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0539	1.3733	1.0540	1.3734	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0540	1.3734	1.0547	1.3741	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0547	1.3741	1.0549	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0549	1.3743	1.0550	1.3744	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0550	1.3744	1.0544	1.3738	0.0006	0.06%
2026-08-21	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0544	1.3738	1.0545	1.3739	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0545	1.3739	1.0547	1.3741	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0547	1.3741	1.0552	1.3746	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0548	1.3742	0.0004	0.04%
2026-08-17	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0548	1.3742	1.0546	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-14	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0546	1.3740	1.0546	1.3740	0.0000	0.00%
2026-08-13	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0546	1.3740	1.0541	1.3735	0.0005	0.05%

2026-08-12	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0541	1.3735	1.0541	1.3735	0.0000	0.00%
2026-08-11	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0541	1.3735	1.0544	1.3738	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0544	1.3738	1.0538	1.3732	0.0006	0.06%
2026-08-07	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0538	1.3732	1.0533	1.3727	0.0005	0.05%
2026-08-06	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0533	1.3727	1.0533	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-05	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0533	1.3727	1.0532	1.3726	0.0001	0.01%
2026-08-04	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0532	1.3726	1.0531	1.3725	0.0001	0.01%
2026-08-03	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0531	1.3725	1.0530	1.3724	0.0001	0.01%
2026-07-31	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0530	1.3724	1.0529	1.3723	0.0001	0.01%
2026-07-30	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0529	1.3723	1.0526	1.3720	0.0003	0.03%
2026-07-29	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0526	1.3720	1.0526	1.3720	0.0000	0.00%
2026-07-28	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0526	1.3720	1.0527	1.3721	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0527	1.3721	1.0647	1.3721	0.0000	0.00%
2026-07-24	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0647	1.3721	1.0645	1.3719	0.0002	0.02%
2026-07-23	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0645	1.3719	1.0645	1.3719	0.0000	0.00%
2026-07-22	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0645	1.3719	1.0641	1.3715	0.0004	0.04%
2026-07-21	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0641	1.3715	1.0640	1.3714	0.0001	0.01%
2026-07-20	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0640	1.3714	1.0640	1.3714	0.0000	0.00%
2026-07-17	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0640	1.3714	1.0638	1.3712	0.0002	0.02%
2026-07-16	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0638	1.3712	1.0639	1.3713	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0639	1.3713	1.0639	1.3713	0.0000	0.00%
2026-07-14	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0639	1.3713	1.0638	1.3712	0.0001	0.01%
2026-07-13	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0638	1.3712	1.0640	1.3714	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0640	1.3714	1.0640	1.3714	0.0000	0.00%
2026-07-09	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0640	1.3714	1.0639	1.3713	0.0001	0.01%
2026-07-08	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0639	1.3713	1.0636	1.3710	0.0003	0.03%
2026-07-07	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0636	1.3710	1.0636	1.3710	0.0000	0.00%
2026-07-06	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0636	1.3710	1.0630	1.3704	0.0006	0.06%
2026-07-03	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0630	1.3704	1.0631	1.3705	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0631	1.3705	1.0630	1.3704	0.0001	0.01%
2026-07-01	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0630	1.3704	1.0636	1.3710	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0636	1.3710	1.0642	1.3716	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0642	1.3716	1.0636	1.3710	0.0006	0.06%
2026-06-26	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0636	1.3710	1.0635	1.3709	0.0001	0.01%
2026-06-25	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0635	1.3709	1.0628	1.3702	0.0007	0.07%
2026-06-24	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0628	1.3702	1.0628	1.3702	0.0000	0.00%
2026-06-23	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0628	1.3702	1.0632	1.3706	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0632	1.3706	1.0632	1.3706	0.0000	0.00%
2026-06-18	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0632	1.3706	1.0630	1.3704	0.0002	0.02%
2026-06-17	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0630	1.3704	1.0626	1.3700	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%