基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时裕恒纯债债券基金净值查询(001911)

今天最新净值 1.0385 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3245
  • 成立日期:2015-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:郭思洁
近一季博时裕恒纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕恒纯债债券(001911)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001911 博时裕恒纯债债券 1.0406 1.3266 1.0404 1.3264 0.0002 0.02%
2024-03-27 001911 博时裕恒纯债债券 1.0404 1.3264 1.0398 1.3258 0.0006 0.06%
2024-03-26 001911 博时裕恒纯债债券 1.0398 1.3258 1.0397 1.3257 0.0001 0.01%
2024-03-25 001911 博时裕恒纯债债券 1.0397 1.3257 1.0398 1.3258 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 001911 博时裕恒纯债债券 1.0398 1.3258 1.0396 1.3256 0.0002 0.02%
2024-03-21 001911 博时裕恒纯债债券 1.0396 1.3256 1.0394 1.3254 0.0002 0.02%
2024-03-20 001911 博时裕恒纯债债券 1.0394 1.3254 1.0393 1.3253 0.0001 0.01%
2024-03-19 001911 博时裕恒纯债债券 1.0393 1.3253 1.0390 1.3250 0.0003 0.03%
2024-03-18 001911 博时裕恒纯债债券 1.0390 1.3250 1.0385 1.3245 0.0005 0.05%
2024-03-15 001911 博时裕恒纯债债券 1.0385 1.3245 1.0382 1.3242 0.0003 0.03%
2024-03-14 001911 博时裕恒纯债债券 1.0382 1.3242 1.0385 1.3245 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 001911 博时裕恒纯债债券 1.0385 1.3245 1.0388 1.3248 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 001911 博时裕恒纯债债券 1.0388 1.3248 1.0393 1.3253 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 001911 博时裕恒纯债债券 1.0393 1.3253 1.0393 1.3253 0.0000 0.00%
2024-03-08 001911 博时裕恒纯债债券 1.0393 1.3253 1.0394 1.3254 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 001911 博时裕恒纯债债券 1.0394 1.3254 1.0393 1.3253 0.0001 0.01%
2024-03-06 001911 博时裕恒纯债债券 1.0393 1.3253 1.0387 1.3247 0.0006 0.06%
2024-03-05 001911 博时裕恒纯债债券 1.0387 1.3247 1.0385 1.3245 0.0002 0.02%
2024-03-04 001911 博时裕恒纯债债券 1.0385 1.3245 1.0382 1.3242 0.0003 0.03%
2024-03-01 001911 博时裕恒纯债债券 1.0382 1.3242 1.0389 1.3249 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 001911 博时裕恒纯债债券 1.0389 1.3249 1.0385 1.3245 0.0004 0.04%
2024-02-28 001911 博时裕恒纯债债券 1.0385 1.3245 1.0381 1.3241 0.0004 0.04%
2024-02-27 001911 博时裕恒纯债债券 1.0381 1.3241 1.0380 1.3240 0.0001 0.01%
2024-02-26 001911 博时裕恒纯债债券 1.0380 1.3240 1.0375 1.3235 0.0005 0.05%
2024-02-23 001911 博时裕恒纯债债券 1.0375 1.3235 1.0371 1.3231 0.0004 0.04%
2024-02-22 001911 博时裕恒纯债债券 1.0371 1.3231 1.0366 1.3226 0.0005 0.05%
2024-02-21 001911 博时裕恒纯债债券 1.0366 1.3226 1.0364 1.3224 0.0002 0.02%
2024-02-20 001911 博时裕恒纯债债券 1.0364 1.3224 1.0358 1.3218 0.0006 0.06%
2024-02-19 001911 博时裕恒纯债债券 1.0358 1.3218 1.0350 1.3210 0.0008 0.08%
2024-02-08 001911 博时裕恒纯债债券 1.0350 1.3210 1.0349 1.3209 0.0001 0.01%
2024-02-07 001911 博时裕恒纯债债券 1.0349 1.3209 1.0344 1.3204 0.0005 0.05%
2024-02-06 001911 博时裕恒纯债债券 1.0344 1.3204 1.0351 1.3211 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 001911 博时裕恒纯债债券 1.0351 1.3211 1.0345 1.3205 0.0006 0.06%
2024-02-02 001911 博时裕恒纯债债券 1.0345 1.3205 1.0345 1.3205 0.0000 0.00%
2024-02-01 001911 博时裕恒纯债债券 1.0345 1.3205 1.0345 1.3205 0.0000 0.00%
2024-01-31 001911 博时裕恒纯债债券 1.0345 1.3205 1.0341 1.3201 0.0004 0.04%
2024-01-30 001911 博时裕恒纯债债券 1.0341 1.3201 1.0332 1.3192 0.0009 0.09%
2024-01-29 001911 博时裕恒纯债债券 1.0332 1.3192 1.0328 1.3188 0.0004 0.04%
2024-01-26 001911 博时裕恒纯债债券 1.0328 1.3188 1.0327 1.3187 0.0001 0.01%
2024-01-25 001911 博时裕恒纯债债券 1.0327 1.3187 1.0322 1.3182 0.0005 0.05%
2024-01-24 001911 博时裕恒纯债债券 1.0322 1.3182 1.0320 1.3180 0.0002 0.02%
2024-01-23 001911 博时裕恒纯债债券 1.0320 1.3180 1.0320 1.3180 0.0000 0.00%
2024-01-22 001911 博时裕恒纯债债券 1.0320 1.3180 1.0315 1.3175 0.0005 0.05%
2024-01-19 001911 博时裕恒纯债债券 1.0315 1.3175 1.0310 1.3170 0.0005 0.05%
2024-01-18 001911 博时裕恒纯债债券 1.0310 1.3170 1.0307 1.3167 0.0003 0.03%
2024-01-17 001911 博时裕恒纯债债券 1.0307 1.3167 1.0305 1.3165 0.0002 0.02%
2024-01-16 001911 博时裕恒纯债债券 1.0305 1.3165 1.0305 1.3165 0.0000 0.00%
2024-01-15 001911 博时裕恒纯债债券 1.0305 1.3165 1.0304 1.3164 0.0001 0.01%
2024-01-12 001911 博时裕恒纯债债券 1.0304 1.3164 1.0304 1.3164 0.0000 0.00%
2024-01-11 001911 博时裕恒纯债债券 1.0304 1.3164 1.0305 1.3165 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 001911 博时裕恒纯债债券 1.0305 1.3165 1.0306 1.3166 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 001911 博时裕恒纯债债券 1.0306 1.3166 1.0301 1.3161 0.0005 0.05%
2024-01-08 001911 博时裕恒纯债债券 1.0301 1.3161 1.0301 1.3161 0.0000 0.00%
2024-01-05 001911 博时裕恒纯债债券 1.0301 1.3161 1.0296 1.3156 0.0005 0.05%
2024-01-04 001911 博时裕恒纯债债券 1.0296 1.3156 1.0295 1.3155 0.0001 0.01%
2024-01-03 001911 博时裕恒纯债债券 1.0295 1.3155 1.0296 1.3156 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 001911 博时裕恒纯债债券 1.0296 1.3156 1.0301 1.3161 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 001911 博时裕恒纯债债券 1.0301 1.3161 1.0297 1.3157 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%