博时裕恒纯债债券基金净值查询(001911)
今天最新净值
1.0385
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3245
- 成立日期：2015-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7788亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一周,博时裕恒纯债债券(001911)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
1.0448 |
1.3308 |
1.0459 |
1.3319 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
1.0459 |
1.3319 |
1.0459 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
1.0459 |
1.3319 |
1.0466 |
1.3326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
1.0466 |
1.3326 |
1.0458 |
1.3318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
1.0458 |
1.3318 |
1.0453 |
1.3313 |
0.0005 |
0.05% |
