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博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)基金净值查询(001911)

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今天最新净值 1.0505 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3579
成立日期：2015-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7746亿
最近资产：26.11亿
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近一周博时裕恒纯债债券A|博时裕恒纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时裕恒纯债债券A(001911)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0508	1.3582	1.0505	1.3579	0.0003	0.03%
2025-12-16	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0505	1.3579	1.0504	1.3578	0.0001	0.01%
2025-12-15	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0504	1.3578	1.0507	1.3581	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0507	1.3581	1.0509	1.3583	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0509	1.3583	1.0506	1.3580	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%