| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0125元 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 每份派现金0.0445元 |
| 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0311元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0402元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0283元 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
