招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)

今天最新净值 1.2303 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3223
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5315亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

近一季招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招瑞纯债发起式D(011953)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2304	1.3224	1.2303	1.3223	0.0001	0.01%
2026-09-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2303	1.3223	1.2300	1.3220	0.0003	0.02%
2026-09-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2300	1.3220	1.2299	1.3219	0.0001	0.01%
2026-09-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2299	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2300	1.3220	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2300	1.3220	1.2299	1.3219	0.0001	0.01%
2026-09-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2299	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2296	1.3216	0.0003	0.02%
2026-09-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2296	1.3216	1.2294	1.3214	0.0002	0.02%
2026-09-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2294	1.3214	1.2289	1.3209	0.0005	0.04%

2026-09-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2290	1.3210	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2290	1.3210	1.2285	1.3205	0.0005	0.04%
2026-08-31	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2285	1.3205	1.2283	1.3203	0.0002	0.02%
2026-08-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2283	1.3203	1.2284	1.3204	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2284	1.3204	1.2288	1.3208	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2288	1.3208	1.2289	1.3209	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2289	1.3209	0.0000	0.00%
2026-08-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2285	1.3205	0.0004	0.03%
2026-08-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2285	1.3205	1.2284	1.3204	0.0001	0.01%
2026-08-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2284	1.3204	1.2287	1.3207	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2287	1.3207	1.2290	1.3210	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2290	1.3210	1.2282	1.3202	0.0008	0.07%
2026-08-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2282	1.3202	1.2279	1.3199	0.0003	0.02%
2026-08-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2279	1.3199	1.2277	1.3197	0.0002	0.02%
2026-08-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2277	1.3197	1.2274	1.3194	0.0003	0.02%

2026-08-12	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2274	1.3194	1.2273	1.3193	0.0001	0.01%
2026-08-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2273	1.3193	1.2274	1.3194	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2274	1.3194	1.2267	1.3187	0.0007	0.06%
2026-08-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2267	1.3187	1.2265	1.3185	0.0002	0.02%
2026-08-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2265	1.3185	1.2264	1.3184	0.0001	0.01%
2026-08-05	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2264	1.3184	1.2263	1.3183	0.0001	0.01%
2026-08-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2263	1.3183	1.2262	1.3182	0.0001	0.01%
2026-08-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2262	1.3182	1.2261	1.3181	0.0001	0.01%
2026-07-31	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2261	1.3181	1.2258	1.3178	0.0003	0.02%
2026-07-30	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2258	1.3178	1.2257	1.3177	0.0001	0.01%
2026-07-29	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2257	1.3177	1.2257	1.3177	0.0000	0.00%
2026-07-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2257	1.3177	1.2260	1.3180	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2260	1.3180	1.2239	1.3159	0.0021	0.17%
2026-07-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2239	1.3159	1.2238	1.3158	0.0001	0.01%
2026-07-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2238	1.3158	1.2239	1.3159	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2239	1.3159	1.2235	1.3155	0.0004	0.03%
2026-07-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2235	1.3155	1.2234	1.3154	0.0001	0.01%
2026-07-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2234	1.3154	1.2231	1.3151	0.0003	0.02%
2026-07-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2231	1.3151	1.2230	1.3150	0.0001	0.01%
2026-07-16	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2230	1.3150	1.2230	1.3150	0.0000	0.00%
2026-07-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2230	1.3150	1.2229	1.3149	0.0001	0.01%
2026-07-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2229	1.3149	1.2227	1.3147	0.0002	0.02%
2026-07-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2227	1.3147	1.2227	1.3147	0.0000	0.00%
2026-07-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2227	1.3147	1.2226	1.3146	0.0001	0.01%
2026-07-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2226	1.3146	1.2226	1.3146	0.0000	0.00%
2026-07-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2226	1.3146	1.2225	1.3145	0.0001	0.01%
2026-07-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2225	1.3145	1.2224	1.3144	0.0001	0.01%
2026-07-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2224	1.3144	1.2221	1.3141	0.0003	0.02%
2026-07-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2221	1.3141	1.2222	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2222	1.3142	1.2221	1.3141	0.0001	0.01%
2026-07-01	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2221	1.3141	1.2225	1.3145	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2225	1.3145	1.2226	1.3146	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2226	1.3146	1.2222	1.3142	0.0004	0.03%
2026-06-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2222	1.3142	1.2220	1.3140	0.0002	0.02%
2026-06-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2220	1.3140	1.2217	1.3137	0.0003	0.02%
2026-06-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2217	1.3137	1.2215	1.3135	0.0002	0.02%
2026-06-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2215	1.3135	1.2218	1.3138	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2218	1.3138	1.2219	1.3139	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2219	1.3139	1.2216	1.3136	0.0003	0.02%
2026-06-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2216	1.3136	1.2211	1.3131	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%