招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)
今天最新净值
1.2303
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3223
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5315亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王景绰
近一月招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询
近一月,招商招瑞纯债发起式D(011953)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2304 |
1.3224 |
1.2303 |
1.3223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2303 |
1.3223 |
1.2300 |
1.3220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2300 |
1.3220 |
1.2299 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2299 |
1.3219 |
1.2299 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2299 |
1.3219 |
1.2300 |
1.3220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2300 |
1.3220 |
1.2299 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2299 |
1.3219 |
1.2299 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2299 |
1.3219 |
1.2296 |
1.3216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2296 |
1.3216 |
1.2294 |
1.3214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2294 |
1.3214 |
1.2289 |
1.3209 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2289 |
1.3209 |
1.2290 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2290 |
1.3210 |
1.2285 |
1.3205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2285 |
1.3205 |
1.2283 |
1.3203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2283 |
1.3203 |
1.2284 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2284 |
1.3204 |
1.2288 |
1.3208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2288 |
1.3208 |
1.2289 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2289 |
1.3209 |
1.2289 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2289 |
1.3209 |
1.2285 |
1.3205 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2285 |
1.3205 |
1.2284 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2284 |
1.3204 |
1.2287 |
1.3207 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2287 |
1.3207 |
1.2290 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.2290 |
1.3210 |
1.2282 |
1.3202 |
0.0008 |
0.07% |
