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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

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今天最新净值 1.0094 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6759亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一季华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝润债券A(007644)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007644	华宝宝润债券A	1.0097	1.1677	1.0094	1.1674	0.0003	0.03%
2025-12-15	007644	华宝宝润债券A	1.0094	1.1674	1.0101	1.1681	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	007644	华宝宝润债券A	1.0101	1.1681	1.0108	1.1688	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	007644	华宝宝润债券A	1.0108	1.1688	1.0096	1.1676	0.0012	0.12%
2025-12-10	007644	华宝宝润债券A	1.0096	1.1676	1.0095	1.1675	0.0001	0.01%
2025-12-09	007644	华宝宝润债券A	1.0095	1.1675	1.0094	1.1674	0.0001	0.01%
2025-12-08	007644	华宝宝润债券A	1.0094	1.1674	1.0093	1.1673	0.0001	0.01%
2025-12-05	007644	华宝宝润债券A	1.0093	1.1673	1.0092	1.1672	0.0001	0.01%
2025-12-04	007644	华宝宝润债券A	1.0092	1.1672	1.0092	1.1672	0.0000	0.00%
2025-12-03	007644	华宝宝润债券A	1.0092	1.1672	1.0092	1.1672	0.0000	0.00%

2025-12-02	007644	华宝宝润债券A	1.0092	1.1672	1.0092	1.1672	0.0000	0.00%
2025-12-01	007644	华宝宝润债券A	1.0092	1.1672	1.0091	1.1671	0.0001	0.01%
2025-11-28	007644	华宝宝润债券A	1.0091	1.1671	1.0091	1.1671	0.0000	0.00%
2025-11-27	007644	华宝宝润债券A	1.0091	1.1671	1.0090	1.1670	0.0001	0.01%
2025-11-26	007644	华宝宝润债券A	1.0090	1.1670	1.0090	1.1670	0.0000	0.00%
2025-11-25	007644	华宝宝润债券A	1.0090	1.1670	1.0090	1.1670	0.0000	0.00%
2025-11-24	007644	华宝宝润债券A	1.0090	1.1670	1.0089	1.1669	0.0001	0.01%
2025-11-21	007644	华宝宝润债券A	1.0089	1.1669	1.0089	1.1669	0.0000	0.00%
2025-11-20	007644	华宝宝润债券A	1.0089	1.1669	1.0089	1.1669	0.0000	0.00%
2025-11-19	007644	华宝宝润债券A	1.0089	1.1669	1.0088	1.1668	0.0001	0.01%
2025-11-18	007644	华宝宝润债券A	1.0088	1.1668	1.0088	1.1668	0.0000	0.00%
2025-11-17	007644	华宝宝润债券A	1.0088	1.1668	1.0087	1.1667	0.0001	0.01%
2025-11-14	007644	华宝宝润债券A	1.0087	1.1667	1.0087	1.1667	0.0000	0.00%
2025-11-13	007644	华宝宝润债券A	1.0087	1.1667	1.0087	1.1667	0.0000	0.00%
2025-11-12	007644	华宝宝润债券A	1.0087	1.1667	1.0086	1.1666	0.0001	0.01%

2025-11-11	007644	华宝宝润债券A	1.0086	1.1666	1.0085	1.1665	0.0001	0.01%
2025-11-10	007644	华宝宝润债券A	1.0085	1.1665	1.0084	1.1664	0.0001	0.01%
2025-11-07	007644	华宝宝润债券A	1.0084	1.1664	1.0084	1.1664	0.0000	0.00%
2025-11-06	007644	华宝宝润债券A	1.0084	1.1664	1.0083	1.1663	0.0001	0.01%
2025-11-05	007644	华宝宝润债券A	1.0083	1.1663	1.0083	1.1663	0.0000	0.00%
2025-11-04	007644	华宝宝润债券A	1.0083	1.1663	1.0084	1.1664	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007644	华宝宝润债券A	1.0084	1.1664	1.0085	1.1665	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007644	华宝宝润债券A	1.0085	1.1665	1.0084	1.1664	0.0001	0.01%
2025-10-30	007644	华宝宝润债券A	1.0084	1.1664	1.0083	1.1663	0.0001	0.01%
2025-10-29	007644	华宝宝润债券A	1.0083	1.1663	1.0079	1.1659	0.0004	0.04%
2025-10-28	007644	华宝宝润债券A	1.0079	1.1659	1.0076	1.1656	0.0003	0.03%
2025-10-27	007644	华宝宝润债券A	1.0076	1.1656	1.0074	1.1654	0.0002	0.02%
2025-10-24	007644	华宝宝润债券A	1.0074	1.1654	1.0073	1.1653	0.0001	0.01%
2025-10-23	007644	华宝宝润债券A	1.0073	1.1653	1.0073	1.1653	0.0000	0.00%
2025-10-22	007644	华宝宝润债券A	1.0073	1.1653	1.0073	1.1653	0.0000	0.00%
2025-10-21	007644	华宝宝润债券A	1.0073	1.1653	1.0072	1.1652	0.0001	0.01%
2025-10-20	007644	华宝宝润债券A	1.0072	1.1652	1.0072	1.1652	0.0000	0.00%
2025-10-17	007644	华宝宝润债券A	1.0072	1.1652	1.0072	1.1652	0.0000	0.00%
2025-10-16	007644	华宝宝润债券A	1.0072	1.1652	1.0073	1.1653	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	007644	华宝宝润债券A	1.0073	1.1653	1.0071	1.1651	0.0002	0.02%
2025-10-14	007644	华宝宝润债券A	1.0071	1.1651	1.0073	1.1653	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	007644	华宝宝润债券A	1.0073	1.1653	1.0072	1.1652	0.0001	0.01%
2025-10-10	007644	华宝宝润债券A	1.0072	1.1652	1.0072	1.1652	0.0000	0.00%
2025-10-09	007644	华宝宝润债券A	1.0072	1.1652	1.0069	1.1649	0.0003	0.03%
2025-09-30	007644	华宝宝润债券A	1.0069	1.1649	1.0068	1.1648	0.0001	0.01%
2025-09-29	007644	华宝宝润债券A	1.0068	1.1648	1.0066	1.1646	0.0002	0.02%
2025-09-26	007644	华宝宝润债券A	1.0066	1.1646	1.0066	1.1646	0.0000	0.00%
2025-09-25	007644	华宝宝润债券A	1.0066	1.1646	1.0067	1.1647	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	007644	华宝宝润债券A	1.0067	1.1647	1.0067	1.1647	0.0000	0.00%
2025-09-23	007644	华宝宝润债券A	1.0067	1.1647	1.0068	1.1648	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	007644	华宝宝润债券A	1.0068	1.1648	1.0066	1.1646	0.0002	0.02%
2025-09-19	007644	华宝宝润债券A	1.0066	1.1646	1.0067	1.1647	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	007644	华宝宝润债券A	1.0067	1.1647	1.0068	1.1648	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007644	华宝宝润债券A	1.0068	1.1648	1.0066	1.1646	0.0002	0.02%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%