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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

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今天最新净值 1.0094 -0.0007 -0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1674
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6759亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一年华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝宝润债券A(007644)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007644 华宝宝润债券A 1.0097 1.1677 1.0094 1.1674 0.0003 0.03%
2025-12-15 007644 华宝宝润债券A 1.0094 1.1674 1.0101 1.1681 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 007644 华宝宝润债券A 1.0101 1.1681 1.0108 1.1688 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 007644 华宝宝润债券A 1.0108 1.1688 1.0096 1.1676 0.0012 0.12%
2025-12-10 007644 华宝宝润债券A 1.0096 1.1676 1.0095 1.1675 0.0001 0.01%
2025-12-09 007644 华宝宝润债券A 1.0095 1.1675 1.0094 1.1674 0.0001 0.01%
2025-12-08 007644 华宝宝润债券A 1.0094 1.1674 1.0093 1.1673 0.0001 0.01%
2025-12-05 007644 华宝宝润债券A 1.0093 1.1673 1.0092 1.1672 0.0001 0.01%
2025-12-04 007644 华宝宝润债券A 1.0092 1.1672 1.0092 1.1672 0.0000 0.00%
2025-12-03 007644 华宝宝润债券A 1.0092 1.1672 1.0092 1.1672 0.0000 0.00%
2025-12-02 007644 华宝宝润债券A 1.0092 1.1672 1.0092 1.1672 0.0000 0.00%
2025-12-01 007644 华宝宝润债券A 1.0092 1.1672 1.0091 1.1671 0.0001 0.01%
2025-11-28 007644 华宝宝润债券A 1.0091 1.1671 1.0091 1.1671 0.0000 0.00%
2025-11-27 007644 华宝宝润债券A 1.0091 1.1671 1.0090 1.1670 0.0001 0.01%
2025-11-26 007644 华宝宝润债券A 1.0090 1.1670 1.0090 1.1670 0.0000 0.00%
2025-11-25 007644 华宝宝润债券A 1.0090 1.1670 1.0090 1.1670 0.0000 0.00%
2025-11-24 007644 华宝宝润债券A 1.0090 1.1670 1.0089 1.1669 0.0001 0.01%
2025-11-21 007644 华宝宝润债券A 1.0089 1.1669 1.0089 1.1669 0.0000 0.00%
2025-11-20 007644 华宝宝润债券A 1.0089 1.1669 1.0089 1.1669 0.0000 0.00%
2025-11-19 007644 华宝宝润债券A 1.0089 1.1669 1.0088 1.1668 0.0001 0.01%
2025-11-18 007644 华宝宝润债券A 1.0088 1.1668 1.0088 1.1668 0.0000 0.00%
2025-11-17 007644 华宝宝润债券A 1.0088 1.1668 1.0087 1.1667 0.0001 0.01%
2025-11-14 007644 华宝宝润债券A 1.0087 1.1667 1.0087 1.1667 0.0000 0.00%
2025-11-13 007644 华宝宝润债券A 1.0087 1.1667 1.0087 1.1667 0.0000 0.00%
2025-11-12 007644 华宝宝润债券A 1.0087 1.1667 1.0086 1.1666 0.0001 0.01%
2025-11-11 007644 华宝宝润债券A 1.0086 1.1666 1.0085 1.1665 0.0001 0.01%
2025-11-10 007644 华宝宝润债券A 1.0085 1.1665 1.0084 1.1664 0.0001 0.01%
2025-11-07 007644 华宝宝润债券A 1.0084 1.1664 1.0084 1.1664 0.0000 0.00%
2025-11-06 007644 华宝宝润债券A 1.0084 1.1664 1.0083 1.1663 0.0001 0.01%
2025-11-05 007644 华宝宝润债券A 1.0083 1.1663 1.0083 1.1663 0.0000 0.00%
2025-11-04 007644 华宝宝润债券A 1.0083 1.1663 1.0084 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007644 华宝宝润债券A 1.0084 1.1664 1.0085 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 007644 华宝宝润债券A 1.0085 1.1665 1.0084 1.1664 0.0001 0.01%
2025-10-30 007644 华宝宝润债券A 1.0084 1.1664 1.0083 1.1663 0.0001 0.01%
2025-10-29 007644 华宝宝润债券A 1.0083 1.1663 1.0079 1.1659 0.0004 0.04%
2025-10-28 007644 华宝宝润债券A 1.0079 1.1659 1.0076 1.1656 0.0003 0.03%
2025-10-27 007644 华宝宝润债券A 1.0076 1.1656 1.0074 1.1654 0.0002 0.02%
2025-10-24 007644 华宝宝润债券A 1.0074 1.1654 1.0073 1.1653 0.0001 0.01%
2025-10-23 007644 华宝宝润债券A 1.0073 1.1653 1.0073 1.1653 0.0000 0.00%
2025-10-22 007644 华宝宝润债券A 1.0073 1.1653 1.0073 1.1653 0.0000 0.00%
2025-10-21 007644 华宝宝润债券A 1.0073 1.1653 1.0072 1.1652 0.0001 0.01%
2025-10-20 007644 华宝宝润债券A 1.0072 1.1652 1.0072 1.1652 0.0000 0.00%
2025-10-17 007644 华宝宝润债券A 1.0072 1.1652 1.0072 1.1652 0.0000 0.00%
2025-10-16 007644 华宝宝润债券A 1.0072 1.1652 1.0073 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 007644 华宝宝润债券A 1.0073 1.1653 1.0071 1.1651 0.0002 0.02%
2025-10-14 007644 华宝宝润债券A 1.0071 1.1651 1.0073 1.1653 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 007644 华宝宝润债券A 1.0073 1.1653 1.0072 1.1652 0.0001 0.01%
2025-10-10 007644 华宝宝润债券A 1.0072 1.1652 1.0072 1.1652 0.0000 0.00%
2025-10-09 007644 华宝宝润债券A 1.0072 1.1652 1.0069 1.1649 0.0003 0.03%
2025-09-30 007644 华宝宝润债券A 1.0069 1.1649 1.0068 1.1648 0.0001 0.01%
2025-09-29 007644 华宝宝润债券A 1.0068 1.1648 1.0066 1.1646 0.0002 0.02%
2025-09-26 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0066 1.1646 0.0000 0.00%
2025-09-25 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0067 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007644 华宝宝润债券A 1.0067 1.1647 1.0067 1.1647 0.0000 0.00%
2025-09-23 007644 华宝宝润债券A 1.0067 1.1647 1.0068 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007644 华宝宝润债券A 1.0068 1.1648 1.0066 1.1646 0.0002 0.02%
2025-09-19 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0067 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007644 华宝宝润债券A 1.0067 1.1647 1.0068 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007644 华宝宝润债券A 1.0068 1.1648 1.0066 1.1646 0.0002 0.02%
2025-09-16 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0066 1.1646 0.0000 0.00%
2025-09-15 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0065 1.1645 0.0001 0.01%
2025-09-12 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0065 1.1645 0.0000 0.00%
2025-09-11 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0064 1.1644 0.0001 0.01%
2025-09-10 007644 华宝宝润债券A 1.0064 1.1644 1.0065 1.1645 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0065 1.1645 0.0000 0.00%
2025-09-08 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0064 1.1644 0.0001 0.01%
2025-09-05 007644 华宝宝润债券A 1.0064 1.1644 1.0066 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0067 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 007644 华宝宝润债券A 1.0067 1.1647 1.0067 1.1647 0.0000 0.00%
2025-09-02 007644 华宝宝润债券A 1.0067 1.1647 1.0066 1.1646 0.0001 0.01%
2025-09-01 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0065 1.1645 0.0001 0.01%
2025-08-29 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0066 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0065 1.1645 0.0001 0.01%
2025-08-27 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0066 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007644 华宝宝润债券A 1.0066 1.1646 1.0065 1.1645 0.0001 0.01%
2025-08-25 007644 华宝宝润债券A 1.0065 1.1645 1.0058 1.1638 0.0007 0.07%
2025-08-22 007644 华宝宝润债券A 1.0058 1.1638 1.0389 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007644 华宝宝润债券A 1.0389 1.1639 1.0383 1.1633 0.0006 0.06%
2025-08-20 007644 华宝宝润债券A 1.0383 1.1633 1.0386 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007644 华宝宝润债券A 1.0386 1.1636 1.0382 1.1632 0.0004 0.04%
2025-08-18 007644 华宝宝润债券A 1.0382 1.1632 1.0408 1.1658 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 007644 华宝宝润债券A 1.0408 1.1658 1.0414 1.1664 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 007644 华宝宝润债券A 1.0414 1.1664 1.0420 1.1670 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 007644 华宝宝润债券A 1.0420 1.1670 1.0418 1.1668 0.0002 0.02%
2025-08-12 007644 华宝宝润债券A 1.0418 1.1668 1.0426 1.1676 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 007644 华宝宝润债券A 1.0426 1.1676 1.0436 1.1686 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 007644 华宝宝润债券A 1.0436 1.1686 1.0433 1.1683 0.0003 0.03%
2025-08-07 007644 华宝宝润债券A 1.0433 1.1683 1.0429 1.1679 0.0004 0.04%
2025-08-06 007644 华宝宝润债券A 1.0429 1.1679 1.0429 1.1679 0.0000 0.00%
2025-08-05 007644 华宝宝润债券A 1.0429 1.1679 1.0429 1.1679 0.0000 0.00%
2025-08-04 007644 华宝宝润债券A 1.0429 1.1679 1.0429 1.1679 0.0000 0.00%
2025-08-01 007644 华宝宝润债券A 1.0429 1.1679 1.0427 1.1677 0.0002 0.02%
2025-07-31 007644 华宝宝润债券A 1.0427 1.1677 1.0418 1.1668 0.0009 0.09%
2025-07-30 007644 华宝宝润债券A 1.0418 1.1668 1.0407 1.1657 0.0011 0.11%
2025-07-29 007644 华宝宝润债券A 1.0407 1.1657 1.0424 1.1674 -0.0017 -0.16%
2025-07-28 007644 华宝宝润债券A 1.0424 1.1674 1.0411 1.1661 0.0013 0.12%
2025-07-25 007644 华宝宝润债券A 1.0411 1.1661 1.0411 1.1661 0.0000 0.00%
2025-07-24 007644 华宝宝润债券A 1.0411 1.1661 1.0433 1.1683 -0.0022 -0.21%
2025-07-23 007644 华宝宝润债券A 1.0433 1.1683 1.0444 1.1694 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 007644 华宝宝润债券A 1.0444 1.1694 1.0453 1.1703 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 007644 华宝宝润债券A 1.0453 1.1703 1.0462 1.1712 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 007644 华宝宝润债券A 1.0462 1.1712 1.0462 1.1712 0.0000 0.00%
2025-07-17 007644 华宝宝润债券A 1.0462 1.1712 1.0461 1.1711 0.0001 0.01%
2025-07-16 007644 华宝宝润债券A 1.0461 1.1711 1.0460 1.1710 0.0001 0.01%
2025-07-15 007644 华宝宝润债券A 1.0460 1.1710 1.0447 1.1697 0.0013 0.12%
2025-07-14 007644 华宝宝润债券A 1.0447 1.1697 1.0452 1.1702 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 007644 华宝宝润债券A 1.0452 1.1702 1.0455 1.1705 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 007644 华宝宝润债券A 1.0455 1.1705 1.0466 1.1716 -0.0011 -0.11%
2025-07-09 007644 华宝宝润债券A 1.0466 1.1716 1.0467 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007644 华宝宝润债券A 1.0467 1.1717 1.0473 1.1723 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 007644 华宝宝润债券A 1.0473 1.1723 1.0471 1.1721 0.0002 0.02%
2025-07-04 007644 华宝宝润债券A 1.0471 1.1721 1.0467 1.1717 0.0004 0.04%
2025-07-03 007644 华宝宝润债券A 1.0467 1.1717 1.0464 1.1714 0.0003 0.03%
2025-07-02 007644 华宝宝润债券A 1.0464 1.1714 1.0454 1.1704 0.0010 0.10%
2025-07-01 007644 华宝宝润债券A 1.0454 1.1704 1.0447 1.1697 0.0007 0.07%
2025-06-30 007644 华宝宝润债券A 1.0447 1.1697 1.0449 1.1699 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 007644 华宝宝润债券A 1.0449 1.1699 1.0448 1.1698 0.0001 0.01%
2025-06-26 007644 华宝宝润债券A 1.0448 1.1698 1.0447 1.1697 0.0001 0.01%
2025-06-25 007644 华宝宝润债券A 1.0447 1.1697 1.0454 1.1704 -0.0007 -0.07%
2025-06-24 007644 华宝宝润债券A 1.0454 1.1704 1.0458 1.1708 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 007644 华宝宝润债券A 1.0458 1.1708 1.0455 1.1705 0.0003 0.03%
2025-06-20 007644 华宝宝润债券A 1.0455 1.1705 1.0452 1.1702 0.0003 0.03%
2025-06-19 007644 华宝宝润债券A 1.0452 1.1702 1.0450 1.1700 0.0002 0.02%
2025-06-18 007644 华宝宝润债券A 1.0450 1.1700 1.0448 1.1698 0.0002 0.02%
2025-06-17 007644 华宝宝润债券A 1.0448 1.1698 1.0441 1.1691 0.0007 0.07%
2025-06-16 007644 华宝宝润债券A 1.0441 1.1691 1.0440 1.1690 0.0001 0.01%
2025-06-13 007644 华宝宝润债券A 1.0440 1.1690 1.0440 1.1690 0.0000 0.00%
2025-06-12 007644 华宝宝润债券A 1.0440 1.1690 1.0442 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007644 华宝宝润债券A 1.0442 1.1692 1.0438 1.1688 0.0004 0.04%
2025-06-10 007644 华宝宝润债券A 1.0438 1.1688 1.0438 1.1688 0.0000 0.00%
2025-06-09 007644 华宝宝润债券A 1.0438 1.1688 1.0435 1.1685 0.0003 0.03%
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2025-06-04 007644 华宝宝润债券A 1.0422 1.1672 1.0419 1.1669 0.0003 0.03%
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2025-05-22 007644 华宝宝润债券A 1.0422 1.1672 1.0421 1.1671 0.0001 0.01%
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2025-05-20 007644 华宝宝润债券A 1.0422 1.1672 1.0423 1.1673 -0.0001 -0.01%
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2024-12-31 007644 华宝宝润债券A 1.0368 1.1618 1.0356 1.1606 0.0012 0.12%
2024-12-26 007644 华宝宝润债券A 1.0344 1.1594 1.0631 1.1581 0.0013 0.12%
2024-12-25 007644 华宝宝润债券A 1.0631 1.1581 1.0643 1.1593 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 007644 华宝宝润债券A 1.0643 1.1593 1.0659 1.1609 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 007644 华宝宝润债券A 1.0659 1.1609 1.0657 1.1607 0.0002 0.02%
2024-12-20 007644 华宝宝润债券A 1.0657 1.1607 1.0632 1.1582 0.0025 0.24%
2024-12-19 007644 华宝宝润债券A 1.0632 1.1582 1.0624 1.1574 0.0008 0.08%
2024-12-18 007644 华宝宝润债券A 1.0624 1.1574 1.0638 1.1588 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 007644 华宝宝润债券A 1.0638 1.1588 1.0643 1.1593 -0.0005 -0.05%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技ETF 0.8013 0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.69%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
华宝0-2年政金债指数A 1.0190 0.02%
华宝0-2年政金债指数C 1.0213 0.02%
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
华宝1-3年国开债指数A 1.0605 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1281 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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