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华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询(023293)

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今天最新净值 1.0063 -0.0001 -0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0063
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.31亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆
近一季华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2025-12-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-12-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-12-08 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-11-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-11-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-11-21 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-11-19 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-11-18 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-11-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-11-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-11-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-11-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-11-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-11-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-11-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-11-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-11-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-11-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-10-31 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2025-10-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2025-10-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-10-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07%
2025-10-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-10-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-10-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-10-22 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-10-21 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-10-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-10-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2025-10-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-10-15 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-10-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-10-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-09-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2025-09-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-09-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-09-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-09-19 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-09-18 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-09-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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华宝安融六个月持有期债券C 1.0063 -0.13%
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基金名称 单位净值 日增长率
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
华宝政金债债券C 1.0693 0.02%
华宝宝怡债券 1.0866 0.01%
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