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华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询(023293)

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今天最新净值 1.0063 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0063
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一季华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-12-10	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2025-12-09	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2025-12-08	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0065	1.0065	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-11-28	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-11-27	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-21	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-19	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-11-18	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-17	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2025-11-14	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-11-13	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-11-12	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-11-11	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%

2025-11-10	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-11-07	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-11-06	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-11-04	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-11-03	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-10-31	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2025-10-30	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2025-10-29	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2025-10-28	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0040	1.0040	0.0007	0.07%
2025-10-27	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-10-24	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-10-23	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-10-22	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-10-21	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-10-20	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2025-10-17	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2025-10-16	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-10-15	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-13	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2025-10-10	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2025-09-30	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-09-29	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-09-26	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-09-25	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-09-19	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-18	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-09-16	023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝价值发现混合A	1.6317	0.94%
农牧渔ETF	0.9877	0.79%
农牧渔ETF发起式联接A	0.8145	0.75%
农牧渔ETF发起式联接C	0.8048	0.75%
华宝研究精选混合	1.1854	0.68%
食品ETF	0.5908	0.60%
华宝食品ETF联接A	0.6190	0.57%
华宝食品ETF联接C	0.6134	0.56%
华宝远见回报混合A	1.2272	0.49%
华宝远见回报混合C	1.2068	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%