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鑫元广利定开债发起式基金盘中实时估值(005446)

今天最新净值 1.0449 0.0000 0.0000% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3711
  • 成立日期:2017-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧
鑫元广利定开债发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.08% 0.00%
2024-04-17 0.05% 0.00%
2024-04-16 0.03% 0.00%
2024-04-15 0.05% 0.00%
2024-04-12 0.23% 0.00%
2024-04-11 0.08% 0.00%
2024-04-10 0.07% 0.00%
2024-04-09 0.12% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鑫元广利定开债发起式基金005446实时估值图
鑫元广利定开债基金005446实时估值图
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 0.9404 0.2919%
鑫元欣享混合C 0.9413 0.2919%
鑫元半年定开债A 1.1058 0.1009%
鑫元科技创新混合A 0.8045 0.0895%
鑫元科技创新混合C 0.8024 0.0895%
鑫元一年A 1.0206 0.0339%
鑫元一年C 0.9814 0.0339%
鑫元长三角混合A 0.9217 -0.0331%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%