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鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)基金净值查询(005446)

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今天最新净值 1.0095 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4336
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9150亿
最近资产：9.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

近一周鑫元广利定开债发起式|鑫元广利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元广利定开债发起式(005446)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0101	1.4342	1.0095	1.4336	0.0006	0.06%
2025-12-16	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0095	1.4336	1.0093	1.4334	0.0002	0.02%
2025-12-15	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0093	1.4334	1.0100	1.4341	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0100	1.4341	1.0102	1.4343	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0102	1.4343	1.0099	1.4340	0.0003	0.03%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%